Multi Timeframe Analysis - Graafikute analüüs Forex kauplemisel

Forex analüüse on mitut tüüpi. Enamik kauplejaid teab fundamentaalsest analüüsist, turu sentimendist ja tehnilisest analüüsist. Olemas on aga veel üks analüüsi tüüp, mis tihti kahe silma vahele jääb, kuid samas on peaaegu kõikidel kauplejatel sellega kokkupuuteid, eriti nendel, kes keskenduvad tehnilisele analüüsile - selleks on Forexi mitme ajaraami analüüs (Multi Timeframe Analysis). Spetsiifilisematel turgudel kauplejad unustavad seda tüüpi analüüsi kergemini.

Inimesed, kes on spetsialiseerunud momentum kauplemisele, päevakauplemisele, skalpimisele või breakout kauplemisele, võivad kergesti unustada suurema trendi jälgimise ning seega mitte tähele panna selgeid toetus- ja vastupanutasemeid ning tõenäoliselt väga tulusaid sisenemis- ja väljumistasemeid. Selle artikli üldeesmärk on selgitada, mida kujutab endast Forexi mitme ajaraam analüüs ja kuidas seda mõista.

Multi TimeFrame Analysis - Mida see endast kujutab?

Mitme ajaraami analüüs (MTF) Forexis hõlmab sama valuutapaari jälgimist erinevatel ajaraamidel, mida nimetatakse ka sagedusteks või perioodideks. Mitme ajaraami analüüsiga kauplemine tähendab erinevate ajaraamide vaatamist ja nende trendide, momentumite ja suundade ühildamist. Kuna selle kohta ei eksisteeri piirangut, mis on maksimaalne jälgitavate sageduste arv, või millised ajaraamid valida, kasutab enamik kauplejaid lihtsalt üldiseid juhtnööre.

Tavaliselt piisab kolme erineva ajaraami jälgimisest selleks, et saada turust piisavalt põhjalik arusaam. Ainult kahe perioodi kasutamine võib põhjustada oluliste andmete kaotuse, aga rohkem kui kolme sageduse jälgimine võib tihti osutuda asjatuks vaevaks. Kolme ajaraami valimisel on soovituslik järgida number nelja reeglit, mida kohe selgitame.

See tähendab, et kõigepealt tuleb kindlaks teha keskmine periood ja see peaks illustreerima standardit, kui kaua kestab kauplemine keskmiselt. Sellest lähtudes tuleb valida lühim ajaraam, mis peab olema vähemalt veerand keskmisest perioodist. Näiteks 15-minutiline graafik on lühim ajaraam ja 60-minutiline graafik keskmine ajaraam.

Jätkates sama arvutusega vastavalt mitme ajaraamiga kauplemise reeglitele, peab pikim ajaraam olema vähemalt neli korda suurem kui keskmine. Seega sobiks eelneva näite korral hästi 240-minutiline või 4-tunnine graafik.

Kolme perioodi valimisel on edu saavutamiseks ülioluline valida õige pikkusega ajaraamid. Näiteks pikaajaline Forexi kaupleja, kes hoiab mitu kuud positsioone avatuna, ei saa 60-minutiliste, 15-minutiliste ja 240-minutiliste ajaraamide kombinatsioonist erilist kasu. Samas Forexi päevakauplejal, kes hoiab positsioone avatuna enamasti paar tundi ning peaaegu mitte kunagi rohkem kui ühe päeva, oleks mõttetu kasutada päevaseid, nädalasi või kuuajaseid perioode.

Allikas: MarketWatch - näide mitme ajaraami analüüsist - EURUSD graafik

Multi TimeFrame Analysis - Pikkade ajaraamide kasutamine kauplemiseks

Nüüd, kui oleme selgitanud Forexis mitme ajaraami analüüsiga kauplemise põhitõdesid, näitame, kuidas seda otse Forexi turul kasutada. Graafikute vaatamist on üldiselt hea alustada pikkadest ajaraamidest ning liikuda edasi lühemate perioodideni. Pikka ajavahemikku jälgides saab valdava trendi hõlpsasti kindlaks teha.

