Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
  • Võimendus kuni:
    1:30 tavaklientidele,
    1:500 professionaalsetele klientidele
  • FSCS kaitse
  • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
  • Võimendus kuni:
    1:30 tavaklientidele,
    1:500 professionaalsetele klientidele
  • Tagatisfond
  • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Forex riskijuhtimine ja kasumlik kauplemine

Lugemise aeg: 11 minutit

Forexi riskijuhtimine on kauplemise üks vaieldavamaid teemasid. Kauplejad soovivad vähendada võimalikke kaotusi ning kauplemisel regulaarset kasumit teenida. Ei ole saladus, et suurema tulu teenimiseks on vaja võtta ka suuremaid riske. Käesolevas artiklis käsitletakse seda, kas pikaajaline kasumi teenimine Forex turul ja CFD-dega on võimalik. Jagame ka kasulikke näpunäiteid, mis võivad aidata turgudel edu saavutada!

Forex riskijuhtimine ja kasumlik kauplemine

Millised on riskid Forex turul

Forex ehk valuutaturg on üks suurimaid finantsturge maailmas, kus iga päev tehakse tehinguid enam kui 1,4 miljardi dollari eest. Pankadel, finantsasutustel ja üksikinvestoritel on võimalus teenida nii suuri kasumeid kui kahjumeid.

Forex risk tähendab kasumi või kahjumi teenimist vahetuskursside muutusest. Finantskahjumi minimeerimise eesmärgil peaks iga investor kasutusele võtma Forex riskijuhimise strateegiad ja ettevaatusabinõud.

Forex riskijuhtimine: põhireegel

Forex riskijuhtimise üks põhireegleid on: ära riski rohkemaga, kui sa oled valmis kaotama. Kahjuks esineb seda viga väga tihti eriti just alustavate kauplejate puhul.

Forex turu käitumist on raske ette ennustada, seega kauplejad, kes on valmis sisse maksma rohkem raha, kui nad endale lubada saavad, teevad end Forexi riskidele väga vastuvõtlikuks. Forexi turgu võib mõjutada mis iganes – isegi väike uudis võib teatud valuuta hinda mõjutada posiitvses või negativses suunas. Selle asemel, et kõik mängu panna, on mõistlikum valida konservatiivsem tee ja kaubelda tagasihoidlikemate summadega.

alusta kauplemist

Levinuim Forex risk: volatiilsus

Forexil kauplejad peavad suutma oma emotsioone taltsutada. Kui te ei oska oma emotsioone juhtida, siis ei teeni te kauplemisel soovitud kasumeid. Turu sentiment jätab kauplejad tihti volatiilsuse lõksu. See on kõige levinum Forex kauplemise risk.

Kangekaelse iseloomuga inimestel ei ole lihtne Forexil edukalt kaubelda. Neil on kombeks positsioonist väljumisega liiga kaua oodata. Kohe, kui kaupleja on mõistnud, et ta on teinud vea, peaks ta turult lahkuma võimalikult väikese kahjumiga.

Liiga kaua ootamine viib suure kapitali kaotuseni. Kui kaupleja on tehingust väljunud, peaks ta suutma kannatlikult oodata järgmise tõeliselt hea kauplemisvõimaluse tekkimist.

Kuidas Forex riske juhtida

Õnneks on mitmeid viise, kuidas Forex kauplemise puhul eelmainitud vigu ja kahjumeid vältida. Teil peaks olema põhjalikult läbitestitud kauplemisplaan, mis hõlmaks kõiki Forexi riskijuhtimise nippe. Kauplemisplaan peaks olema praktiline ja lihtsasti järgitav.

Eksperdid soovitavad keskenduda tehingutele, millel on kõrgem tõenäosus. Kuna Forexil kauplemine hõlmab kõrget riski, ei ole eelmainitud nõuanne sobilik kõikidele investoritele. Lisaks peate te pöörama rohkem tähelepanu vigadele. Kauplemisplaani koostamisele kuluv aeg on eduka tuleviku nimel hea investeering.

Forex kauplemise riskide maandamise põhimõtted

Riskid Forex turul on seotud järgmiste põhimõtetega:

  • Raha väärtuse hinnang muutub pidevalt ja see mõjutab ettevõtteid ning kauplemistegevusega seotud inimesi.
  • Kohustused, varad ja rahavood on mõjutatud vahetuskursside muutusest

Kui kauplete väikeste summadega ja jälgite turuliikumisi, oskate te märgata eelmainitud põhimõtteid.

Nõuanded Forex riskide juhtimiseks

Allpool on välja toodud mõned lihtsad Forexi riskijuhtimise nipid, mis aitavad teil potentsiaalseid kahjumeid vältida.

