Milline võib olla Austraalia Reservpanga otsus intressimäärade osas oktoobris?
Austraalia Reservpank avaldab ametliku aruande intressimäärade kohta 2. oktoobril 2018 kell 5.30 BST / 6.30 CET. Peamine küsimus kauplejate seas on loomulikult see, kas intressimäärasid langetatakse, hoitakse või tõstetakse. Ükskõik, millise suuna keskpank võtab, mõjutab see väga suurel määral Austraalia dollari sentimenti ja trendi. Otsused intressimäärade kohta mõjutavad valuuta rahvusvahelist nõudlust, nagu juba kirjutasime ka eelmise nädala artiklis FED istungi kohta.
Mitte ainult Austraalia dollar ei hakka olema tähelepanu keskpunktis. Otsus intressimäärade kohta võib mõjutada ka Austraalia aktsiaindeksit ASX200. Milline on Austraalia dollari ja ASX200 vaheline suhe?
Kauplemine Austraalia dollari ja ASX200-ga
Austraalia on peamiselt toorainete ekspordipõhine riik, kes sageli tegutseb Hiina majandusliku laienemise volinikuna. Näiteks on Austraalia maailma suurim rauamaagi eksportija, hõlmates 58% kogu maailma 66,6 miljardilisest turust. Üllatavalt läheb sellest 84% otse Hiinasse. See tähendab, et kui Hiina majandus laieneb, vajab see rohkem tooraineid. Selle tulemusena peab Hiina toorainete eest tasuma Austraalia dollaritega, mis tähendab Austraalia ettevõtetele rohkem raha ning kallimat valuutat. See põhjustab nende aktsiaturu (ASX 200) ja nende valuuta (AUD) kasvu positiivses korrelatsioonis, kuigi mitte kogu aeg.
Seda korrelatsiooni toetab ka Rivkin Securitiesi Globaalsete Investeeringute direktor Oliver Gordon, kes arvab, et AUDJPY vahetuskurss mõjutab ASX200.
Siin näete korrelatsiooni graafikut:
Allikas: Business Insider Australia - Austraalia dollar/Jaapani jeen valuutapaar/ASX200 võrdlus - Andmevahemik: 2008 - 2015
Nüüd teame, mis mõjutab Austraalia dollarit kui ka teisi selle valuutaga seotud turge. Vaatame, mida võib kaasa tuua lähenev keskpanga otsus intressimäärade kohta.
Kauplemine Austraalia Reservpanga otsuse valguses
Eeldatakse, et Austraalia Reservpank otsustab hoida intressimäärasid samal tasemel rekordiliselt 26 kuuks. Viimane kord, kui keskpank otsustas määrasid muuta, oli 2016. a. augustis, kui intressimäärasid langetati. Määrasid tõsteti viimati 2010. a. novembris. Keskpanga juhataja Philip Lowe selgitas hiljutises avalduses, et ta on endiselt optimistlik, rõhutades asjaolu, et Austraalia majandus kasvas esimesel poolaastal jõudsalt. Kuid Hiina majanduse jahenemise ja kaubandustariifide kasvamise tõttu eeldab enamik analüütikuid, et pank jätab läheneval istungil intressimäärad olemasolevale tasemele. Mõned analüütikud usuvad, et intressimäärad jäävad puutumata kuni aastani 2020.
Kuidas on see info kauplemisel kasulik?
On näha, et enamikel analüütikutel on Austraalia dollari osas suhteliselt nõrk väljavaade. Üks olulisemaid juhtlõngasid on vaadata varasemate intressimäära otsuste järgseid hinnaliikumisi. Vaatame, milline oli 4. septembri keskpanga otsuse mõju intressimäärasid hoida:
Allikas: Admiral Markets MetaTrader 4 - AUDUSD 4 tunni graafik - Andmevahemik: 15.08.2018 - 24.09.2018 - väljavõte 24.09.2018 kell 12:15 BST
Ülalnäidatud sinine kast näitab AUDUSD valuutapaari hinnaliikumisi 4-tunni graafikul. Enne intressimäärade otsuse avaldaldamist läks turg üles, kuid peale avalikustamist läks turg alla ja lõpetas tuntud hinnapöördumise mustriga. Selline muster näitab turu sentimendi olulist muudatust tänu küünla kujunemisele: ostjad võtsid kontrolli enda kätte, seejärel kontrollisid turgu müüjad. Sellisele mustrile järgneb tavaliselt hinna langemine.
Kuidas oleks kaupleja võinud kaubelda?
Sellise mustri ajal saab kaubelda mitmel viisil. Vaatame neist ühte.
Allikas: Admiral Markets MetaTrader 4 - AUDUSD 4 tunni graafik - Andmevahemik: 15.08.2018 - 24.09.2018 - väljavõte 24.09.2018 kell 12:15 BST
Kui kaupleja oleks sisenenud turule hinnaga 0,7178 ja stop-loss korraldusega 0,7236 tasemel, oleks kaupleja teeninud kasumit, kui AUD/USD oleks jäänud sisenemishinnast madalamale. Kahjum oleks olnud piiratud stop-loss korraldusega määratud tasemel. Ühe standardse loti (100 000) kauplemisel oleks olnud kahjum umbes 490 dollarit. Kui kaupleja oleks otsustanud tehingust väljuda 1:1 tasuvuse ja riski suhtega, oleks tehing suletud 7. septembril 0,7183 tasemel umbes 490 dollarilise kasumiga.
Kui kaalute kauplemisega alustamist, siis võiksite avada tasuta demokonto ja katsetada ülevalpool väljatoodud strateegiat riskivabas kauplemiskeskkonnas. Kui te tunnete ennast juba kindlalt, võite üle minna reaalsel kauplemiskontol kauplemisele ja oma strateegiaid ellu viia reaalsetel turgudel. Siiski enne, kui te seda teete, tutvuge ja rakendage riskijuhtimise põhimõtteid.
See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.
