Parimad kauplemisideed aastaks 2020

2019. aastal kogesid kauplejad ja investorid üle kogu maailma üht kõige huvitavamat aastat finantsturgudel. Kaubanduspinged Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel, jätkuvad probleemid Brexitiga ja suur muutus üleilmsete keskpankade poliitikas olid vaid mõned sündmused, mis olid kesksel kohal.

Just need sündmused loovad 2020. aasta järjekordselt väga huvitavaks aastaks finantsturgude jaoks. Tänases artiklis heidame pilgu mõndadele uue aasta võimalikele kauplemisideedele, mis hõlmavad väga erinevaid varaklasse.

Pidage meeles, et kauplemine ei ole ainult idee. Iga tehing võib kas võita või kaotada, seega on oluline keskenduda ka tehingu teostamisele ja riskijuhtimisele. Lisateavet leiate artiklist "Kuidas saada edukaks kauplejaks".

Kauplemisidee #1: Kas kulla tõus saab aastal 2020 jätku?

Põhjendus:

Kas teadsite, et alates 2010. aastast on keskpangad muutunud kulla netomüüjatest netoostjateks? Tegelikult on Maailma Kulla Nõukogu (WGC) näidanud, et nõudlus kulla järele kasvas 2018. aasta esimeses kvartalis eelmise aastaga võrreldes 42%. See aitas 2019. aastal kollase metalli hinnal rohkem kui 18% kõrgemale tõusta.

Kas kulla hinna tõusmine võiks jätkuda ka 2020. aastal?

On palju olulisi põhjusi arvata, et kulla hind võib sel aastal tõusmist jätkata, näiteks suurenevad pinged, mis tulenevad käimasolevast kaubandusvaidlusest USA ja Hiina vahel, ebakindlus seoses 2020. aasta USA presidendivalimistega ning jätkuv mure majanduskasvu pärast ajal, mil keskpankadel on otsa saanud uued meetmed ülemaailmse majanduskasvu stimuleerimiseks.

Ka turu sentiment loob sel aastal kullast soodsama pildi. 2019. aasta kolmandas kvartalis oli Maailma Kulla Nõukogu andmetel kulla ETFidesse (Börsil Kaubeldatavatesse Fondidesse) sissevool suurim alates 2016. aasta algusest. Loomulikult võib fundamentaalmaastik aasta jooksul muutuda. Kulla hinnagraafikul võib täheldada siiski mõndasid väga huvitavaid iseloomuomadusi.

Tehing:

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5, kuld, kuugraafik: Admete vahemik: 1. jaanuarist 1992 kuni 2. jaanuarini 2020, vaadatud 2. jaanuaril 2020 kell 1:04 GMT. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Sellel kulla kuupõhisel ajaloolisel graafikul on selge, et pikaajaline pullide kontrolli all olev trend on kehtiv olnud aastatel 2000-2010. 2010. aastast kuni umbes 2015. aastani kaotas kulla hind peaaegu poole oma väärtusest, mis oli saadud eelmise kümne aastase liikumisega ülestrendis . Alates 2015. aastast on kulla hind konsolideerunud, moodustades koonuse (wedge) nime all tuntud hinnamustri, mida näitavad graafikul kaks musta toetus- ja vastupanujoont.

2019. aasta lõpus murdis kulla hind läbi koonuse ülemise osa. See tähendab, et ostjad on 2020. aasta alguses kulla hinda kindlalt kontrolli all hoidmas. Kuna kulla hind on juba kõrgem, võivad kauplejad valida, millised on need madalamad ajagraafikud, näiteks nagu päeva- või neljatunnine graafik, et järgida kauplemise suunda ja strateegiate abil sellest kasu lõigata. Kuidas sa seda sel aastal kaubelda kavatsed?

Kauplemisidee #2: Kas Hong Kongi aktsiaturg on liiga odav, et seda ignoreerida?