Kui te juba olete määranud stop-lossi taseme, siis te ei tohiks seda enam muuta. Ei ole mõtet turvameetmeid kasutusele võtta, kui te neid õigesti ei kasuta.

  • Ärge pange kõiki mune ühte korvi

See reegel kehtib igas investeerimise valdkonnas ja Forex ei ole erand. Valuutaturg võiks olla osa teie portfellist, kuid mitte tervenisti. Teine viis haaret laiendada on kaubelda rohkem kui ühe valuutapaariga.

  • Trend on teie sõber

Võibolla olete te teinud otsuse olla positsioonikaupleja ja ei soovi positsioone pikemalt hoida. Ükskõik, millise valiku te olete teinud, ei tohiks te võidelda turutrendide või -liikumiste vastu. Turgudel on alati tugevamaid tegijaid ning parim tee nendega sammu pidamiseks on kohanduda muutustele ja teha oma kauplemisstrateegia vastavaks. Valuutaturu käitumise ennustamiseks on mitmeid analüüsimeetodeid, mis aitavad prognoosida Forex turu käitumist.

  • Jätkake õppimist

Parim viis Forex kauplemise riskide juhtimist õppida ja saada edukaks kauplejaks on tunda hästi Forex turgu. Nagu mainitud, siis turud on pidevas liikumises ja kui soovite teistest ees olla, peate jätkama õppimist ja turu muutustega kursis olema. Admiral Markets pakub Forexil kauplemise õppimiseks mitmeid seminare ja videokoolitusi.

  • Kasutage tarkvara, mis Teid aitab

Edukaks Forexil kauplemiseks võiksite kasutada teatud tarkvara, mis aitab teil valikuid langetada.

metatrader 4

  • Piirake võimenduse kasutamist

Võimenduse kasutamine suure kasumite teenimiseks võib olla väga ahvatlev. Samuti teeb see lihtsaks suure hulga kapitali kaotuse. Seega ärge kasutage liiga suurt võimendust. Kogu kauplemiskontol oleva raha kaotamiseks piisab vaid ühest kiirest turu muutusest. Ilma võimenduseta kauplemise kohta lugege siit artiklist.

Forexi riskijuhtimist ei ole raske mõista. Keerulisem on oskus ennast piisavalt distsiplineerida, et riskijuhtimise nippe rakendada, kui turg liigub teile ebasobivas suunas.

Kuidas Forex riske juhtida: korrelatsiooni jälgimine

Kui te kauplete sageli, siis üks efektiivsemaid viise riskide mõõtmiseks ja juhtimiseks on vaadelda oma FX tehingute korrelatsiooni. Mis see on?

Korrelatsioon näitab, kuidas muutused ühes valuutapaaris mõjutavad teist valuutapaari. Kui te kauplete tihedalt seotud valuutadega (nagu näiteks EUR/USD või AUD/JPY), siis ootate nende puhul ühtset trendi. Teisisõnu, kui EUR/USD liigub alla, siis ootate langevat trendi ka AUD/JPY valuutapaarilt.

Kuidas see aitab teil Forex kauplemise riske mõõta? Me teame, et riskid Forex turul on seotud tagatisega. Seetõttu peaksite enamjaolt kauplema paaridega, millel ei esine tugevat positiivset või negatiivset korrelatsiooni, kuna siis te raiskaksite oma tagatise paaridele, mis lõpetavad samas või täiesti vastupidises suunas. Reeglina erineb valuutade korrelatsioon erinevates ajagraafikutes. Seepärast peaksite jälgima korrelatsiooni samas ajagraafikus, milles te kauplete.

Forex riskijuhtimine on edukam, kui pöörate tähelepanu valuuta korrelatsioonile, eriti Forex skalpimise puhul. Iga kord, kui te kasutate skalpimise strateegiat, peate lühikese aja jooksul oma tulu kasvatama. See on võimalik vaid juhul, kui te ei anna oma tagatist sama instrumendi vastassuuna tehingu jaoks.

Forex riskide juhtimise ja kasumliku kauplemise seos

Mida peaks kaupleja tegema enne kauplemise alustamist?

Esmalt tuleks luua kauplemisstrateegia või kohandada mõni strateegia vastavalt oma isikuomadustele, sobivaile kauplemiskellaaegadele ning riskitaluvusele.

Iga strateegia peaks olema enne elluviimist tagasiulatuvalt järeltestitud, et näha varasemat keskmist tõhusust. Tuleb ka meeles pidada, et minevikus toiminud strateegia ei pruugi toimida tulevikus ja seega kindlat garantiid ei ole.