Selle sagedusega kaubeldes on oluline meeles pidada väga levinud ütlust - trend on teie sõber. Kõik tehingud, mille sooritate, võiksid suuremat trendi järgida, kuid tehingute kestvus ei peaks olema sama pikk kui pikim ajaraam. See soovitus ei tähenda, et te ei tohi kindlasti suure trendi vastu kaubelda, kuid peaaegu alati on sellisel juhul eduka tehingu võimalus väga väike ning teenitav summa samuti palju väiksem kui trendi järgi kaubeldes. Arvestage sellega kindlasti, kui kasutate kauplemiseks mitme ajaraami analüüsi.

Valuutaturgudel mõjutavad fundamentaalsed põhinäitajad pikki ajaraame väga palju. Seega peab valuutaturul kaupleja olema kursis ka peamiste majandussuundumustega, kui ta kaupleb suurema trendi järgi.

Ükskõik, kas peamiseks majandusprobleemiks on puudujäägid, tarbijate kulutused, ettevõtete investeeringud või midagi muud, tuleks selliste olukordade arengul silm peal hoida, et hinnakäitumist paremini mõista. See on üks peamiseid mitme ajaraami analüüsi tehnikaid.

Teine oluline faktor pikkade ajaraamidega kauplemisel on intressimäärad. Intressimäärasid kasutatakse sageli majanduse tervise näitajatena ja need on vahetuskursside hinnakujunemise üks olulisemaid elemente. Enamikel juhtudel voolab kapital valuuta poole, mille paarimäär on kõrgem, kuna see viitab palju suuremale investeeringutasuvusele.

Kaubelge Admiralsiga!

Kui tunnete inspiratsiooni kauplemise alustamiseks või see artikkel on teile andnud olulist lisateavet kauplemise kohta, võib teil olla hea meel teada saada, et Admirals pakub võimalust kaubelda Forexi ja CFD-dega 80 erineva valuutaga, sealhulgas uusimad turuvärskendused ja tehniline analüüs on saadaval TASUTA! Klõpsake alloleval ribareklaamil, et avada meie juures konto juba täna!

Multi TimeFrame Analysis - Keskmiste ajaraamide kasutamine kauplemiseks

Nüüd liigume edasi Forexi turu analüüsis keskmiste ajaraamide kasutamise juurde. Vaatleme keskmisi ajaraame, mille puhul väiksemad liikumised suuremas trendis muutuvad paremini arusaadavamaks. See on kolmest sagedusest kõige paindlikum, tulenevalt asjaolust, et sellest tasemest on võimalik tuletada nii pikem kui ka lühim periood. Nagu artiklis juba varem mainitud, peaks keskmine ajaraam ära määrama keskmise tehingu kestvusaja. Sellele ajaraamile peaks kauplemise planeerimisel kõige rohkem tähelepanu pöörama.

Multi TimeFrame Analysis - Lühikeste ajaraamide kasutamine kauplemisel

Taetud tehingud peaks lühikese aja jooksul lõpule viima. Kui väiksemad hinnakõikumised muutuvad selgemaks, on Forexi kauplejal parem valida tulus sisenemistase, mille suuna saab kindlaks määrata analüüsis kasutavate pikemate ajaraamide järgi.

Teine oluline asjaolu, mida peab lühikeste ajaraamide kohta meeles pidama, on see, et fundamentaalsed põhinäitajad mõjutavad ka nende graafikute hinnakäitumist märkimisväärselt palju, ent hoopis teisel moel kui pikkade ajaraamide puhul. Kui graafikud on alla nelja tunni pikkuse sagedusega, pole pikaajalised põhisuundumused enam nähtavad.

Kui kasutate mitme ajaraami analüüsi, siis arvestage sellega, et lühikesed ajaraamid vastavad suurenenud volatiilsusega nendele Forexi indikaatoritele, mida nimetatakse "turge liigutavateks". Mida väiksem periood on valitud lühimaks ajaraamiks, seda suurem tundub reaktsioon majandusnäitajatele.