Põhjendus:

Kas teadsite, et Hang Seng 50 aktsiaturu indeks avanes 2020. aastal umbes 15% madalamal oma kõigi aegade kõrgemast hinnatasemest, milleks oli 2018. aasta jaanuaris tehtud 33 510 HKD? Paljude investorite jaoks on see väga huvitav kauplemisidee, kui Hongkongi aktsiaturg - mida kunagi nimetati "väravaks Aasiasse" - suudab tagasi pöörduda oma kõigi aegade kõrgeima hinnataseme juurde.

Kuigi protestioht jätkub, on 2019. aasta lõpus toimunud mõningaid positiivseid arenguid. See hõlmas Alibaba otsust loetleda oma aktsiad Hongkongi väärtpaberibörsil, mis aitas suurendada 11 miljardi dollari suurust omakapitali. Linna jaoks, mille aktsiaturg on väärt 12 korda rohkem kui selle sisemajanduse koguprodukt, on väga oluline õnnelik finantskeskus.

Tehing:

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5, HSI50, Nädalagraafikul - Andmete vahemik: 11. septembrist 2016 kuni 2. jaanuarini 2020, vaadatud 2. jaanuaril 2020 kell 2.04 GMT. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Hang Seng 50 indeksi ajaloolisel hinnagraafikul on näidatud, kuidas peamised hinnatõusud- ja langused kujunenud konsolideerumismustriks, nagu näitavad kaks diagonaalset musta toetus-ja vastupanujoont. Kas 2020. aasta võiks olla aasta, mil hinnad langevad konsolideerimisest välja ja suunduvad tagasi oma kõigi aegade kõrgeima hinnataseme poole? See on kindlasti üks stsenaarium, mida jälgida!

Kauplemisidee #3: Kas DAX 30 jätkab oma mitme aastast rallit kõrgemale või saab tal jõud otsa?

Põhjendus:

2018. aastal lõpetas Saksamaa aktsiaturu indeks DAX 30 oma kuue järjestikuse aastase tõusu ja sisenes karuturule, kaotades peaaegu 25% oma väärtusest. 2019. aasta oli indeksi jaoks siiski suur aasta, sest see sulgus peaaegu 27% kõrgemal kui eelmisel aastal. Kui indeks 2020. aastat alustas oli see oma kõigi aegade kõrgeimatest hinnatasemetest endiselt veidi madalamal. Tipuks on 2018. aasta jaanuaris saavutatud 13 596 eurot.

Kuigi 2019. aasta oli Saksamaa aktsiaturu jaoks tohutult hea aasta, on paljud analüütikud 2020. aastasse suundudes ikka veel väga positiivsed. Euroopa investeerimispanga Barclays omakapitalistrateegia juht Emmanuel Cau kirjutas hiljuti strateegiaaruandes: „Praegune Euroopa omakapitali hindamine on võrreldes USAga väga atraktiivne."

Tehing:

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5, DAX30, kuugraafikul - Andmete vahemik: 1. juunist 2005 kuni 2. jaanuarini 2020, vaadatud 2. jaanuaril 2020 kell 3:31 GMT. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Eespool esitatud DAX 30 indeksi kuugraafikul on selgelt näha, et pikaajaline suundumus on positiivne. Paljud kauplejad ja investorid peavad huvitavaks seda, et hind on kaubelnud kahe paralleelse toetuse ja mustas toonitava vastupanuliini vahel. Seda graafikumustrit nimetatakse trendikanaliks.

Seda trendikanalit kasutades on suur võimalus, et hind võib jätkuda kuni trendikanali ülemise jooneni. Kuigi praegune suundumus on pullide kontrolli all, peab hind murdma kõigi aegade kõrgeima hinnataseme, enne kui see saab jõuda trendikanali tippu. Kas 2020. aasta osutub selleks aastaks?

Kauplemisidee #4: Kas 2020 USA presidendivalimised panevad lõpuks USA dollari jälle rallima?

Põhjendus:

Forex turu volatiilsus on 2019. aasta jooksul olnud ajalooliselt väga madalal. Tegelikult näitavad kaks välisvaluuta volatiilsusindeksit JP Morganilt ja Deutsche Bankilt, et Forexi volatiilsus on viie aasta jooksul madalaimal tasemel.

