Kuidas kaubelda DAX30 indeksi CFD-dega: Heiken Ashi

Austatud lugejad,

Nagu ma juba selgitasin artiklis DAX algajatele, on selle konkreetse indeksi CFD-d suurepärane kauplemisinstrument, seda peamiselt oma populaarsuse ja volatiilsuse tõttu. Täna tutvustan teile DAX30 indeksi CFD-dega kauplemise täiustatud strateegiat. Pange tähele, et tegemist ei ole DAX30 skalpimisega, vaid pigem strateegiaga päeva- kuni nädalasiseseks kauplemiseks, kus kauplejad võivad kinni püüda suuremaid liikumisi. See täiesti ainulaadne strateegia põhineb Heiken Ashi küünalgraafikutel ning on kaubeldav MT4 & MT5 platvormidel.

Seega asume asja kallale ja vaatame, millega meil tegemist tuleb...

Lühidalt Heiken Ashi küünaldest

HA küünalgraafikud on professionaalsete Forex & CFD kauplejate lemmikud kogu maailmas.

Ja selleks on head põhjused.

Heiken Ashi (edaspidi nimetatud „HA") näitab graafikul väga selgesti:

1. suunda;
2. tugevust;
3. ja impulssi.

HA küünalgraafikud on:

1. oluliselt erinevad muudest Jaapani küünalgraafikutest, sest need kasutavad eelmisest küünlast võetud spetsiaalset arvutust;
2. keskmise hinna küünlad, mis:
   1. on arvutatud kasutades libisevat keskmist;
   2. muudavad värvust vastavalt sellele keskmisele.
3. rajatud küllaltki ainulaadsele viisile kujutada avanemist, kõrgeimat ja madalaimat hinda ning sulgemist.

Tegelikult on parim moodus HA küünalgraafikute tundma õppimiseks kanda need oma graafikule ja uurida nende väljanägemist. Kuid enne seda soovitan teil:

1. laadida alla ja installida uuenduslik MetaTrader 4 Supreme Edition lisamoodul, et kasutada HA strateegiat võimalikult tõhusalt;
2. luua tühi ruum oma HA küünalde paigutamiseks, valides graafiku omadustes joongraafiku seadistuseks none.

Nüüd peaks teil olema selge ülevaade oma graafiku HA küünalgraafikutest.

Märkate, et HA küünalgraafiku värv on:

1. sinine, kui HA sulgumine on kõrgemal kui HA avanemine;
2. punane, kui HA sulgumine on madalamal kui HA avanemine.

Kuid HA küünlad võivad ka pikaks ajavahemikuks jääda sama värvi – sadu punkte 4-tunni graafikul.

Veel üks tähtis asi – pikkade trendide püüdmine ja neist kinni hoidmine võib potentsiaalselt olla äärmiselt kasumlik, eriti kui kaubelda DAX30 CFD-dega.

Heiken Ashi strateegia seadistamine ja ülevaade

Aeg käivitada strateegia, kuid esmalt vajame malli.

Malli loomiseks:

1. minge oma graafikule ja lisage (Insert) HA indikaator;
2. paremklõpsake graafikul ja klõpsake Heiken Ashi;
3. nüüd klõpsake Inputs ja seadistage allpool näidatud värvid.

Allikas: Heiken Ashi indikaator, Admiral Markets MT4 platvorm

Nüüd võite kohandada DAX30 värvid, paremklõpsates Properties.

Teie peamine graafik on selline nagu alloleval näitel.

Allikas: DAX30, Admiral Markets MT4 platvorm

Pärast nende kohanduste tegemist näeb teie peamine graafik välja selline, nagu kujutatud järgmisel näitel.

Allikas: DAX30, H4 graafik, Admiral Markets, oktoober-november 2017

Märkate, et HA on kujutatud pisut erinevalt, kui muudel Jaapani küünalgraafikutel.

Tugeva härjaturu HA küünalde kehadel on taht üleval, samas on tugeva karuturu HA küünalde kehadel taht allpool.

Allikas: Nenad Kerkez T

Tugev härjaturu trend Tugev karuturu trend Nõrgenev trend

See strateegia vajab veel nelja indikaatorit, mille võite lisada nüüd.

