Koduehekülg kasutab küpsiseid ning jätkates lehekülje sirvimist nõustute automaatselt küpsiste kasutamisega. Rohkem infot küpsiste ja nende seadistuste muutmise kohta leiate dokumendist Kliendiandmete töötlemise kord.
Rohkem infot Nõustun
81% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 81% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse. expand_more

Föderaalreserv - kuidas kaubelda FEDi otsuseid

Aprill 18, 2020 21:44 Europe/Tallinn
Lugemise aeg: 14 minutit

Kas teadsite, et Fedi baasintressimäära väljakuulutamised on kauplejate ja investorite seas kõige populaarsemad ja vaieldavalt enim vaadatavad sündmused? Fed baasintressimäärasid puudutavad otsused ei mõjuta mitte ainult USA majandust, vaid ka kogu maailma majandust. Nendel on märkimisväärne ja otsene mõju finantsturgudele, sealhulgas valuutade, aktsiate, võlakirjade ja isegi toormete turgudele.

föderaalreserv

Kuid miks on Fedi intressimäärad nii tähtsad? Kuidas need mõjutavad erinevaid turge? Veelgi olulisem on see, kuidas saate Fedi intressimäärasid ja nendest tulenevat võimaliku volatiilsust kauplemisel ära kasutada? Jätkake lugemist, et teada saada!

Mis on FEDi intressimäärad?

Föderaalreservi intressimäär on intressimäär, mida pangad küsivad föderaalreservi fondide laenamise eest üleöö. Pangad laenavad neid fonde, et täita ja säilitada rangeid reservi nõudeid.

Föderaalreserv kasutab intressimäärasid ka riigi rahavarude haldamise vahendina, et majandust efektiivselt korraldada, ning lisaks on need veel säästude, laenude, krediitkaartide ja muude intressimäärade mõõdupuud. Igasugused intressimäära muutused põhjustavad finantsturgudel, eriti USA dollariga, suuri liikumist. Sellest teemast räägime artiklis eespool üksikasjalikumalt.

Kuidas otsustatakse FEDi intressimäärad ja millal sellest teada antakse?

Föderaalreserv (Fed) on volitatud korraldama rahapoliitikat, et saavutada makromajanduslik eesmärk "maksimaalne tööhõive ja stabiilsed hinnad". Fed lõi selleks oma poliitikat kujundava organisatsiooni, mille nimi on Föderaalne Avaturu Komitee (FOMC). Sinna kuulub 12 liiget; seitse kuratooriumi liiget ja viis Föderaalse Reservpanga presidenti.

FOMC graafikus on igal aastal kaheksa koosolekut, kuid nad korraldavad ka ette planeerimata koosolekuid, et kontrollida majanduse ja rahanduse arengut. Nendel kohtumistel otsustavad FOMC liikmed Fedi baasintressimäära üle, mille kohta võib öelda ka lihtsalt Fedi intressimäär. Intressimäärade kohandamise või nende ootel hoidmise otsus on tavaliselt vastus muutustele majanduse väljavaadetes.

Enne, kui vaatame mõningaid tegureid, mis põhjustavad Fedi intressimäärade muutused ja kuidas intressimäärade muutumist kauplemisel ära kasutada, on kõigepealt kasulik teada anda, kust saab kõige kiiremini FOMC otsuste kohta infot. Lihtsaim variant selle jaoks on Admiral Markets UK Ltd Forexi kalendri vaatamine, mille leiate Admiral Marketsi kodulehelt.

fed

Seal saavad kauplejad kasutada filtreerimisnuppu konkreetse riigi majandusuudiste kalendri kuvamiseks ning ka mõju järgi filtreerimiseks. Fedi intressimäärasid puudutavate otsuse nägemiseks valige lihtsalt Ameerika Ühendriigid ja suur mõju, mida tähistavad kolm ülaosas olevat punast punkti. Seejärel näetegi kõiki Ameerika Ühendriikide suure mõjuga majandusuudiseid, mida illustreerib ka allolev ekraanipilt:

fed

Ülaltoodud näites näeme Fedi intressimäärade otsust kolmapäeval, 29. jaanuaril 2020 kell 19.00 GMT. Kalender annab meile ka lisateavet, näiteks eelmine intressimäär, mis antud näites on 1,75%. Veidi enne intressimäära teatavaks tegemist lisatakse kalendrisse prognoose, millist otsust turg ja juhtivad majandusteadlased ootavad. Kui intressimäär on teatavaks tehtud, siis kuvatakse tegelikud numbrid.

