Jeeni järsk tõus tabas valuutaturge

USD/JPY vahetuskurss kukkus järsult viimase kahe aasta madalaimale tasemele peale suurimat kukkumist 2009. aastal. Turge tabas massiline paanika, põhjustades järsu kukkumise sarnaselt Briti naelale peale Brexiti hääletust.

See mõjutas igat Jaapani jeeniga seotud valuutapaari. Suurim muudatus oli aga AUD/JPY paariga, mis kukkus Aasia kauplemisperioodil 7%, nagu näeme allolevalt 5-minuti graafikult:

Allikas: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - AUDJPY, 5-minuti graafik - Andmevahemik: 2.01 - 3.01.2019 - Väljavõte 3.01 kell 11:24 GMT - Märkus: Minevikus toimunud turukäitumine ei ole usaldusväärne näitaja tulevase turukäitumise või tulemuste ennustamiseks.

Mõne minuti jooksul müüdi 2016, 2011 ja 2010. aasta madalaimale tasemele, nagu on näha nädalagraafikult:

Allikas: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - AUDJPY, nädalagraafik - Andmevahemik: 2.03.2003 - 3.01.2019 - Väljavõte 3.01 kell 11:25 GMT - Märkus: Minevikus toimunud turukäitumine ei ole usaldusväärne näitaja tulevase turukäitumise või tulemuste ennustamiseks.

Mis põhjustas JPY järsu liikumise?

Äkilisele liikumisele ei ole selget põhjust, kuid on mõningaid vihjeid, mis suure liikumise võis põhjustada.

1. Apple Hiina sõda

Apple tegevjuht Tim Cook andis ettevõte tulevase tulu kohta haruldase hoiatuse. iPhone tootja vähendas oma tulude prognoosi, märkides esimese languse pea 12 aasta jooksul. Põhjuseks toodi probleemid müügiga hiina keelt kõnelevates piirkondades, mis toovad sisse peaaegu 20% ettevõtte tuludest.

Ettevõttel oli turul juba eelnevalt raskusi Hiina majanduskasvu ja USA presidendi Donald Trumpi kaubandustariifide tõttu. Apple tegevjuht aga ütles, et "nad ei näinud ette Hiina majanduslanguse suurust". Investorid kiirustasid turvalise valuuta juurde nagu Jaapani jeen, müües samal ajal odavalt Apple aktsid eelturu kauplemisajal.

2. Madal likviidsus

Jaapani jeeni aktiivne ost ja jeeniga seotud valuutapaaride müük toimus peale New Yorki kauplemisaegade sulgemist ja enne kella 8.00 hommikul Tokyos. See on madala likviidsusega kauplemisaeg, kuna suurimad institutsioonid on kauplemisest eemal ja ei tegele tehingute täideviimisega.

Liikumist suurendas ka see, et Jaapanis on nädalapikkune pangapüha ja keskpankade treiderid ei saanud sekkuda. Kauplemisalgoritmid võivad samuti põhjustada suuri liikumisi madala likviidsuse tingimustes, kuna paljud süsteemid võivad väga kiiresti avada mitmeid tehinguid samas suunas.

Kuidas kauplejad oleksid saanud olukorda ära kasutada

Kauplejate seas on levinud ütlus "midagi võib juhtuda igal ajal". Võimalusel, et JPY-ga võib juhtuda mis iganes, kuidas oleksite kaubelnud teie?

Kui näitena kasutada kõige ekstreemsemat hinnaliikumist, siis kui oleksite avanud lühikese positsiooni AUD/JPY ühe lotiga kell 00:30 EET 3. jaanuaril ja sulgenud tehingu kõigest 10 minutit hiljem tasemel 71.053, oleks 1:30 võimenduse juures teenitud kasum olnud 4377.31 dollarit.

Kauplejad, kes avasid pika positsiooni madalal tasemel 71,053 ja oleksid seda hoidnud seni, kuni valuutapaar oleks tõusnud tasemeni 74.028 kell 01:04 EET, oleksid teeninud kasumit 2761.34 dollarit.

Siiski palun pidage meeles, et ekstreemne volatiilsus tähendab ka eksreemset riski, eriti kauplemisel võimendatud instrumentidega nagu CFD-d. Seetõttu on riskijuhtimise tööriistade, nagu näiteks stop-loss ja take-profit tehingukorralduse kasutamine, äärmiselt kasulik.

2019. aasta on alanud pauguga. Kuidas valmistate end ette järgmiseks võimaluseks?

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

1. Analüüsis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.
3. Iga Analüüs on koostatud Admiral Marketsi analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
6. Analüüsis avaldatud teave ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
7. Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
8. Analüüsis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Analüüsis avaldatud teabe subjektist. Admiral Marketsi teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Marketsi veebilehel.
9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.