Erinevad Forex kauplemisstrateegiad
Võib öelda, et erinevaid Forex kauplemisstrateegiad algajatele ja professionaalidele on sama palju kui kauplejaid. Vaevalt see kedagi üllatab, arvestades nii suurt hulka tegureid, mida kauplemisstrateegia loomisel tuleb silmas pidada. Kauplemisstrateegia välja töötamisel tuleb arvestada järgmiste teguritega: turu ja majanduse spetsiifilised omadused, analüüsiteooriad ja -töövahendid ning alustava kaupleja tegelikud võimed ja võimalused.
Esiteks, mis muudab kauplemisstrateegia lihtsaks? Põhilised nõuded on, et kontseptsioon peab olema hõlpsasti mõistetav, samas piisavalt üksikasjalik, et kaupleja saaks strateegiat kauplemisel rakendada. Kauplemisstrateegia keerukamatest nõuetest rääkides tuleb esitada küsimus: kas see strateegia vajab pidevat analüüsi ja tähelepanu, aega või raha? Seda küsimust hakkame käesolevas artiklis arutama, kui uurime lihtsaid ja toimivaid Forexil kauplemise strateegiaid.
Enne jätkamist juhime tähelepanu ühele levinud mõtteviisile algajate kauplejate seas, kui arutuse alla tulevad kauplemisstrateegiad. Forexi uustulnukatel on kombeks vaadelda turgu kui isikustamata nähtust. Jälgides pidevalt graafikuid ja turgu mõjutavaid uudiseid, unustavad nad aga teiste kauplejate olemasolu. Probleem on siin selles, et kauplejale võib jääda mulje, nagu oleks turg lihtsalt olemas ja nemad ei saa seal midagi muuta. Selline suhtumine ei ole õige, sest turg on pidevas muutumises ning kauplejate tegevus mõjutab turgu päris kindlasti. Edu saavutamiseks peab kaupleja tegema lisapingutuse ja andma endale teiste kauplejate ees konkurentsieelise.
Praktikas ei hõlma ükski strateegia kõiki turutingimusi, iga hinnakujundit ja olukorda, mis võib turul ette tulla. Sellest tulenevalt on oluline, et te olete võimeline tegema kahte asja – kas valdama meisterlikult ühte strateegiat ja rakendama seda ainult sobivas olukorras või omama valikut hästi selgeks õpitud strateegiaid, mida saab rakendada reaalsel turul erinevatel juhtudel. Kuigi need kaks on kõige mõistlikumad võimalused, on neil ka oma puudused. Esimene valik eeldab suurt kannatlikkust, samas teine valik tähendab, et peate olema võimeline kontrollima oma emotsioone ning mitte laskma end pimestada erakordetest juhtudest ja vastuolulistest signaalidest.
Artiklis kirjeldame erinevaid Forex kauplemisstrateegiaid, mis sobivad erinevatele turgudele. Need on mõistmiseks piisavalt lihtsad, samad aga piisavalt detailsed, et neid saaks kasutada kauplemisel.
Algaja kauplejana ei ole teie ülesanne neid strateegiaid pähe õppida ja kopeerida, selle asemel tuleks püüda mõista põhialuseid, millel need rajanevad, seejärel neid hoolikalt testida ja ning leida võimalusi nende kohandamiseks vastavalt jooksvale turuolukorrale või oma isiklikele kauplemiseelistustele.
Forex kauplemisstrateegiad - Läbimurrete kauplemine
Läbimurretel põhinev strateegia on näide algajatele mõeldud Forexi kauplemisstrateegiast, mis ei ole eriti ajakulukas, kuid võib osutuda väljakutseks kannatamatutele kauplejatele, kes pikaajaliste tulemuste saavutamise asemel keskenduvad pigem kiirele kasumi saamisele.
Läbimurrete kauplemine - samm 1: turutingimused
Õiged turutingimused on kõige alus – see on põhjus, miks kaupleja peab juba enne graafikule vaatamist teadma, mida täpselt otsida. See võimaldab teil ruttu, jätmata midagi kahe silma vahele, analüüsida paljusid graafikuid, vaatamata sellele, kui keeruline või lihtne on Forexi kauplemisstrateegia.
Läbimurretel põhinevaks kauplemiseks on sobiv aeg kõikuv turg – suhteliselt kitsas, suhteliselt madala volatiilsusega horisontaalne hinnakoridor, kus karude ja pullide jõud on enam-vähem võrdsed.
Kõikuva turu kindlakstegemiseks leidub mitmeid võimalusi, kuid siin esitatud Forexi kauplemisstrateegia algajatele kasutab päevagraafiku 200 perioodi lihtsat libisevat keskmist (SMA). Miks 200? Sest aastas umbes nii palju kauplemispäev, nii näete te põhimõtteliselt aasta keskmist numbrit. Seejärel looge, olenevalt turust ja selle igapäevasest volatiilsusest, hinnavahemik, ütleme 50 punkti kummalegi poole teie 200 SMA-st.