  • Kui tegelik uus Fedi intressimäär on suurem kui eelmine intressimäär või ennustatud number, siis tavaliselt tõuseb USA dollar koos Fedi intressimääraga - sõltuvalt sellest, mida turuosalised ootasid.
  • Kui tegelik uus Fedi intressimäär on madalam kui eelmine intressimäär või prognoositav number, siis langeb tavaliselt USA dollar koos Fedi intressimääraga - jällegi sõltuvalt sellest, mida turuosalised ootasid.

Selles etapis on oluline meeles pidada, et turud liiguvad konkreetse tulemuse ootuses. Suured asutused hakkavad juba siis ette valmistudes oma positsioone ja portfelle kohendama, kui ühepoolne tulemus näib väga tõenäoline. Kõik suured käigud tegeliku tulemuse ajal tähendavad üldiselt, et turgu on tabanud üllatus.

Värskeimate majandusuudiste ja selle kohta, kuidas turud neile reageerivad, saate rohkem teavet meie veebiseminaridel. Tasuta veebiseminaridel koha broneerimiseks vajutage lihtsalt allolevale ribareklaamile:

fed

Enne seda, kui räägime, kuidas Fedi intressimäärade otsuseid kauplemisel ära kasutada, vaatame kõigepealt, mis mõjutab FOMC-i otsuseid Fedi intressimäärade kohta.

Mis põhjustab FEDi intressimäärade muutuseid?

Föderaalreservi üks olulisemaid eesmärke on hoida inflatsioonimäär stabiilselt kahe protsendi peal. Inflatsioon tähendab kaupade ja teenuste hinnatõusu määra. FOMC võtab intressimäärade kehtestamisel arvesse palju tegureid, kuid inflatsioon on üks suurimaid mõjutajaid.

Kui inflatsioon tõuseb liiga kõrgeks, võib oodata Fedi intressimäärade tõstmist. See vähendab pankadele laenamiseks antava raha hulka, mis aeglustab tarbijate laenude võtmist ja nõudlust. Intressimäärade tõstmine võib muuta tarbimisvõlad kallimaks, sundides inimesi vähem kulutama, vähendades seeläbi nõudlust ning kaupade ja teenuste hindasid.

Kui inflatsioon langeb, tähendab see, et tarbijad kulutavad vähe raha. See on keskpanga jaoks suur probleem, kuna see võib põhjustada majanduslanguse. Sellises olukorras alandab keskpank majandustegevuse stimuleerimiseks tõenäoliselt intressimäärasid. Madalamad intressimäärad tähendavad odavamat laenude võtmise võimalust nii tarbijatele kui ka ettevõtetele, mis võib omakorda viia majanduskasvuni.

Seda seost näeme Fedi intressimäärade ajaloo vaatamisel, mida käsitleme artikli järgmises osas.

Mida saame õppida FEDi intressimäärade ajaloost?

Alloleval joonisel on näidatud korrelatsioon Fedi intressimäära (sinine joon) ja 10-aastase võlakirjade inflatsiooniindeksi (punane joon) vahel aastatel 2002-2019. Ehkki see pole täiuslik musternäidis, rõhutab see joonis siiski seost inflatsiooni ja intressipoliitika vahel.

fed

Allikas: St. Louisi Föderaalreservi pank, kasutatud 9. jaanuaril 2019. NB! Varasem tootlus ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste ega tulevase tootlikkuse näitaja.

Ülaloleval graafikul on selgelt näha Fedi intressimäärade ajalugu ja selle seost inflatsiooniga. Samuti on ilmne intressimäärade tugev langus 5% pealt 2007. aastal 0% peale 2009. aastaks. See oli vastus 2008. aasta finantskriisile, mille tõttu majandustegevus ja tarbijate kulutused olid äärmiselt väikesed.

