Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
  • Võimendus kuni:
    1:30 tavaklientidele,
    1:500 professionaalsetele klientidele
  • FSCS kaitse
  • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
  • Võimendus kuni:
    1:30 tavaklientidele,
    1:500 professionaalsetele klientidele
  • Guarantee Fund
  • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Kauplemine EUR/USD valuutapaariga

Lugemise aeg: 12 minutit

Euro ja USA dollar on praegusel ajal kaks kõige populaarsemat ja tuntumat valuutat maailmas. Euro vs USA dollar on maailma suurima kauplemismahuga valuutapaar, sest enamik kauplejaid üle maailma ei jäta seda tähelepanuta kõrge volatiilsuse ja hinnakõikumise tõttu. See artikkel annab täpse ülevaate euro/dollariga kauplemisega seotud üksikasjadest, EUR vs USD strateegiatest, uudistest ja palju muud. Seega, kui soovite teada, kuidas kaubelda EURUSD valuutapaariga, siis lugege edasi. Toome välja parimtad strateegiad, mille kasutuselevõtmist võiksite kaaluda, erinevaid faktoreid ning mõjutegureid, mis dikteerivad hinnaliikumist ja-suunda.

EUR/USD valuutapaar - põhitõed

USA dollar ja euro (EUR) on vastavalt USA ja Euroopa majanduspiirkondade ametlikud valuutad. FOMC (Federal Open Market Committee) on Föderaalreservi (FED) osakond, mis määrab USA rahapoliitika suuna, mis omakorda mõjutab USA dollari väärtust ja tajutavat väärtust. Euroopa Keskpank (ingl.k. European Central Bank ehk ECB) on euro ja euroala peamine keskpank, millel on sarnane mõju eurole.

Mõlemad valuutad on osa Forexist (Foreign Exchange) ehk valuutaturust. Forexi turul liigub ühe valuuta hind ülespoole, allapoole või külgsuunas võrreldes teise valuutaga, mida nimetatakse valuutapaariks. Euro ja USA dollar moodustavad valuutapaari, mis on tuntud kui euro/dollar, EURUSD või EUR/USD. Nii EUR kui ka USD moodustavad valuutapaare ka teiste valuutadega nagu näiteks euro versus Suurbritannia nael (EUR/GBP) või USA dollar vs Kanada dollar (USD/CAD).

alusta_kauplemist

EUR/USD hinnaliikumine peegeldab euro ja usa dollari vahelisi muutusi. See toimib järgmiselt:

  • Kui EUR/USD valuutapaar hind kasvab näiteks 1,15 pealt 1,17 peale, siis euro väärtus tõuseb ja USD väärtus langeb.
  • Kui EURUSD hind langeb näiteks 1,22 pealt 1,9 peale, siis euro väärtus langeb ja USD väärtus kasvab.
  • Kui kasutatakse lühendit USD/EUR ja valuutapaari hind tõuseb, siis see tähendab, et USD väärtus kasvas. Sellist valuutapaari lühendit kasutatakse väga harva.

Kui hind liigub üles või alla, näitab see, et üks valuuta muutub tugevamaks või teine nõrgemaks või mõlemat korraga. Kui EUR/USD tõuseb, võib see tähendada, et euro muutub tugevamaks võrreldes USA dollariga või seda, et dollar muutub hoopiski nõrgemaks või mõlemat. Olenemata sellest, mis hinnamuutusi põhjustab, saavad kauplejad jälgida valuutade vahekordasid vaadeldes EURUSD valuutapaari hinnaliikumisi ja seejärel otsustada, kuidas kaubelda EURUSD valuutapaariga.

EURUSD päevagraafik

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5 ja lisarakendus Supreme Edition. EUR/USD päevagraafik alates 3.04.2017 kuni 7.09.2018. Väljavõte: 7.09.2018 kell 9:00 GMT

EURUSD – kõige populaarsem valuutapaar

USA dollar on maailma enim kaubeldav valuuta ja euro on tema järel teisel kohal, selgub BIS (Bank of International Settlements) 2016. a. uurimusest. Dollariga tehtavad valuutatehingud moodustavad 87,6% kõigist valuutatehingutest, mis on 2,79 korda enam kui euroga tehtavate tehingute osakaal (31,4%).

Järeldused:

  1. USA dollaril on tohutult suur osakaal valuutakauplemises, see on ühes päevas kõige enam kaubeldav valuuta
  2. Ei ole üllatus, et eur usd valuutapaar on väga populaarne, kuna see hõlmab kahte maailma enim kaubeldud valuutat.

