Amazon kaotas 200 miljardit dollarit. Mis saab edasi?

2018. aasta septembris ületas e-kaubanduse lipulaeva Amazoni väärtus 1 triljonit dollarit. Kuid alates selle aasta jaanuarikuu viimasest nädalast on ettevõte kaotanud 200 miljardit USA dollarit. See enam kui 30%-line langus viis Amazoni karuturule.

Citigroupi ja Oppenheimeri anlüütikud - ja ka paljud teised - vähendavad Amazoni hinnasihte, valmistades ette lahinguvälja pullidele ja karudele. See võib hästi informeeritud ja ettevalmistunud kauplejatele tähendada unikaalseid kauplemisvõimalusi Amazoni aktsia hinnaga. Siit artiklist leiate kogu vajaliku info, kui kaalute kauplemist Amazoniga.

Amazoni peadpööritav 80 000%-line kasv

Peale aktsiate avalikku esmapakkumist 1997. aastal kasvas ettevõtte väärtus 2018. aastaks 1 triljoni USA dollarini, mis tähendab aktsia hinna kasvu 80 000%. 43% kõikidest internetist tehtavatest ostudest tehakse Amazonis ning ettevõte jätkab rahvusvahelist laienemist.

Amazon loodi 1994. aastal interneti raamatupoena. Täna toovad Amazonile tulu mitmed ettevõtted: Amazon Studios, Amazon Publishing, Amazon Electronics, Amazon Grocery, Amazon Cloud (AWS), paljud tehinsintellekti tooted ja riigihangete lepingud, samuti ka nende tuntud Amazon.com e-pood.

Allikas: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Amazon, Weekly - Andmevahemik: 13.11.2011 - 4.02.2019. Märkus: minevikus toimunud turukäitumine ei ole usaldusväärne näitaja tulevase turukäitumise või tulemuste ennustamiseks.

Kasv ja laienemine erinevatesse valdkondadesse ja riikidesse pani investoreid ettevõtte aktsiaid ostma, mis või kaasa aktsia hinna tõusu, nagu näeme ülaltoodud graafikult.

Amazoni viimase kvartali aruanne, mis avaldati 31. jaanuaril, ületas kõiki analüütikute ootusi tulude osas ja kasumis aktsia kohta. Kuid just see panigi häirekellad tööle. Analüütikud ja investorid läksid paanikasse, põhjustades sel päeval aktsia hinna languse 5%.

Mis juhtus? Mida analüütikud nüüd mõtlevad? Mis juhtub aktsia hinnaga? Uurime välja.

Järeldused Amazoni viimase kvartali aruandest

Tänavu ületas Amazon analüütikue ootusi tulude suuruse osas, kuid 2018. aasta kolme järjestikuse kvartali aruanded kajastasid tulude vähenemist. Kuid kuigi tulemused olid paremad kui 2017. aastal, on kasvu aeglustumine paljude analüütikute jaoks murettekitav. Paanikat tekitasid aga eelkõige finantsdirektor Brian Olsavsky kommentaarid.

Olsavsky ütles, et Amazon hakkab käesoleval aastal suurendama investeeringuid ja avaldas muret uue India määruse osas, mis ei luba välismaistel interneti jaekaubandusettevõtetel müüa tooteid välisettevõtete kaudu.

Kohaliku ja rahvusvahelise kasvu aeglustumine ja ebakindlus India määruse mõju osas olid piisavateks põhjusteks, miks paljud analüütikud vähendasid Amazoni aktsia hinnasihte:

• Morgan Stanley hinnasiht $2,200 (enne $2,400)
• Citigroup hinnasiht $2,000 (enne $2,125)
• Oppenheimer hinnasiht $1,975 (enne $2,020)

Siiski soovitavad enamik analüütikuid aktsiat osta ja ennustavad aktsia hinna tõusu pikemas perspektiivis.

Goldman Sachs tõstis hinnasihti 2100 dollarile, öeldes: "Amazon esindab parimat riski/tulu suhet internetis, arvestades suhteliselt varajast töökoormuse üleminekut pilvele, traditsioonilise jaemüügi üleminekut veebi ja tulu aktsia kohta reklaamiäris; ja kõikide nende pikaajalisi eeliseid - me usume, et turg alahindab jätkuvalt Amazoni".

Nüüd, kui analüütikute arvamus on teada, vaatame Amazoni aktsiat tehnilisest vaatevinklist võimalike pikaajaliste ja lühiajaliste kauplemisvõimaluste leidmiseks.

Pikaajaline kauplemisperspektiiv

Amazoni nädalagraafik näitab kindlat pikaajalist trendi, mis on endiselt viimaste kuude kasvavast volatiilsusest puutumata.

