Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
  • Võimendus kuni:
    1:30 tavaklientidele,
    1:500 professionaalsetele klientidele
  • FSCS kaitse
  • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
  • Võimendus kuni:
    1:30 tavaklientidele,
    1:500 professionaalsetele klientidele
  • Guarantee Fund
  • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Kauplemine DAX30 indeksi CFD-dega: Juhend algajatele

November 28, 2017 11:11

https://admiralmarkets.ee/trading-platforms/metatrader-4

DAX30 on aktsiaindeks, mis kajastab Saksamaa 30 suurima ettevõtte hindade liikumist, lähtudes tellimusraamatu mahust ja turukapitalisatsioonist. Ettevõtete aktsiatega kaubeldakse Frankfurti börsil, kasutades kauplemissüsteemi Xetra. DAX30 on vaste Dow Jones Industrial Average indeksile, millega kaubeldakse New Yorki börsil. Üldisest turumajandusest ja kõigist riigi tasemel börsinimekirja kuuluvatest ettevõtetest moodustavad indeksid väikese valiku.

DAX30 hõlmab mitmekülgset ettevõtete rühma, kuhu kuuluvad tootmine, pangandus, kindlustus, rõivatööstus, meditsiinivahendite- ja ravimitööstus, keemiatööstus ja tarbekaubad.

DAX30 stardikuupäev on 30. detsember 1987, kui see alustas väärtuselt 1000 punkti. Sellest ajast on indeksi väärtus tõusnud rohkem kui 13 korda, saavutades hiljuti oma kõrgeima taseme 13 525 punkti 7. novembril 2017.

Kuidas jälgida DAX-i kasumeid

Saate kasutada kahte peamist veebisaiti, et jälgida DAX-i kasumeid ja saada täpsem ülevaade iga DAX ettevõtte turukapitalisatsioonist. Kõigi DAX ettevõtete turukapitalisatsiooni leiate siit ja iga DAX ettevõtte (saksa keeles 'KGV') hinna/kasumi suhtarvu leiate sellelt veebisaidilt. Hinna/kasumi suhtarv näitab põhimõtteliselt, kui mitme aasta kasum kulub hinna tagasi maksmiseks. Kui ettevõtte hinna/kasumi suhtarv on 14, siis see tähendab, et hinna tasa tegemiseks kulub 14 aasta kasum. Pidage meeles, et see on ettevõtte ühe aasta jooksul teenitava kasumi summa. Mida kõrgem PE, seda ülehinnatum on aktsia, kuid majanduslanguste ajal võib PE langeda alla 10.

Vastavalt CNN Money andmetele on DAX30 keskmine hinna/kasumi suhtarv (PE) 22,9, mis tähendab, et aktsiate esialgse ostuhinna katmiseks kulub 22,9 aastat, eeldusel, et ettevõtte kasumid jäävad samaks. Ajalooliselt näitab see turu väga kõrget hinnataset antud ajahetkel, sest enamik lääne turge kaupleb keskmise PE suhtarvu vahemikus, st 14-16 ringis. Tõenäoliselt on aktsiaturgude hiljutise ülemaailmse hinnatõusu põhjuseks odava krediidi voog ja kvantitatiivse lõdvendamise programmid. Suur küsimärk on aga see, kas need kõrged hinnad jäävad püsima, kui keskpangad püüavad rahapoliitikat normaliseerida ja tegelikult QE-programme kokku tõmmata, vähendades nende bilansimahte.

Kauplemine DAX30 indeksi CFD-dega

Kas olete kunagi imestanud selle üle, et kauplejad eelistavad terminit aktsiad indeksite asemel? Selle põhjuseks on asjaolu, et indeksi alusvaraks on börsil noteeritud ettevõtete aktsiate korvi hind – omakapital.

Lühidalt öeldes on aktsiad osakud või muud väärtpaberid, mis kinnitavad omandiõigust ettevõttes (olenemata sellest, kas ettevõte on aktsiaselts või osaühing).