Viiest populaarseimast valuutast järgmised kolm on Jaapani jeen kaubeldava osakaaluga 21,6%, naelsterling vastavalt 12,8% ja Austraalia dollar 6,9% osakaaluga. Allolev tabel näitab 10 populaarseima valuuta kauplemise osakaalu.

Koht

Valuuta

Valuuta sümbol

% osakaal päevas (Aprill 2016)

1

USA dollar

USD (US$)

87.6%

2

Euro

EUR (€)

31.4%

3

Jaapani jeen

JPY (¥)

21.6%

4

Naelsterling

GBP (£)

12.8%

5

Austraalia dollar

AUD (A$)

6.9%

6

Kanada dollar

CAD (C$)

5.1%

7

Šveitsi frank

CHF (Fr)

4.8%

8

Renminbi

CNY (元)

4.0%

9

Rootsi kroon

SEK (kr)

2.2%

10

Uus-Meremaa dollar

NZD (NZ$)

2.1%

Muud

21.5%

Kokku

200.0%

Allikas: BIS "Valuutakursside käive Aprillis 2016". Andmevahemik: 11.12.2016. Väljavõte: 22.03.2017.


Kõrgema päevase osakaaluga valuutad on kauplejate jaoks kõige huvitavamad, kuna hinnaliikumised on päeva lõikes suuremad ja regulaarsemad võrreldes vähemkaubeldavamate valuutadega. Enamik kauplejaid jäävad peamiste valuutapaaride juurde nagu näiteks EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, samas kui mõned kauplejad tegelevad vähemtuntumate ristkurssidega nagu GBP/AUD, EUR/NZD, CAD/JPY. Kõige tuntum on siiski euro/dollar, kuna see on maailmas kõige enam kaubeldavam. Eksootiliste valuutapaaridega, nagu näiteks Tšehhi kroon versus Mehhiko peeso või CHF/JPY (Šveitsi frank vs Jaapani jeen) on madala volatiilsuse tõttu tihti keerulisem kaubelda ja neid ei soovitata alustavatele kauplejatele.

CHFJPY

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5 ja lisarakendus Supreme Edition. CHF/JPY päevagraafik alates 3.04.2017 kuni 7.09.2018. Väljavõte: 7.09.2018 kell 9:00 GMT

Uudised ja EURUSD mõjutegurid

EUR/USD valuutapaari hinnaliikumist mõjutavad paljud tegurid, mida tavaliselt grupeeritakse järgnevalt:

  1. Fundamentaalne analüüs
  2. Uudissündmused ja makrouudised Forex kalendris
  3. Laine-, hinna-ja tehniline analüüs (sealhulgas indikaatorid)

Fundamentaalne analüüs

USA või Euroopa Liidu majanduspiirkonna makronäitajad peegeldavad nende piirkondade majanduse suunda pikemas perspektiivis. Kahe majanduspiirkonna makrostatistika suhteline erinevus on otsustava tähtsusega EUR/USD valuutapaari hinna liikumises. Kõige olulisemad majandusandmed on seotud euro ja USA dollari intressimäärade, inflatsioonimäärade, tööhõive näitajate ja impordi/ekspordi numbritega. Makrouudised, numbrid, statistika ja nendega seotud prognoosid leiate Forex kalendrist, kui soovite neil silma peal hoida kohe peale ilmumist.

FEDi ja ECB teadaanded on samuti väga olulised, kuna kajastavad nende asutuste juhatuses olevate peamiste otsustajate nägemust praegustest ja tulevastest majanduslikest väljavaadetest USA-s ja Euroopa Liidus. Fundamentaalne analüüs võtab saadud infot arvesse ja püüab ennustada majandusnäitajate suunda ning millist mõju võiksid need avaldada mõlemale valuutale ja valuutapaarile.

Uudissündmused ja makrouudised

Iga päev avaldatakse mitmete valuutade kohta mitmeid majandusandmeid. Mitte kõik majandusnäitajad ja uudissündmused ei ole samaväärselt olulised kõigi valuutade jaoks. Loomulikult on näiteks euroala tootmisnäitajad olulised valuutapaaridele, mille üheks valuutaks on euro. Uudise olulisuse äramärkimiseks kasutab Admiral Markets Forex kalendris värvisüsteemi, kus olulised uudised on tähistatud punasega, keskmise mõjuga uudised kollasega ja vähese mõjuga uudised rohelisega.