Teiseks, kaupleja peaks oma valitud strateegia püsivaks järgimiseks olema vaimselt ette valmistatud. Vaimne pool on ka käesoleva artikli peamine teema, kuna selle mittemõistmine on peamine põhjus, miks paljud kauplejad peale oma rahaliste vahendite kaotust Forexil ja CFD-dega kauplemisest loobuvad.

Kasumi tagaajamine viib tihti kaotusteni

Kui kasumi teenimine on kinnisidee, siis on oht läbi kukkuda. Raha tagaajamine võib olla üks peamisi takistusi õppimaks järjepidevat edukat kauplemist Forexil ja CFD-dega. Selle vältimiseks on vaja unustada ebarealistlikud eesmärgid ja sihid. Võimalus teenida suuri kasumeid paari vahetustehinguga on äärmiselt vähetõenäoline.

Liigne enesekindlus ja liiga kergekäeline kauplemine võivad põhjustada alginvesteeringu kaotuse. Selline käitumine on omane alustavatele päevakauplejatele, kes loodavad kasu lõigata lühiajalistest hinnakõikumistest. Selliste kauplejate lisandumine ja lahkumine turult on vägagi aktiivne ja nad võivad oma raha kaotada isegi vähem kui paari kuuga.

Ärge teie olge osa sellest statistikast.

Paljud kogenud kauplejad järgivad põhimõtet: raha teenimiseks pead unustama rahateenimise. Seades rahalise eesmärgi tähtsale kohale, asetab kaupleja ennast suure emotsionaalse pinge alla, mille tulemuseks võib olla üks suurimaid vigu kauplemisel – see on ülekauplemine. Sellest kirjutame veidi hiljem.

algajast meistriks

Selle asemel, et kogu oma tähelepanu suunata kasumi teenimisele, keskenduge pigem kauplemisstrateegiate õppimisele ja uurige, milliseid kauplemise tööriistu saaksite kasutada. Leidke meetodid, mis tunduvad teile loogilised ja mõelge, mil viisil saaksite neid kasutada oma strateegia elluviimisel.

Peaksite võtma aega, et teha selgeks, kuidas turud käituvad ja kuidas kogu kauplemisvaldkond toimib – see on väga oluline. Suurim kasu sellest artiklist võiks olla tõdemus, et pidev enesetäiendamine on väga oluline. Turud on pidevas muutumises ja kui soovite järjepidevust, peaksite ajaga kaasas käima ja muutustega kursis olema.

Pikaajaline kasumi teenimine Forex turul: vältige ülekauplemist

Ülekauplemine on veel üks väljend graafiku painutamisele või turu tagaajamisele ja seda põhjustab ülalkirjeldatud ekslik mõtteviis. Ülekauplemine on põhjustatud kaupleja soovmõtlemisest näha turul võimalusi, mida seal tegelikult ei ole. Siinkohal minnaksegi alt.

Ülekauplemist võib olla kahte liiki:

  1. liiga tihe kauplemine
  2. kauplemine liiga suurte summadega

Kaupleja eesmärk ei tohiks olla teostada võimalikult palju tehinguid, vaid pigem teha piisavas koguses õigeid tehinguid. Selleks ajaks, kui hakkate kauplema reaalsel kauplemiskontol, peaks teil olema tehingutesse sisenemiseks kindlaksmääratud kriteeriumidel põhinev kauplemisstrateegia. Järgige oma strateegiat ja ärge kaubelge siis, kui strateegia seda ette ei näe.

Ülekauplemist võib põhjustada ka mõtlematu võimenduse kasutamine. Paljud kauplejad peavad liiga suurte mahtudega kauplemise põhjuseks võimenduse olemasolu. Kuid on see ikka nii?

Paljud Forex ja CFD maaklerid pakuvad kauplemiskontodel kõrget võimendust. Algselt oli selle idee pakkuda kauplejatele võimalust väikest summat investeerides teenida head kasumit, et inimesed hindaksid sellist maaklerite poolt pakutavat teenust ja näeksid kauplemise võlu. Praktikas on aga nii, et algajad kauplejad võtavad liiga suuri riske soovides maksimeerida kasumit, kuid selle asemel suureneb hoopis nende kahjum.

Kurja juur peitub detailides.

Kõrge võimendus ei ole ilmtingimata halb. See võimaldab kauplejal tegutseda suuremate mahtudega, kuid selle tulemusel väheneb languse korral manööverdamisruum. Suured mahud tähendavad suuremat punkti väärtust – seda nii kasumi kui kahjumi genereerimisel.