Enamasti kestavad sellised järsud liikumised turul lühikest aega ja seetõttu kutsutakse neid vahel müraks. Sellegipoolest väldib Forex kaupleja tõenäoliselt kahjumlike tehingute sooritamist neil ebakindlatel aegadel ja jälgib teisi pikemaid ajaraame.

Allikas: MetaTrader 4 - GBP / USD 4-tunnine graafik ja GBP / USD päevagraafik, mida analüüsitakse kõrvuti.

Multi TimeFrame Analysis - Kõikide ajaraamide kokkupaneku tulemus

Kui kõik kolm ajaraami valuutapaari hindamiseks kombineerida, mitmekordistab Forexi kaupleja kergel viisil kasumi teenimise tõenäosust. Ülalt-alla suunas analüüsi läbiviimine soodustab suuremate trendidega kauplemist. Kolme ajaraami analüüsi kasutamine vähendab ka riske, sest hinnakäitumise kohta on rohkem kinnitusi.

Seda teooriat kasutades tuleks analüüside usaldusväärsust hinnata selle järgi, kuidas erinevad ajaraamid ühilduvad. Näiteks, kui suurem trend on tõusev, kuid keskmine ja lühike periood langevad, siis lühiajaline kauplemine peaks toimuma ettevaatlikult, mõistlike ja reaalselt saavutavate, mitte liiga kõrgete kasumieesmärkidega ning kindlasti tuleks kasutada stop-loss korraldust. Teine variant on see, et Forexi kaupleja ei soorita veidike aega lühikesi tehinguid ja ootab kuni põgus langusperiood lõpeb ning kui kolm ajaraami taas ühilduvad, siis kaupleb trendi järgi pikaajaliselt soovitud tasemel.

Teine eelis Forexis mitme ajaraami kombineerimisel tehingute analüüsimiseks on võimalus kindlaks määrata toetus- ja vastupanutasemed ning lisaks ka tulusad sisenemis- ja väljumistasemed. Eduvõimalused suurenevad, kui jälgida täpselt lühiajalist graafikut, mis aitab kõige selgemini näha ebasoodsaid tasemeid ja seda, milline oleks reaalne kasumieesmärk.

Graafikute analüüs - Halbade kauplemisvõimaluste välja sõelumine

Ainult väiksemate ajaraamidega graafikuid (nt 15-minutilised) analüüsides ei ole alati selge, milliste tasemetega ja seadistustega kaubeldes on eduvõimalus suurem. Mõnikord näevad seadistused välja peaaegu identsed, kuid miks siis mõnda kauplejat saadab suur edu, kuid teine jälle ebaõnnestub? Huvitav on asjaolu, et lõpptulemus kipub olema sama, sõltumata kasutatud tööriistadest ja indikaatoritest.

Õnneks on meil teile häid uudiseid. Mitme ajaraami analüüs (MTF) aitab professionaalsetel kauplejatel nõrgemad seadistused välja filtreerida. Näiteks järgmises näites kaalus kaupleja EURUSD lühikest positsiooni 15-minutilisel graafikul. Langustrend näis olevat kindlalt välja kujunenud nagu on näha alloleval graafikul:

Allikas: MetaTrader 5 Supreme Edition - EUR / USD 15-minutiline graafik - andmevahemik: 3. aprill 2018 - 4. aprill 2018

Seejärel vaatas kaupleja aga pikemaid ajaraame (4-tunnine kuni päevagraafik), mis viitasid sellele, et 15-minutilisel graafikul tugev tundunud langustrend oli väga põgus, peaaegu olematu. Lähedal oli selge ja kindel toetustase ning planeeritud tehinguga kasumi teenimise võimalus oli väike. Seetõttu oli parim otsus selle tehingu kaalumisest loobuda ning keskenduda teiste tulusamate võimaluste leidmisele. Alloleval pildil on näide 4-tunnisest ja päevasest graafikust:

Allikas: MetaTrader 5 Supreme Edition - EUR / USD 4-tunnine ja päeva graafik - andmevahemik: 3. aprill 2018 - 4. aprill 2018

Graafikute analüüs - Võti peitub lühikestes ajaraamides

Teile võib jääda mulje, et pikemad ajaraamid pakuvad alati rohkem teavet kui madalamad. See ei ole tingimata tõsi, sest finantsgraafikud on olemuselt fraktaalsed, mis tähendab, et hinnamustrid korduvad sarnaselt kõigil tasemetel. Just seetõttu aitavad väikesed ajaraamid pikemaid ajaraame analüüsida.