Mõned sündmused mõjutavad tervet valuutaturgu, sealhulgas Non-Farm Payrolls ehk Ameerika tööjõuturu raport ja FOMCi ehk Föderaalreservi Vabaturukomitee otsus USA intressimäärade kohta. Majandusandmed mõjutavad hindasid, kuna nende järgi saab teha järeldusi, kas majanduspiirkonnal läheb võrreldes eelmise perioodiga paremini või halvemini. Osasid näitajaid prognoositakse ette ning peale andmete avalikustamist teevad analüütikud võrdlusi, kas prognoositud ja tegelike näitajate muutus oli positiivne või negatiivne.

Laine-, hinna-ja tehniline analüüs

Kauplejad kasutavad analüüsimiseks ja oma kauplemisotsuste tegemiseks ka graafikuid. Sellised kauplejad analüüsivad EUR/USD graafikut, et mõista eelnevat ja praegust hinda ning otsustada, kuidas kaubelda EUR/USD valuutapaariga ehk kas tulevikus võib tekkida potentsiaalseid kauplemisvõimalusi.

Hindade analüüsimiseks on kolm peamist suunda:

  • Tehniline analüüs: analüüsib trende, mustreid, toetus-ja vastupanutasemeid kasutades selliseid indikaatoreid nagu näiteks MACD ja Keltneri kanal ning tööriistu nagu trendijooned ja Fibonacci.
  • Hinna-analüüs: hinnakujunemise uurimine Jaapani küünalde mustri abil mõistmaks, kuidas erinevad tegurid mõjutavad hinnaliikumisi. Mustrite abil saab teha järeldusi, kas hind liigub üles-või allapoole.
  • Laineanalüüs: uurib hinnamustreid Elliotti laineteooria abil, mis ütleb, et hind liigub trendiga kaasa viies laines ja taandub tagasi kolmes laines. Laineanalüüsi kasutajad uurivad eelnevalt aset leidnud laineid, et prognoosida järgmisi tõusvaid, langevaid või korrektsiooni toovaid laineid.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5 ja lisarakendus Supreme Edition. CHF/JPY päevagraafik alates 15.02.2015 kuni 7.09.2018. Väljavõte: 7.09.2018 kell 9:00 GMT

Loomulikult saavad kauplejad kasutada kõigi eelpoolmainitud tegurite kombinatsioone, nagu on lahti seletatud ka Admiral Marketsi veebipõhisel koolitusel Forex101.

EURUSD valuutapaar - kauplemisstrateegiad

Euro/dollari hind liigub nii päeva-kui nädala lõikes tugevalt üles ja alla ning see annab kauplejatele võimaluse hinnakõikumistest kasu lõigata.

  • Kaupejad võivad avada pika positsiooni ehk ostutehingu, kui nende analüüsi kohaselt hakkab EUR/USD hind ülespoole liikuma ja müüa hiljem kõrgema hinnaga.
  • Kauplejad võvad avada lühikese positsiooni ehk müügitehingu, kui nende analüüs näitab, et EUR/USD hinnal on võrreldes praeguse hinnaga suurem tõenäosus langeda ja hiljem proovida osta madalama hinnaga.
  • Kauplejad võivad mitte turule siseneda ja oodata, et näha, kas nende analüüs trenditu liikumise kohta peab paika või mitte.

Iga analüüsimeetodi jaoks on palju erinevaid strateegiaid. Teie kauplemine võib põhineda fundamentaalsele analüüsile, majandusnäitajatele, tehnilisele analüüsile, hinna-või laineanalüüsile ja kõigi nende analüüsimeetodite puhul on Forex turule erinevaid lähenemisviise, eriti just EUR/USD puhul. Lisaks juba eksisteerivatele meetoditele võivad kauplejad välja töötada uusi kauplemisstrateegiaid, kuid teadke, et kõik meetodid peaksid eelnevalt olema põhjalikult kontrollitud. Parimad viisid selleks on:

  1. Testige oma ideid Expert Advisori (EA) või manuaalse järeltestimise abil; või
  2. Katsetage oma strateegiat demokontol või reaalsel kauplemiskontol.

demokonto

Strateegiad fundamentaalse analüüsi põhjal

Fundamentaalset analüüsi kasutavad kauplejad, kes soovivad keskenduda pikaajalistele tehingutele suuremate liikumiste tabamiseks, ning mis võivad kesta nädalaid, kuid ja isegi kvartaleid. Strateegia on sarnane EUR/USD investeerimisele, kuna tegu on pikaajaliste tehingutega. Kauplejad keskenduvad suurtele majanduslikele muutustele ja trendidele, näiteks EUR/USD hinnatõusule 1,05-lt 1,25-le.