Päevasest vahemikust ülal- või allpool sulguv hind annab läbimurdesignaali.
Läbimurrete kauplemine - samm 2: sisenemine
Allikas: Admirals MT5 koos MT5SE lisarakendusega EURUSD päevagraafikul (31. Juulist 2015 kuni 25. jaanuarini 2019 ).Kasutatud: 12. märts 2020 kell 10.00 GMT - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Sisenemisreeglid selle strateegia jaoks on lihtsad. Iga kord, kui küünal algab ühel pool 200 SMA, kuid murrab vahemikust läbi teisel pool, siis peaksite sisenema läbimurde suunal. Peate otsima vähemalt 50-60 punkti kõrgust küünalt.
Läbimurrete kauplemine - samm 3: väljumine
Tehingust väljumise tingimused on sama olulised kui sisenemise tingimused. See kehtib kõigi olemasolevate Forexil kauplemise strateegiate kohta, on need lihtsad või keerulised.
Täieliku stopi, vastuvaidlemisele mittekuuluva stopi jaoks kasutage alati 200 SMA taset. Kui hind pöördub tagasi, siis tähendab, et tegemist oli petliku läbimurdega. Pullid ja karud ei ole sellel hinnatasemel veel lõpetanud ja turg on endiselt kõikuv. Halvima stsenaariumi korral olete kaotanud 50-60 punkti. Parimal juhul areneb läbimurre trendiks ja, kasutades liikuvat piirhinda 50-60 punkti hinnast tagapool, liigute te lõpuks 200 SMA tasemest edasi kasumi piirkonda.
Selle lihtsa Forexil kauplemise strateegia tugevaim külg on loogilisus, lihtne kasutamine ja suhteliselt vähe pingutust nõudev haldamine. Kui olete selle strateegia korralikult omandanud, siis piisab vaid põgusast graafikute ülevaatusest korra päeva jooksul.
Süsteemi nõrk koht on, et see ei toimi olukorras, kus turud kõiguvad väga suuresti, näiteks suvel. Lisaks võib miinuseks olla ka väheliikuv hinnavahemik. Strateegiat järeltestides märkate, et see annab sageli valesid signaale, kuid ülirangete väljumisreeglite tõttu on see siiski võimeline pikemas perspektiivis kasumit tootma.
Forexil kauplejad arutlevad sageli selle üle. Sisenemisreeglite karmistamisega vähendate oma kauplemistehingute koguarvu, kuid see võib parandada tulemuslikkust. Samuti, väljumisreeglite karmistamisega vähendate kaotuste suurust, kuid samal ajal piirate oma kasumlike tehingute võimalusi, kas või vähesel määral, mis jäävadki kasutamata.
Forex kauplemisstrateegiad - Trendi jälgimine ja kauplemine
Trendidest arusaamine kuulub iga finantskaupleja põhiliste oskuste hulka. Õnneks on trendi järgiv strateegia üks Forexi lihtsamaid strateegiaid. Turud liiguvad samas suunas pikema ajavahemiku vältel, kuid siin on võtmetähtsusega küsimus, kui kiiresti ja kindlalt on kaupleja võimeline trendi kindlaks tegema, et ta saaks esimesena hakata trendiga kaasa minema.
Trendi kauplemine - samm 1: turutingimused
Selles strateegias kasutatakse tunni graafikul 200 perioodi eksponentsiaalset libisevat keskmist (EMA), mis aitab kauplejatel eristada kõikuvat turgu trendiga turust. Kui küünal sulgub EMA läheduses, siis me kõigume ja ei tegutse. Kui need sulguvad suhteliselt kaugel, siis oleme trendis ja võime jätkata. Seega otsime – nagu ka eelmises strateegias – läbimurret.
Trendi kauplemine - samm 2: sisenemine
Allikas: Admirals MT5 koos MT5SE lisarakendusega EURUSD päevagraafikul (21. august 2018 kuni 14. veebruar 2020).Kasutatud: 12. märts 2020 kell 10.00 GMT - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Sisenemispunktide edasiseks täpsustamiseks kasutage Bollingeri vööndeid, mis on dünaamiline standardhälve. Selles strateegias kinnitavad Bollingeri vööndid turu kõikumist ning aitavad kauplejail teha kindlaks tagasitõmbumist, mis on ideaalne koht kauplemistehingu avamiseks. Kui turg liigub tõusvas trendis, see tähendab, et nii hind kui Bollingeri vööndid on kõrgemal kui 200 EMA, siis tekib ostu signaal hetkel, kui hind jõuab alumise Bollingeri vööndi tasemele – sellega lõpeb tagasitõmbumine. Vastupidisel juhul ilmneb müügisignaal siis, kui turg on langevas trendis ja vööndid on allpool EMA taset. Samas, hind liigub samuti ülemise vööndini, osutades tagasitõmbumise lõpule.