Tuleb meeles pidada, et:

  1. Forex turg on aktsiatega tugevalt seotud; ja
  2. aktsiad ja Forex võivad olla korrelatsioonis erinevatel viisidel.

Tugeva tööstus- ja ekspordisektoriga majandustele (nt Jaapan ja Saksamaa) võib valuuta tugevus ja/või nõrkus mõju avaldada.

Esiteks, investeerimiseelistused on suuresti seotud pikaajalise positsioonikauplemisega, mida tavaliselt hoitakse vähemalt ühe aasta jooksul. Enamikus riikides tähendab see madalamaid kapitalitulu makse võrreldes istumise ja ootamise strateegiaga. Lühiajalisest kauplemisest, kas päeva- või nädalasisesest, rääkides võib öelda, et kõige kaubeldavamad indeksid on Hang Seng, Nikkei, FTSE, Dax, Dow Jones, Nasdaq ja SP500. Valdavalt on selle põhjuseks hea volatiilsus, suured mahud, madalad kursivahed ja laialdane kajastamine meedias, mis võimaldab teha informeeritud kauplemisotsuseid. DAX30 kuulub kindlasti populaarsemate hulka ning kauplejad eelistavad kasutada DAX-i skalpimise strateegiaid. Pange tähele, et kõik DAX-i maaklerid ei ole sarnased, seega peate alati tutvuma eelnevalt tingimustega.

Miks kaubelda DAX30 indeksi CFD-dega

Kauplemisest ja investeerimisest rääkides võib öelda, et parim viis pikaajaliseks edukaks kauplemiseks on osta indeksifondi või -aktsiat. Meie, kauplejad, kutsume indekseid „aktsiateks", sest indeksi alusvaraks on aktsiad.

Indeksifond on aktsiafond, mis omab peamise indeksi kõiki aktsiaid, näiteks USA S&P 500, Jaapani Nikkei 225 või Saksamaa DAX30. Toome ära kaks peamist põhjust, miks kauplemisindeksid on suurepärased. Esiteks ei pea te ostmisel muretsema, milliseid üksikuid aktsiaid valida. DAX-i näite puhul ei tule langetada otsust, kas Deutsche Bank või K+S AG, te saate lihtsalt mõlemad koos veel 28 aktsiaga, mis kuuluvad DAX 30 indeksisse.

Teine eelis on indeksifondide veidi madalamad halduskulud. Alati, kui teete valiku aktsiafondi kasuks, tuleb teil maksta teenustasusid. Aktiivselt juhitavatel fondidel kipuvad olema fondijuhid, kes proovivad valida parimaid aktsiaid, mis on harilikult kõrgeimate tasudega. Kuid nii-öelda passiivse haldamisega fondid – nagu indeksifondid – ei vaja müstiliste tasudega börsianalüütikuid ja nii on võimalik hoida teenustasud madalamad.

DAX-il skalpimist saab teostada mitmel viisil. Pidage meeles, et leidub väga palju DAX-il skalpimise strateegiaid ja süsteeme. Tutvustame tõhusat strateegiat, mida peaksite enne oma reaalsel kontol kauplemist esmalt demokontol katsetama.

Strateegiaga kasutatakse platvormi MetaTrader 4 või MetaTrader 5 Supreme Edition lisamoodulit, seega tuleb see esmalt alla laadida.

CTA: MT4SE

Kasutage DAX30 indeksi CFD-dega kauplemise eeliseid – väikesed kursivahed Admiral Markets'i platvormiga

Kaupleja konto peaks olema paremas olukorras, et tulla toime suurema kapitali vähenemisega seotud positsioonidega enne, kui tagatis muutub probleemiks. Sel juhul on kauplejatel vähem piiranguid tehingute arvu osas. See on eriti kasulik siis, kui hinnaliikumine turul kogub kiirust ja äkitselt tekib palju kauplemisvõimalusi.