Strateegiad uudistele tuginemise põhjal

Uudiste põhjal kauplejad reageerivad kiiresti makroandmete avaldamisele. Nad hindavad saadud andmeid ja võrdlevaid neid eelnevate perioodide ja prognoositud näitajatega ning proovivad järeldada, kas antud uudise mõju turgudele on positiivne või negatiivne ja selle põhjal tehakse kauplemisotsuseid. Mõned kauplejad kasutavad koos uudiste analüüsiga ka tehnilist analüüsi, jälgides väga lühiajalisi hinnaliikumisi, näiteks 1-5-minutilisi ajagraafikuid ja seadistavad oma tehingud vastavalt.

EUR/USD valuutapaariga kauplemise strateegiad tehnilise, hinna-ja laineanalüüsi põhjal

EURUSD valuutapaariga kauplemise peamine eelis peitub selles, et tehnilist, hinna-ja laineanalüüsi saab kauplemisotsuste tegemiseks kasutada väga edukalt. Neid meetodeid saab kombineerida väga paljudel erinevatel viisidel, mis aitavad kauplemissüsteeme paika panna. Lai valik meetodeid, indikaatoreid ja tööriistu pakuvad kauplejatele lõpmatuid võimalusi turuga tegelemiseks. Kauplejad, kes kasutavad ühte või kõiki kolme meetodit, on tavaliselt päevakauplejad (tehingute avamine ja sulgemine samal päeval), nädalakauplejad (avamine ja sulgemine ühe nädala jooksul) või nn. swing-kauplejad, kes avavad ja sulgevad positsioone mitme nädala vältel.

Kauplemissüsteemid keskenduvad viiele peamisele stsenaariumile:

  1. Trendi järgimine
  2. Kauplemisvahemikust väljumine (breakout) seadistused
  3. Langusjärgne taastumine
  4. Vastupidises suunas (trendi vastu) liikumine
  5. Kauplemisvahemikus püsimine (trend on märkamatu)

Kõigil kolmel analüüsil - tehnilisel, hinna- ja laineanalüüsil - on oma meetodid ja tööriistad, kuid tasub meeles pidada, et need võivad iga kaupleja puhul erineda. Üldiselt kasutakse sisenemise- ja väljumiskohtade määramiseks indikaatoreid, et pikemas perspektiivis kasumit teenida. Indikaatorid aitavad vältida vähemtõenäolisemaid ja valida kõrgema kasumiteenimise tõenäosusega sisenemis-ja väljumispunkte. Pikemas perspektiivis võib see kasumlik olla, kuid mitte alati, kuna 100%-list kindlust ei ole kunagi võimalik saavutada.

eurusd valuutapaar

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5 ja lisarakendus Supreme Edition. EUR/USD alates 01.11.2014 kuni 7.09.2018. Väljavõte: 7.09.2018 kell 9:00 GMT

  • Tehniline analüüs põhineb tihti sellistel indikaatoritel nagu RSI (Relative Strength Index) ehk suhtelise tugevuse indeks, ATR, mis näitab kauplemispäeva keskmist hinnaliikumist, Keltneri kanal, Pivot Points ehk turu liikumise pöördepunktid, MACD ja paljud teised. Need indikaatorid otsivad võimalikke hindade läbimurde või tagasipöördumise punkte. Näiteks, läbimurre ehk breakout Keltneri kanalist ülevavalpool kinnitab potentsiaalset võimalust EUR/USD paari pikaks positsiooniks. Kauplejad saavad indikaatoreid kasutada ka trendist kõrvalekaldumise või kauplemisvahemikus asetseva pöördepunkti äratundmiseks. Kui olete huvitatud Keltneri kanali indikaatori kasutamisest, siis miks mitte kaaluda Admiral Marketsi Keltneri kanalit?
  • Hinnaanalüüsi strateegiad keskenduvad hinnatulpadele või küünlagraafikutele, et mõista, kas hind võib jätkata samal tasemel, murdub, põrkub või pöördub tagasi. Küünalde madalamad tasemed, tipud, avanemised ja sulgemised annavad olulist infot hinnaliikumise kohta. Näiteks kui EUR/USD küünal sulgub päeva lõpuks küünla tipust kaugel, võib see tähendada trendihoo raugemist.
  • Laineanalüüsi strateegiates tehakse otsuseid vastavalt lainemustritele. Näiteks EUR/USD 4 tunni graafikul võib näha positiivse laine 1-2 mustrit ja hind põrkub 61,8% Fibonacci toetustasel. Laineanalüüsi põhjal kaupleja võib avada pika positsiooni trendi suunas liikumise korral, et saada osa nn. 3. lainest.