Alates 2016. aastast on nii inflatsioon kui ka intressimäärad palju rohkem liikunud, mis teeb järgmise kümnendi väga huvitavaks ajaks finantsturgudel kauplejatele. Aastatel 2016 kuni 2019 toimus palju Fedi intressimäärade tõuse (mida näitab kasvav sinine joon), enne kui 2019. aastal Fedi intressimäärad mõned korrad lagesid (mida näitab langev sinine joon) järgmisel graafikul:

fed

Allikas: St. Louisi Föderaalreservi pank, kasutatud 9. jaanuaril 2019. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Nüüd, kui olete aru saanud mõnest Fedi intressimäärade otsuste aluseks olevast teooriast, võib teil tekkida küsimus, kuidas ettevõtjad seda kauplemisel ära kasutavad? Põhimõtteliselt hõlmab see vaatamist, kuidas turul hinnad reageerivad keskpanga otsusele. Reaalajas graafikute ja turu hinnategevuse vaatamiseks saate tasuta alla laadida kauplemisplatvormi MetaTrader, mida pakub Admiral Markets. See osutub kasulikuks artikli järgmistes osades praktiliste kauplemisnäidetega ja strateegiatega tutvumisel

TASUTA allalaadimise alustamiseks vajutage lihtsalt allolevale ribareklaamile:

fed

FED - Kuidas mõjutavad intressimäärade otsused finantsturgusid?

Intressimäärad on võimelised dikteerima kapitali liikumist riiki ja riigist välja. Teoreetiliselt kipub riik intressimäärasid langetades oma väärtust teiste suhtes kaotama. Seda seetõttu, et madalam intressimäär tähendab madalamat tootlust sellistele finantsinstrumentidele nagu näiteks riigivõlakirjad. Kui riik tõstab intressimäärasid, võivad fondijuhid, investorid ja pensioniportfellihaldurid proovida oma kapitali sinna viia, et saavutada kõrgem tootlus.

Kui teil oleks võimalus saada hoiustelt kõrgemat intressi, kui te oma kapitali ümber paigutate, kas te ei teeks siis just seda? Mõelge nüüd, kui paljud suured rahvusvahelised ettevõtted samamoodi arvavad ja kasumi nimel tegutsevad. Kuid nagu me varem ütlesime, liigub turg oodatud suunas. Kui investorid leiavad, et riik tõenäoliselt tulevikus intressimäärasid tõstab või langetab, hakkavad nad juba enne oma majandusuudiste avaldamist oma kapitali ümber paigutama. Seetõttu võib majandusuudiste ja majanduskalendri jälgimine pikas perspektiivis end ära tasuda.

Fedi intressimäärade otsuste mõju prognoosimine USA dollarile võib olla keeruline, kuna USA majandus on maailma suurim. Kui USA majanduskasv on väike, siis tõenäoliselt läheb ka maailmamajandusel kehvasti.

Seega, kui Fed alandab majanduse stimuleerimiseks intressimäärasid, võivad investorid hoida oma kapitali USA dollarites, kuna see on globaalne reservvaluuta ning seda peetakse üheks turvalisemaks ja stabiilsemaks valuutaks kogu maailmas.

Kuidas siis Fedi intressimäärade otsuseid kauplemisel ära kasutada? Kohe räägime sellest põhjalikult!

Kuidas FEDi intressimäärade otsuseid kauplemisel ära kasutada?

Kui Fedi intressimäärad on välja kuulutatud, siis on parim kauplemisviis ära kasutada potentsiaalset volatiilsust, mille majandusuudis tekitab. Turgudel kipub enne oluliste majandusuudiste avaldamist vaikne olema ning pärast tulemuse teadasaamist tõuseb volatiilsus kiiresti. Muidugi tuleb ette olukordi, kui turud ei reageeri majandusuudisele, kuid eduka kauplemise üks võtmeid on ettevalmistus.

Enne Fedi intressimääradega kauplemise mehhanismist rääkimist vaatame, kuidas turg on ajalooliselt sellistele majandusuudistele reageerinud. Ehkki varasemad tulemused ei taga tulevikus samasugust tootlikkust, annavad need kauplejatele siiski mingisuguse ülevaate, millele tugineda.

30. oktoobril 2019 teatas FOMC Fedi intressimäära alandamisest 2% -lt 1,75% peale. Teatele järgnes FOMC pressikonverents, kus Föderaalreservi esimees selgitas otsuse tagamaid. Heidame pilgu USA dollari hinnategevusele enne pressiteate avaldamist, selle ajal ja pärast seda.

Kui te pole veel Admiral Marketsi pakutavat MetaTrader platvormi TASUTA alla laadinud, siis tehke seda nüüd, et saaksite järgmiseid näiteid oma platvormil jälgida. Allalaadimise alustamiseks klõpsake siia

Kuidas FEDi intressimäärade otsuseid USA dollari indeksitega kauplemisel ära kasutada?