Täiendavad indikaatorid:

1. Admiral Market Pivot

Allikas: Admiral Pivot indikaator, Admiral Markets MT4 platvorm

2. SMA 9

Allikas: Admiral Markets MT4 platvorm

3. EMA 200

Allikas: Admiral Markets MT4 platvorm

4. MACD (5,13,1)

Allikas: Admiral Markets MT4 platvorm

Ajavahemik: 4H

Reeglid:

Enne üksikasjadesse laskumist soovitan alati meeles pidada järgmist:

järgige professionaalse Forex kauplemise põhireeglit – müüge kõrge hinnaga ja ostke madala hinnaga.

HA on suurepärane vahend trendi murdumise (swing) tehinguteks, nii kasutame nende näitajate lähedust:

1. R1, R2 ja R3 müümiseks
2. S1, S2, S3 ostmiseks.

Seadistage Admiral Markets pivot (pöördepunkti) indikaator weekly (nädal).

Nüüd lihtsalt järgime trendi.

Kui hind on:

1. alla EMA 200, siis on karuturu trend;
2. üle EMA 200, siis on härjaturu trend.

Reeglitest ei tohi kõrvale kalduda.

Karuturu trendiga müüte.

Allikas: DAX30, H4 graafik, Admiral Markets, juuli-august 2017

Härjaturu trendiga ostate.

Allikas: DAX30, H4 graafik, Admiral Markets, september-oktoober 2017

Kui olete trendi kindlaks määranud, siis peame leidma sisenemispunktid.

Pika positsiooni sisenemise nõuded on:

1. hind peab olema S1, S2 või S3 ja lõpuks pöördepunkti lähedal;
2. hind peab ka olema kõrgemal kui EMA 200;
3. mistahes eelmised 1 kuni 3 HA küünalt peavad olema punased, millele järgneb sinine HA küünal;
4. sinine HA küünal murrab läbi SMA9 ja sulgub sellest kõrgemal – eelistatavalt tugeva küünlana;
5. MACD asub 0-joonel või sellest kõrgemal (eelistatavalt kõrgemal).

Nüüd võite siseneda pikka tehingusse.

Allikas: DAX30, H4 graafik, Admiral Markets, september-november 2017

Kuid kas te oskate enne edasi minekut öelda, miks järgneb pika positsiooni avamisel punasele HA küünlale sinine HA küünal? Kui ei, siis ma kohe selgitan.

Põhimõtteliselt on korrektsioon tõusval trendil alati vajalik, sest me tahame kaubelda parema hinnaga.

Seega, kui näeme punast HA küünalt:

1. tõusva trendi ajal, siis see viitab vajalikule korrektsioonile;
2. sellele järgnev sinine HA küünal tähendab, et korrektsioon on lõppenud ja me võime otsida sisenemispunkti.

See on sarnane müügi sisenemispunktidega, kus sinistele HA küünaldele järgnevad punased HA küünlad, kui korrektsioon on läbi.

Lühikese positsiooni sisenemise nõuded on:

1. hind peab olema R1, R2 või R3 ja lõpuks pöördepunkti lähedal;
2. hind peab ka olema madalamal kui EMA 200;
3. mistahes eelmised 1 kuni 3 HA küünalt peavad olema punased, millele järgneb sinine HA küünal;
4. sinine HA küünal murrab läbi SMA9 ja sulgub sellest madalamal – eelistatavalt tugeva küünlana;
5. MACD asub 0-joonel või sellest madalamal (eelistatavalt madalamal).

Nüüd võite siseneda lühikesse tehingusse.

Allikas: DAX30, H4 graafik, Admiral Markets, oktoober-november 2017

Teie siht on mõni järgnevatest Admiral Markets pöördepunktidest (pivot).

Ja kui turul puudub kindel suund, siis võite endale kindlustada vabad hetked:

1. seadistage Stop-Loss (mis on loomulikult tõhus riskide juhtimine,olenemata liikumise suunast)
2. sulgege ½ positsiooni (osaline positsioonist väljumine) ja pange ülejäänu tasuvuspiirile +1 (meie sisenemispunkt +1 punkt).