Pidage meeles, et kõikide strateegiate puhul peaks kasutama stop-loss tehingukorraldust (või väljumispunkti, kui hind liigub teie ootustele vastupidises suunas) ja rakendama nõuetekohast riskijuhtimist.

Kauplemine EUR USD valuutapaariga - millal on parim aeg kaubelda

Forexi turg (ja kauplemine eur/usd valuutapaariga) on avatud 24 tundi ööpäevas, 5 päeva nädalas. On anult kaks kauplemisvaba päeva ehk 48 tundi, kui turg on suletud. Kauplejad saavad Admiral Marketsis kaubelda kellaaegadel vahemikus pühapäeval kell 17.00 EST või 21.00 GMT kuni reedeni 16.00 EST või 20.00 GMT. Parim aeg euro-dollariga kauplemiseks on siis, kui turg on aktiivne.

Valuutapaarid on kõige aktiivsemad perioodil, kui kaubeldakse ühe või mõlema valuutaga selle riigi või majanduspiirkonna turu lahtiolekuaegadel:

  • Euro on kõike aktiivsem vahemikus 08.00 - 16.00 või alates 17.00 Euroopa kohaliku aja järgi
  • Sama kehtib USA dollari puhul, mis on kõige aktiivsem vahemikus 08.00 - 16.00 EST
  • Euroopa ja Ameerika turud on samaaegselt avatud 2-3 tunni vältel ja sel perioodil on kõige kõrgem kauplemismaht ning volatiilsus.

Üldiselt on parim aeg euro/dollariga kauplemiseks vahemikus 07.00 - 20.00 GMT, kui graafik näitab kõige suuremat volatiilsust. Enne ja pärast seda vahemikku on hinnakõikumised palju aeglasemad. Kõige parem aeg on 12.00 - 15.00 GMT, kui turud USA-s, Londonis ja Euroopas on avatud.

millal kaubelda eurusd valuutapaariga

Allikas: thebalance.com - ''Best Time to Day Trade the EUR/USD Forex Pair''/ ''Volatility In Pips EUR/USD Per Hour Of The Day''

Kõrgem volatiilsus on eriti kasulik kauplejatele, kes kauplevad:

  1. Trendi järgi
  2. Breakout seadistustega
  3. EUR/USD päevakauplemise strateegia järgi

Madalama volatiilsuse ajal kauplemine võib huvitav olla järgneval kahel juhul:

  • Kaupleja loob konkreetse keskkonna jaoks spetsiaalse strateegia, mis tihti tähendab kauplemisvahemikke ja valeks ostunud vahemikust väljumise signaali.
  • Kaupleja leiab sobiva sisenemiskoha enne, kui turg aktiviseerub.

Kuigi tavapärane hindade liikumine jääb aja jooksul enam-vähem stabiilseks, siis päeva, nädala ja kuude lõikes toimuvad siiski hindade kõikumised. Teatud aegadel euro/dollari hinnad muutuvad tänu järgmistele valuutapaari mõjutavatele teguritele:

  • Uudissündmused
  • Makrouudised
  • Keskpankade pressikonverentsid
  • Muutused makroökonoomika väljavaadetes
  • Tehnilise analüüsi üksikasjad
  • Graafiku-ja lainemustrid

Platvorm euro/dollar valuutapaariga kauplemiseks

Vaieldamatult parim kauplemisplatvorm euro/dollar valuutapaariga kauplemiseks on MetaTrader 5 koos lisarakenduse Supreme Editioniga. MetaTraderi platvormil on kauplemine EUR USD valuutapaariga lihtne tänu graafikutele. Kauplejad saavad vaadata EURUSD valuutapaari ja suurt hulka teisi finantsinstrumente, sealhulgas CFD-d, toorained ja aktsiaindeksid. Admiral Marketsi Supreme Edition lisarakendus pakub väga mitmeid lisaindikaatoreid ja tööriistu, mida ei ole standardsel MetaTraderi platvormil. Lisafunktsioonideks on näiteks sentiment trader, Mini Terminal, kauplemisterminal, the tick chart trader, kauplemise simulaator, minigraafikud erinevate ajagraafikute analüüsimiseks ja lisaindikaatorite pakett koos Pivot Points ja Keltneri kanali indikaatoritega.

supreme edition

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisega kaasnevaid riske.

Lugege lisaks Forexil kauplemise kohta

Loodetavasti saite sellest artiklist teada, kuidas kaubelda EUR/USD valuutapaariga. Soovitame lugeda ka järgmisi artikleid, mis aitavad teie teadmisi Forexi kohta veelgi täiustada:

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.