USA dollari indeks mõõdab USA dollari tootlust välisvaluutade suhtes ning seda saab vaadata ja sellega kaubelda Admiral Marketsi kauplemisplatvormil MetaTrader. Allolev hinnatabel näitab USA dollari indeksi hinda 2008. aasta juulist 2020. aasta jaanuarini.

fed

Allikas: Admiral MarketsMT5 koos MT5SE lisarakendusega, USDX, kuu graafikul: andmevahemik 1. juulist 2008 kuni 12. jaanuarini 2020, kasutatud 12. jaanuaril 2020 kell 8.45 GMT. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Admiral Marketsi pakutaval MetaTrader platvormil USA dollari indeksi graafiku kuvamiseks toimige järgnevalt:

  1. Avage oma MetaTrader kauplemisplatvorm.
  2. Turuvaatlusakna avamiseks valige ülalolevalt vahekaardilt Vaata (View) ja seejärel Turuvaatlus (Market Watch) või vajutage klaviatuuril Ctrl + M.
  3. Paremklõpsake turuvaatlusaknal ja valige Symbols.
  4. Otsige oma sümbolit, näiteks USA dollari indeks, nagu allpool näidatud

usa föderaalreserv

  1. Pärast OK klõpsamist lisatakse konkreetne turg teie turuvaatlusaknasse.
  2. Turuvaatlusaknast saate valida USA dollari indeksi futuuride CFD (Contract for Difference ehk hinnavaheleping) sümboli ja selle graafikule lohistada

Kas teadsite, et saate platvormi turgudel täiesti riskivabalt kaubelda, kui avate täiesti TASUTA demo kauplemiskonto? Selleks klõpsake lihtsalt alloleval ribareklaamil:

usa föderaalreserv


Vaatame nüüd dollari indeksi hinnakäitumist 30. oktoobril 2019, päeval, mil FOMC langetas intressimäärasid.

usa föderaalreserv

Allikas: Admiral Markets MT5 koos MT5SE lisarakendusega, USDX, tunnigraafikul - andmevahemik: 24. oktoobrist 2019 kuni 1. novembrini 2019, vaadatud 12. jaanuaril 2020 kell 8.55 GMT. - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Esiletõstetud kollane kast näitab USA dollari indeksi hinnategevust ajal, mil FOMC teatas intressimäära alandamisest. On selge, et küünal on palju suurem kui varem. Volatiilsuse suurenemist näitab ka graafiku allosas tõusev roheline keskmine tõeline vahemik (ATR). ATR on lihtne volatiilsuse mõõtja.

Päevadel enne Fedi intressimäärade kärpimist püsis ATR suhteliselt ühtlane. See ilmneb ka hinnategevuse analüüsimisel enne teadaannet, mis samuti jäi suhteliselt stabiilseks. Kuidas saavad kauplejad proovida sellest kasu lõigata? Siin on mõned võimalused:

  1. Tehke kindlaks FOMC eelne kauplemisvahemik ja läbimurre kaubelge selles suunas.
  2. Tehke kindlaks FOMC eelne kauplemisvahemik ja vale läbimurre kaubelge selles suunas.
  3. Oodake hinnakäitumise kauplemissignaali ja kaubelge vastavalt saadud signaalile.

Selgitame nüüd kolmandat varianti üksikasjalikult.

Kuidas FEDi intressimäärade otsuseid hinnategevuse abil kaubelda?

Hinnakäitumise kauplemismustrid aitavad kauplejatel tuvastada potentsiaalsed pöördepunktid turul. Olemas on palju erinevaid mustreid, mille kohta saate rohkem infot lugeda artiklist "Neli hinnakäitumisel põhinevat kauplemisstrateegiat, mida peab teadma".

Populaarne hinnakäitumise kauplemismuster on kujund, kus üks küünal on teise sisse moodustunud. Neid on kahte tüüpi: langeva harami küünlamuster ja tõusva harami küünlamuster. Pärast Fedi intressimäära langetamist 30. oktoobril 2019 moodustus USA dollari indeksi tunnigraafikusse langev harami, mis on allpool oleval näidisel kollase kastiga esile tõstetud.

usa föderaalreserv

Allikas: Admiral Markets MT5 koos MT5SElisarakendusega, USDX, tunnigraafikul - andmevahemik: 24. oktoobrist 2019 kuni 1. novembrini 2019, vaadatud 12. jaanuaril 2020 kell 8.55 GMT. - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Nagu üleval näha, siis põhineb langev harami kahel küünlal. Olulisem küünal on teine küünal, mille sees on täies ulatuses eelmine küünal. See tähendab, et kõigepealt ostjad kergitavad turgu ülespoole, ületades eelmise küünla kõrgeima punkti. Seejärel aga haaravad müüjad turul võimu enda kätte ja lükkavad selle palju madalamale, eelmise küünla madalaimast punktist allapoole. Lõpptulemus on märkimisväärne turu langus.

usa föderaalreserv

Näide bearish engulfing küünlamustrist.