Allikas: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Amazon, Nädalagraafik -
Andmevahemik: 4.09.2011 - 4.02.2019. Märkus: minevikus toimunud turukäitumine ei ole usaldusväärne näitaja tulevase turukäitumise või tulemuste ennustamiseks.

Tehniline analüüs

Alates 2011. aastast on 50 eksponentsiaalne libisev keskmine (EMA, tähistatud punase joonega) püsinud üle 100 eksponentsiaalse libiseva keskmise (EMA tähistatud oranži joonega). See näitab, et ostjad on alles ning jäävad turgu kontrollima pikemaks ajaks. Libisevate keskmiste indikaatorid on kasulikud nii pikaajalise trendi, kui ka toetus- ja vastupanutasemete (kus turg võib suunda muuta) tuvastamisel.

Amazoni aktsia hind muutis hiljuti suunda ja liikus 100 EMA-st kõrgemale. Viimaste nädalate jooksul on aktsia hind suutnud püsida 50 EMA-st kõrgemal, mis viitab tõusutrendi tekkele.

Enamik pikaajalisi investoreid sooviks näha positiivset tulevikku ka ettevõtte fundamentaalse analüüsi põhjal, seega võtame selle vaatluse alla.

Fundamentaalne analüüs

Kauplejad või investorid, kes teevad pikaajalisi otsuseid fundamentaalse analüüsi põhjal, võivad saada innustust JP Morgani ja Deutsche Banki seisukohtadest, kes usuvad Amazoni aktsia pikaajalisesse tõusutrendi. Deutsche Banki analüütik Lloyd Walmsley ütles: "Usume, et Amazon kavatseb oma mõju haaret laiendada ja liikuda edasi tervishoiu ja laevanduse/logistika valdkondadesse, avades uusi turge. Vaatamata aktsia hinna volatiilsusele usume, et meie hinnangud on veenvad".

Kuigi pikaajaline perspektiiv tundub paljulubav, leidub kaasnevaid riske nagu ka mistahes muu investeerimismeetodiga. Kui soovite pikaajaliselt investeerida aktsiatesse ja ETF-idesse 15-l maailma suurimal börsil, siis tutvuge Invest.MT5 kontoga.

Lühiajaline kauplemisperspektiiv

Amazoni aktsia hinna 4-tunni graafik maalib huvitava pildi lühajalistele kauplejatele.

Allikas: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Amazon, Nädalagraafik - Andmevahemik: 1.05.2018 - 4.02.2019. Märkus: minevikus toimunud turukäitumine ei ole usaldusväärne näitaja tulevase turukäitumise või tulemuste ennustamiseks.

Tehniline analüüs

Ülaltoodud graafikult on selgelt näha, et Amazoni aktsiaga on kaubeldud kindlas külgsuunalises kauplemisvahemikus. Huvitav on aga see, et läbimurret ei ole toimunud üles- ega allapoole. Seda näitab ebaõnnestumine läbi murda siniste joontega tähistatud toetus- ja vastupanutasemetest.

Need tasemed võivad pakkuda kahesuunalisi kauplemisvõimalusi nii ostjatele kui müüjatele, kui aktsia hind jääb kauplemisvahemikku.

Fundamentaalne analüüs

Järgmise 12 kuu keskmine hinnasiht 32 analüütiku hinnangut arvestades on 2124,46 USD (kõrgeim 2450 ja madalaim 1920 USD). Selle järgi saab järeldada, et enamik analüütikuid usuvad Amazoni aktsia hinna liikumist endisele kõrgele tasemele ja 1 triljoni-dollarilise turukapitalisatsioonini.

See tähendaks suurt tõusu praegusest hinnatasemest ja võib olla kasulikuks eeliseks lühiajalistele kauplejatele, kes kauplevad Amazoni aktsia CFD-ga Admiral Marketsi MetaTrader 5 kauplemisplatvormil.

Kokkuvõte

Viimasel ajal tehnoloogiasektori aktsiatega toimunud tagasilöökide tõttu otsivad kauplejad järgmisi uusi edukaid aktsiaid. Amazoni aktsia maalib huvitava pildi nii pika- kui lühiajalistele kauplejatele. Kuidas Teie kavatsete kaubelda?

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

1. Analüüsis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.
3. Iga Analüüs on koostatud Admiral Marketsi analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
6. Analüüsis avaldatud teave ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
7. Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
8. Analüüsis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Analüüsis avaldatud teabe subjektist. Admiral Marketsi teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Marketsi veebilehel.
9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.