Näiteks võite kaaluda pikka positsiooni, mis põhineb päevasel küünlal, kuid kas hinna tõus jätkub pidevalt? Või tuleb vahepeal ette suuremaid languseid? Kauplejad saavad rohkem teavet trendi katkemise või lühikese ajutise languse kohta, kui nad uurivad lähedalt lühikese ajaraamiga graafikuid ja kontrollivad, kas hinnal õnnestus ületada toetustase. Näiteks:

• Kui hind ületas toetustaseme, siis tõuseb see suure tõenäosusega veelgi
• Kui hind toetustasemelt tagasi allapoole põrkas, siis võib langus pikemat aega jätkuda

Graafikute analüüs - Trendid, momentum ja sisenemistasemed

Trend

Trend on rida kõrgemaid ja kõrgemaid madalamaid punkte (tõusutrend) või jada tõuse ja languseid. Väga harva võivad trendi varjutada nn. piitsad. Sel juhul pole trendi selgelt näha. Seetõttu oleme välja töötanud kohandatud MACD indikaatori, mis näitab trende järgmisel viisil:

Pikemad ajaraamid: kuu, nädal, päev - tõusutrendi korral on histogramm sinine, languse korral punane:

Allikas: ecs.MACD indikaator

H4, H1, M15 ja lühemad ajaraamid - tõusutrendi korral histogramm on sinine ja sinine MACD joon on 0-joonest kõrgemal. Langustrendi korral on histogramm punane ja sinine MACD joon asub 0-joonest allpool.

Tõusutrendi näide:

Allikas: ecs. MACD indikaator

Langustrendi näide:

Allikas: ecs. MACD indikaator

Momentum

Konkreetse ajaraami trendi määramiseks peame liikuma ühe ajaraami võrra madalamale. Trendi ja momentumi ühildamiseks peab liikuma trendile vastupidises suunas. Selleks, et leida parim sisenemispunkt, tuleb oodata esimest langust (osta languse ajal ja müü tõusu ajal põhimõtte järgi).

MACD langust tähistab hõrenev histogramm. Näiteks kui meil on päevases ajaraamis tõusutrend, mida tähistab paks sinine histogramm, siis peaks 4-tunnise ajaraami korral histogramm hõredam olema, et tähistada langust. Kui ühildame päevase suundumuse 4-tunnise momentumiga, saame edasi liikuda väiksemate ajaraamide juurde, et otsida parimat sisenemispunkti.

Allikas: ecs. MACD indikaator

Sisenemiskoht

Tulusa sisenemispunkti määramiseks kasutavad mõned kauplejad momentumi ajaraami, teised aga võimalikult väikest ajaraami. Päevase trendi ja 4-tunnise languse puhul, mida juba varem näitena kasutasime, tuleks sisenemispunkti leidmiseks kasutada H1, M30 või M15 ajaraami.

Kauplejatele tuleb kasuks erinevate tööriistade, kokkupuutepunktide, küünlamustrite jms meetmete kasutamine. Sisenemispunkti määramine on edu saavutamiseks ülioluline. Üldiselt saab parima tulemuse, kui kasutada pikemaid ajaraame momentumi jaoks ja trende lõppotsuse langetamiseks.

Multi Timeframe Analysis - Millised on parimad ajaraamid graafikute analüüsimiseks?