Selle mustri abil saavad kauplejad aru, et turule on astunud rohkem müüjaid. Arvestada sellega ja Fedi intressimäära langetamise teatega, otsustavad paljud kauplejad vooluga kaasa minna ja ka müüa.

Selleks, et Admiral Marketsi pakutaval kauplemisplatvormil MetaTrader tehing sooritada toimige järgnevalt:

  1. Avage selle turu graafik, millel soovite kaubelda.
  2. Paremklõpsake graafikul.
  3. Valige Kauplemine (Trading).
  4. Valige Uus tellimus (New order) või vajutage klaviatuuril F9.
  5. Teile avaneb kauplemisaken, kuhu saate kirjutada sisenemishinna, stop-lossi taseme, kasumi väljavõtmise taseme ja kauplemise mahu.

usa föderaalreserv

Admiral Marketsi pakutava kauplemisplatvormi MetaTrader 5 ekraanipilt, mis näitab USA dollari indeksi graafikut ja kauplemisakent.

NB! Selle artikli finantsinstrumentide graafikud on illustratiivse tähendusega ega kujuta endast kauplemisnõuandeid ega üleskutset osta või müüa Admiral Marketsi pakutavaid finantsinstrumente (CFD-d, ETF-id, aktsiad). Varasem tootlus ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste ega tulevase tootlikkuse näitaja.

Miks kaubelda FEDi intressimäärade otsuseid koos Admiral Marketsiga?

  • Kauplemine 24 tundi päevas, viis päeva nädalas.
  • Kauplemine väljakujunenud ja reguleeritud ettevõttega, kes on reguleeritud sealhulgas ka Ühendkuningriigis.
  • Juurdepääs kiireimatele ja turvalisematele kauplemisplatvormidele MetaTraderi kaudu desktopis, veebis või mobiiltelefonis.
  • Kauplemine kursivhedega, mis algavad 0,1 pipsist Zero.MT4 kontol otse läbi esimese astme likviidsuse pakkujatega.
  • Juurdepääs Admiral Marketsi Metatrader Supreme Edition pluginale selliste täiustatud kauplemisvahendite jaoks nagu Turu sentiment ja täiustatud tellimusfunktsioon, mis on täiesti tasuta!
  • Kauplemine varaklassidega, mis hõlmavad Forexit, aktsiate CFD-sid, Indeksite CFD-sid, toormete CFD-sid ja palju muud!
Kui teil on inspiratsiooni kauplemise alustamiseks või see artikkel on andnud teie olemasolevatele kaupemisteadmistele täiendavat teavet, siis võib teil olla hea meel teada, et Admiral Markets annab võimaluse kaubelda Forexi ja hinnavahelepingutega kuni 80+ valuuta kohta, kasutades uusimaid lahendusi ja TASUTA tehnilist analüüsi! Klõpsake allolevat linki, et avada oma reaalkonto jub täna!


föderaalreserv

Avastage maailma #1 mitme-varaline kauplemisplatvorm

Admiral Markets pakub professionaalsetele kauplejatele võimalust kaubelda kohandatud ja täiendatud versiooniga MetaTrader 5, mis võimaldab teil kogeda kauplemist oluliselt kõrgemal ja tasuvamal tasemel. Kogege eeliseid, nagu näiteks "Market Heat Map", mis lubab Teil võrrelda erinevaid valuutapaare, et näha, millised neist võivad olla tulusad investeeringud. Lisaks pääsete ligi reaalajas kauplemisandmetele ja veel palju muud. Klõpsake alloleval ribareklaamil, et alustada MT5 Supreme Editioni TASUTA allalaadimist!TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

1. See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.

2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.

3. Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.

4. Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Jitan Solanki, elukutseline kaupleja ja analüütik, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.

5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.

6. Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.

7. Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.