Bloombergi kogutud andmete kohaselt on iga kord, kui JP Morgan Global FX Volatiilsusindeks on kaubelnud 2019. aastal saavutatud taseme lähedal, USA dollar (seda eriti USA dollari indeksi futuurleping) plahvatanud järgmise kuue kuu jooksul umbes 10%. Kuid see on lihtsalt volatiilsuse mõõdik - mitte suund!

USA dollari kursi suundumuse tuvastamiseks on oluline hoida silma peal sündmusel kogu aasta jooksul. Üheks sündmuseks on ebakindlus novembris toimunud USA presidendivalimiste suhtes ning USA ja Iraani vahelise sõja eskaleerumine.

Tehing:

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, kuugraafikul. Andmevahemik: alates 1. jaanuarist 2010 kuni 6. jaanuarini 2020, vaadatud 6. jaanuaril 2020 kell 11.10 GMT. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

USA dollari indeksi eespool esitatud kuugraafikul on hiljutine hinnategevus langenud allapoole suurt trendijoont, nagu on näidatud esiletõstetud kollas kastis. Kuigi ostjad on ajalooliselt turule astunud sellisel hinnatasemel, ei paista olevat palju ostjaid, kes oleks 2020. aasta alguses turule sekkunud.

Kui müüjad võtavad turu üle kontrolli, võib hind langeda järgmisele suurele horisontaalsele toetusjoonele 88,92 dollariga, mida näitab graafiku horisontaalne must joon. Suundumuse katkemisest läbimurdega läbi trendijoone võib see tähendada umbes 8%list hinnalangust.

Mõned kauplejad üritavad USA dollari indeksit „lühikeseks müüa" ja teised kasutavad seda suunanäitajana teiste USA dollariga seotud valuutadega kauplemisel. Näiteks kui USA dollar langeb, võivad kauplejad valida, kas määrata kindlaks pikad positsioonid EUR/USDis või GBP/USDis. Kuna need valuutapaarid tõusevad, siis USA dollar nõrgeneb, samal ajal kui esimene valuuta paaris tugevneb.

Kauplemisidee #5: Kas Bank of America on aktsia, mida tasub jälgida aastal 2020?

Põhjendus:

2019. aastal lisas legendaarne investor Warren Buffett oma positsioonile Bank of Americas veel 1,1 miljardit dollarit. Fakt, et see on Warren Buffett, võib olla piisav põhjus, et mõned investorid saaksid selles aktsias pikki positsioone otsida. Siiski on alati hea teha oma uurimistööd, sest SINA pead tegelema kauplemisel võitmise või kaotamisega tekkinud tagajärgedega. Mis Bank of Americas praegu toimub?

Hiljuti ametisse nimetatud tegevjuht Brian Moynihan on vaikselt äri ümber pööranud. Pank kaotas finantskriisi ajal 134 miljardit dollarit halbadele laenudele ja kulutas 64 miljardit dollarit kohtuprotsessidele. Moynihan on alustanud agressiivset kulude kärpimise kampaaniat, viies ettevõtte töötajate arvu aastal 2009 320 000-lt 2019. aastal vaid 100 000-ni. Samuti on ta keskendunud sellele, et saada pank tagasi oma tavapärastele teenustele, nagu laenud ja krediitkaardid, et teenindada panga enam kui 66 miljoni suurust kliendibaasi.

Tehing:

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5, BAC, kuugraafikul - Andmete vahemik: 1. novembrist 2003 kuni 6. jaanuarini 2020, vaadatud 6. jaanuaril 2020 kell 11.27 GMT. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Eespool näidatud Bank of America aktsia hinna kuugraafikul on selge, et hiljutine suundumus on 2011. aastast alates positiivne. Siiski on aktsia hind ikka veel kaugel sellest, et kaubelda 2006. aasta novembris kõigi aegade kõrgeim hinnataseme juures, milleks on umbes 55 dollarit. Paljude investorite jaoks näitab see märkimisväärset potentsiaali, tingimusel et pank saab oma tegevust jätkata. Kuidas sa seda kaubelda kavatsed?

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädala prognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

1. See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.

2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.

3. Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.

4. Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Jitan Solanki, elukutseline kaupleja ja analüütik, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.

5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.

6. Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.

7. Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.