Siin on välja toodud ajaraamide kombinatsioonid, mida soovitame kauplemisseadistustes kasutada:

• Swing kauplemine: nädala, päeva ja 4-tunni graafikud
• Nädala / päevakauplemine: päeva, 4-, 1-tunnised graafikud
• Päevakauplemine: päeva, 1-tunni, 15-minutilised graafikud

Pikaajalised kauplejad võiksid kasutada kuu, nädala ja päeva (või 4-tunni) graafikute kombinatsiooni. Skalpijatele sobiks kõige paremini 1-tunnise, 15-minutilise ja 5-minutilise graafiku kombinatsioon.

Hea uudis on see, et professionaalsetele kauplejatele on olemas mitu meetodit, mis võimaldavad neil kiiresti MTF analüüse teha, kasutades spetsiaalseid indikaatoreid, näiteks minigraafikuid, mis on saadaval MetaTrader 4 Supreme Editionis.

Milline on parim ajaraamide kombinatsioon graafikute analüüsimisel?

Ehkki kõigil ajaraamidel on oma individuaalsed eelised, arvavad mõned kauplejad, et iga ajaraam on eriti kasulik nende kolme kauplemise põhiaspekti jaoks:

• Toetus- ja vastupanutasemete tuvastamine - toetus- ja vastupanutasemed on pikemate ajaraamide võtmesõna. Nädalase graafiku ülevaatamine on eriti kasulik näiteks juhul, kui olete swing kaupleja.
• Trendi ja mustrite tuvastamine - keskmised ajaraamid on parimad trendide, momentumi ja üldiste mustrite kuvamiseks. Swing kauplejate selliste eesmärkide jaoks on parim päevane graafik, aga nädala- või päevakauplejate jaoks jällegi 1- või 4-tunnine graafik.

Kaupleja peamine eesmärk on analüüsida, kas on olemas selge suundumus, kas tegemist on impulsiivse või korrigeeriva hinnakäitumisega, kas graafikutel on trendi lõppemise märke, nagu näiteks lahknevad või vastupidised mustrid või kas esineb hoopis trendi jätkumise märke.

• Sisenemispunktide otsimine - selleks eesmärgiks on parim kasutada lühikesi ajaraame

Enamasti kasutavad kauplejad sisenemispunktide määramiseks küünlamustreid. Näiteks, kui kauplejad soovivad seda, et trend põrkab toetuspunktist tagasi allapoole, ootavad nad tahi või nõrgema küünla moodustumiseni. Kui kauplejad, aga soovivad, et hind tõuseks toetustasemest kõrgemale, ootavad nad tugeva küünla sulgumiseni. Nagu näete, on ajaraamid suhtelised. Teie jaoks parim ajakava sõltub teie eelistatud kauplemistüübist ja muudest olulistest teguritest.

Üks aspekt kehtib aga nii reaalse kui ka demokontoga kauplemisel ning mitme ajaraami analüüsi kasutamisel - see on väga kasulik kontseptsioon enamike kauplejate jaoks. Muidugi ei tee te midagi valesti, kui analüüsite vaid ühte ajaraami, kuid professionaalsed kauplejad näevad mitme ajaraami analüüsimise paljusid eeliseid ning soovitavad seda teilgi teha.

Multi Timeframe Analysis - Kokkuvõte

Erinevate graafikute analüüsi kasutamine võib oluliselt suurendada eduka kauplemise võimalusi. Kahjuks ei arvesta paljud kauplejad selle tehnika kasulikkusega, senikaua kui nad hakkavad leidma oma konkreetset niši. See on siiski algajate jaoks suurepärane lähtepunkt ja kindlasti tasub see kogenumate kauplejate jaoks uuesti meelde tuletada. TASUTA MetaTrader 5 allalaadimise alustamiseks ärge unustage klõpsata allolevat ribareklaami!

Lugege lisaks kauplemise kohta:

• Kauplemisstrateegiad ilma Stop-Loss tehingukorraldust kasutamata
• Kõige tähtsamad Forexi indikaatorid, mida peaksid tundma kõik Forexil kauplejad
• Kuidas kasutada Forex valuuta kalkulaatorit

Meist: Admirals

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.