Kursivahe kõikumine võib oleneda ka sellisest turu faktorist nagu likviidsus. Likviidne turg tähendab seda, et iga päev toimub seal palju tehinguid, milles osaleb palju aktiivseid kauplejaid. Forex turg on äärmisest likviidne, sest sajad pangad ja miljonid eraisikud kauplevad iga päev valuutadega.

Kursivahe jagatakse siis valuutapaari päevase keskmise vahemiku alusel. See annab meile protsendi, mis ütleb kursivahe täpse maksumuse. Mida väiksem number, seda parem.

Allikas: Admiral Markets

Õnneks on DAX30 indeksil Admiral Markets'i platvormil väga madalad ja konkurentsivõimelised kursivahed – see on eelis, mida peaksite täies ulatuses kasutama. Ka on Admiral Markets'i DAX30 indeksil väga madal tagatisnõue, võrreldes mõne teise maakleriga, kellel on tõeliselt kõrged tagatisnõuded.

Kuidas kaubelda DAX30 indeksi CFD-dega

Harilikult kasutatakse DAX-il indeksi CFD-dega kauplemisel skalpimise strateegiat. DAX30 skalpimine oleneb ka turutingimustest. Mõnikord on võimalik kasutada ka päevakauplemist, kuid suure volatiilsuse tõttu on see tõesti äärmiselt sobiv skalpijatele ja lühiajalistele kauplejatele, kes otsivad aktiivset turgu.

Sellest artiklist leiate DAX30 kauplemisstrateegia, mis on hea kompromiss skalpimise ja päevakauplemise vahel, sest selles kasutatakse algajatele väga hästi sobivat 30-minutilist ajavahemikku.

Ajavahemik: 30 min

Indikaatorid:

Kauplemiseks sobiv aeg: Londoni ja/või New Yorki sessioonide esimesed 3 tundi (võite kasutada ka rakendust Admiral Day Session, kui teil on nii kergem määratleda oma kauplemise sessioone).

Pikk positsioon: Sinine EMA (10) peab ristuma tõusvas suunas punasega EMA (25) Admiral Pivot Support'i või Pivot Point'i lähedal

Lühike positsioon: Sinine EMA (10) peab ristuma langevas suunas punasega EMA (25) Admiral Pivot Resistance'i või Pivot Point'i lähedal

See tähendab, et kui 10 tuleb ülespoole läbi 25, otsite võimalust avada pikk positsioon, ja kui 10 tuleb allapoole läbi 25, otsite võimalust lühikeseks minna.

Toome lühikese positsiooni näite. Sinine EMA on ületanud punase R1 (vastupanu) lähedal. Sihtmärgid on PP (Pivot Point-pöördepunkt) ja S1 (Support-toetus).

Allikas: DAX30, M30, Admiral Markets, november 2017, MT4

Allpool on pika positsiooni näide. Sinine EMA on ristunud punasega tõusvas suunas S1 (Support) lähedal. Seejärel jätkas hind liikumist PP (Pivot Point) ja järgmiste vastupanutasemete suunas. Mõnikord (nagu võime näitest näha) on hinnaimpulss nii tugev, et hind võib isegi puudutada R2 ja R3 (Resistance-vastupanu) tasemeid.

Allikas: DAX30, M30, Admiral Markets, oktoober-november 2017, MT4

Kokkuvõte

DAX30 on volatiilne indeks, kuid sellega kauplemine võib olla tulus. Sageli võib parimaid DAX30 liikumisi näha New Yorki sessioonide ajal, mis on tingitud DAX30 olemusest ja turgudevahelisest sidemest. Tegemist on liidri järgimise teemaga, sest harilikult Dow järgib DAX-i, mis omakorda järgib FTSE-d, kuni Ameerika turud pärast lõunat korralikult avanevad.

Hea on see, et enne reaalse konto avamist saate harjutada DAX-iga kauplemist demo kontol.

Edukat kauplejakarjääri algust!


Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.