See on kaupleja enda otsus, kas ta kaupleb ebaratsionaalselt kõrge võimendusega, mis teeb tema konto lisatagatisnõuete suhtes rohkem tundlikuks. Võimendus on mõeldud kauplejatele, kes juba mõistavad selle olemust ja oskavad seda kasutada.

Meelde oleks vaja jätta:

  • Enne kauplemisega alustamist tehke selgeks kauplemisega seotud riskid;
  • Vältige ülekauplemist ja katsetage kauplemisstrateegiaid riskivabalt demokontol.

demokonto

Kasumlik kauplemine Forex turul: mitte keegi ei ole kogu aeg kasumlik

Kuidas Forexi ja CFD kaupleja saaks püsivalt kasumit teenida? Tõele au andes ei ole see võimalik. Iga tehingu kasumiga kinnipanemine on müüt.

Kui rääkida pikaajalisest kasumlikust Forexi ja CFD kauplemisest, siis mõned professionaalsed päevakauplejad võivad kauplemispäeva kokkuvõttes järjepidevalt kasumlikud olla, kuid isegi nemad ei saa öelda, et neil ei ole olnud regulaarseid kaotusi.

Kui olete halb kaotaja, siis teie jaoks võib Forexi ja CFD kauplemine olla keeruline. Edukad kauplejad, kel on aastakümneid kogemusi, tunnistavad, et vähem kui 40% nende tehingutest on kasumlikud. Mõnedel isegi vähem kui 20%.

Asja tuum peitub selles, et kasumlike tehingutega teenitakse piisavalt, et kaotuste katmise järel jääb üle korralik tulu. Pidage meeles, et see on omane pikaajalise kogemusega trendijärgimist kasutavatele kauplejatele. Valearvestuse tunnistamine ja tehingu sulgemine varakult väikese kahjumiga nõuab otsustusvõimet ja meelekindlust.

On vaja palju kindlat meelt selleks, et kasumlikku tehingut mitte liiga vara sulgeda. Peate olema kannatlik.

Olge süsteemne, et teie kauplemine oleks kasumlik pikas perspektiivis

Kauplemise distsiplineerimisest on palju räägitud, kuid süstematiseerimisest mitte. Kõik algab teie kauplemisharjumustest. Teil peab olema täpne plaan, mis paneb paika kauplemiskäitumise ja aitab juhuslike asjaolude mõju viia miinimumini.

Paljud alustavad kauplejad jäävad halbade kauplemisharjumuste juurde. Näide. Nad kasutavad esimesel korral ülekauplemist ja neil õnnestub oma tehingutega olla võidukas; nad jätkavad sama kauplemismustrit kuniks nende kontod on vahenditest tühjad.

Kui kaupleja on sellisel moel kasumit teeninud, siis kinnistub halb kauplemisharjumus, millest on hiljem peaaegu võimatu vabaneda. Kuidas see inimene saaks olla süsteemne ja kaubelda ettevaatlikult, kui ülekauplemine on talle alguses korralikku tulu toonud?

Õigete kauplemisharjumuste kinnistamine aitab teil olla Forexil ja CFD-dega kauplemisel edukas, kuid see ei ole see kivisse raiutud fakt.

Siin on väike kokkuvõttev nimekiri, mis võib teile abiks olla:

  1. Ärge lootke liiga palju
  2. Valige teile sobiv kauplemisstrateegia
  3. Vaadake, et teil oleks paika pandud kindlad tehingutesse sisenemise ja tehingutest väljumise tingimused
  4. Järeltestige oma strateegiat, kuni see on usaldusväärne
  5. Järgige oma strateegiat (kuna see tõestas end järeltestimise faasis)
  6. Vältige ülekauplemist mistahes tingimustel
  7. Pidage oma tehingute kohta arvestust ja analüüsige neid
  8. Kaubelge pikaajalist edu silmas pidades
  9. Kasutage oma kauplemisotsuste tegemiseks rohkete lisafunktsioonidega kauplemisplatvormi MetaTrader Supreme Edition.

metatrader supreme edition

Pikaajaline kasumi teenimine Forex turul: lõppsõna

Pidage meeles, et lühiajaline edu ei ole määrav. Peaksite vaatama keskmist tulemust ja silmas pidama seda, mis toimub pikas perspektiivis. Pikaajaline kasumlik kauplemine Forex turul on see, mis lõppkokkuvõttes määrab teie edukuse kauplemisel. Selle artikli jätkuks soovitame lugeda järgmisi kauplemisalaseid artikleid:

Meist: Admiral Markets

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.


Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.