Näiteks, kui võtsite lühikese positsiooni R2 lähedal, siis saate võtta kasumit mistahes madalamas pöördepunktis, st R1, PP, S1, S2 või S3 juures.

Stop-Loss: seadke 5 kuni 10 punkti kõrgemale oma sisenemisküünlast.

Heiken Ashi strateegia kasutamine

HA strateegia võimaldab mitmeid pika positsiooni võtmise sisenemispunkte.

Parimad sisenemispunktid leiduvad alati trendi alguses, kui libisevad keskmised on ühtlustunud, st üksteise lähedal.

Alloleval lühikese tehingu näitel näete mitmeid sisenemispunkte, mis olid võimalikud ilma tugevate küünaldeta.

Allikas: DAX30, H4 graafik, Admiral Markets, juuni-juuli 2017

Järgmisel graafikul on toodud sisenemispunktid tugevate küünaldega – pange tähele, kuidas parimad sisenemispunktid tekivad alati hästi trendis olevatel küünaldel.

Allikas: DAX30, H4 graafik, Admiral Markets, aprill-mai 2017

Heiken Ashi plussid

HA süsteem pakub visuaalset lihtsust ja tõhusust. Strateegia sobib kauplejatele, kes ei soovi jälgida oma graafikuid 24/5. Sellega pean silmas just osaajaga kauplejaid ja neid kauplejaid, kes eelistavad pikemaid ajavahemikke. Tegevust on küll vähem, kuid ilmselt on ka vähem stressi.

HA küünlad on värvikoodidega, seega ei tule teil meeles pidada keerukaid küünalgraafikute mustreid. Selle meetodiga on lihtsam tabada suuremaid trende ja neid järgida.

Lisaks hoiab süsteem teid liiga varakult sisenemast ja liiga hilja väljumast.

Minu nõuanne:

1. kaubelda 0,5% kuni 1% riskiga positsiooni kohta;
2. hoida üldine päevane risk allpool 3% piiri;
3. mitte kunagi riskida rohkem kui 5% päevas.

Heiken Ashi miinused

Allikas: Nenad Kerkez T

Kui olete kannatamatu – võite kohe lahkuda.

Selle strateegiaga võivad kiirustavad tehingud, mis tehakse soovitusliku ajavahemiku (4h) asemel lühema ajavahemikuga, teie rahalised vahendid suures osas hävitada. Samuti ei ole DAX-il päeva jooksul paljusid sisenemispunkte, mida võib pidada rahulikumas stiilis kauplejate eeliseks, vastupidiselt teistele kauplejatele.

Kokkuvõte

Strateegiat tuleks ideaalis kasutada lisarakendusega MetaTrader4 Supreme Edition, sest vaikimisi MT4 ei sisalda Admiral Markets Pivot indikaatorit, ja see lisamoodul on suurepärane! Võib-olla tulevikus on võimalik see strateegia kodeerida ka osana DAX skalpimise või DAX kauplemise ekspertnõustajast (EA).

Kui otsite pöördepunkti indikaatorit muul viisil kui selle lisamooduli abil, siis olge ettevaatlikud – leidub palju halvasti kodeeritud versioone, mis võivad teie protsessori ummistada.

Strateegiat on lihtne kasutada platvormil Admiral Markets MetaTrader 5, seega kasutage seda julgesti ka uuel täiendatud MT5 platvormil.

Allikas: DAX30, H4 graafik, Admiral Markets MT5, MT5 lisamoodul, aprill-mai 2017

Lõpetuseks, püüdke alati kaubelda peamiste kauplemissessioonide ajal. Siinkohal on suureks abiks Admiral Day Session, mis sobib ideaalselt Heiken Ashi strateegiaga, sest annab teile aktiivsest sessioonist otsekohe ülevaate.

Kui soovite kauplemisstrateegia osas oma teadmisi täiendada, siis külastage meie ulatuslikku koolituse jaotist, kust leiate hulgaliselt teemale pühendatud artikleid. Samuti leiate õpetusi kauplemispsühholoogia, tehingute seadistamise, indikaatorite ja palju muu kohta! Vaadake ise…

Kui teil tekkis küsimusi, siis esitage need allolevas kommentaaride rubriigis.

Tervitused ja turvalist kauplemist,

Nenad