Trendiga kauplemise kohta saate lisateavet meie eelnevalt läbiviidud vebinarist.
Trendi kauplemine - samm 3: väljumine
Mõlema tehingu väljumissignaal tuleb siis, kui hind jõuab vastassuunalise Bollingeri vööndini – ülemiseni tõusva trendi korral ja alumiseni langeva trendi korral. See võimaldab kauplejal keskenduda trendi liikumisele, kaotamata aega tagasitõmbumistele.
See on hea näide tugeval loogikal põhineva lihtsa Forexil kauplemise strateegia kohta. Kuid nagu kõik kauplemismeetodid, ei ole ka see puudusteta. Sarnaselt läbimurretel põhineva strateegiaga toimib see hästi trendiga turgudel, kui annab kahjumiga tehinguid kõikuvatel turgudel. Erinevalt eelmisest strateegiast on see pisut ühtlasem ja püsivam, sest see kehtib tunnigraafikute kohta.
Enne edasi liikumist juhime tähelepanu sellele, kuidas strateegiasse number kaks on kaasatud ja aluseks võetud strateegia number üks elemendid.
Forex kauplemisstrateegiad - Pikaajalised kauplemisstrateegiad
Valuutakauplemisel on enamik kauplejaid otsustanud päevakauplemise kasuks. Kuigi päevakauplemine võib olla põnev ja kasumlik, on positsioonikauplejatel, teise nimega pikaajalistel (swing) Forexil kauplejatel, suurte kasumite teenimine tõenäolisem. Selles Artikli sektsioonis uurime pikaajalist valuutadega kauplemist, anname praktilisi nõuandeid ja räägime asjadest, mida peaksite tähele panema, kui kavandate pikaajalist kauplemist. Vaatleme allpool lähemalt Forexil kauplemist pikema ajavahemiku jooksul.
Forex kauplemisstrateegiad - mis on pikaajaline Forexil kauplemine?
Forexi positsioonide avatuna hoidmist pikema ajavahemiku vältel nimetatakse positsioonikauplemiseks. Erinevalt päevakauplemisest ei nõua pikaajaline Forexi valuutapaaridega kauplemine liiga palju aega. Pikaajalise kauplemise mõte on rabada võimalikult palju punkte, harilikult loodavad positsioonikauplejad teenida ühe tehinguga vähemalt 200 punkti. Positsioonikauplejatel on suuremad tulemid kui päevakauplejatel, samas on nende võimalused rohkem piiratud. Sel põhjusel nõuab sellel tasemel kauplemine rohkem teadmisi ja ettevalmistust. Pikaajalise Forexil kauplemise puhul kasutab kaupleja suure tõenäosusega fundamentaalset analüüsi.
Forex kauplemisstrateegiad - Forexil kauplemine pikaajaliselt
Positsioonikauplemine seisneb trendi leidmises ja selle järgimises nädalate või isegi kuude kaupa – on teada harvad juhtumid, kus pikaajalised kauplejad on hoidnud positsioone rohkem kui aasta vältel. Hea reegel pikaajaliseks Forexil kauplemiseks – ostke ootuste alusel, müüge faktide alusel. Mida see siis tähendab? See tähendab, et pikaajaline tehing tuleb avada vaid siis, kui teil on põhjusega alust arvata, et valuuta võib liikuda teatud suunas. Näiteks, kui te enne Ühendkuningriigi valimisi arvasite, et suurema protsendi häältest saavad konservatiivid, tulnuks ka prognoosida, kuidas see tulemus võib mõjutada naelsterlingi sisaldavaid valuutapaare. Te peaksite avama positsiooni niipea, kui eeldate, et teie prognoos on õige ja siis, kui selgub, kas teie prognoos vastas tõele või mitte, otsustama, kas hoida seda vara või müüa see ära. See on suurepärane viis korralike kasumite teenimiseks, eriti võrreldes päevakauplejatega, kes soetavad varasid põhiliselt ainult tulemustele tuginedes. See on pikaajalise valuutakauplemise strateegia peamine eelis.
Pikaajalisel valuutapaaridega kauplemisel on see põhiline strateegia. Siin on äärmiselt oluline märkida, et te ei saa piirduda ainult ühe valuutaga seotud võimalike majandussündmuste jälgimisega, tingimata tuleb arvesse võtta ka kõiki paari teist valuutat mõjutavaid olulisi sündmusi
Pikaajalise Forexil kauplemise puhul on ettevalmistustel oluline roll. Peaksite tegema põhjaliku majandusanalüüsi, tutvuma tulevikku planeeritud sündmustega, hindama nende võimalikku mõju ning arvestama ka „Musta luige" ilmumise võimalusega. See on Internetipõhise Forexil kauplemise pikaajalise strateegia väljatöötamise parim viis.
Forex kauplemisstrateegiad - Pikaajalise strateegia näide
Eelmises lõigus arutlesime pikaajalise Forexil kauplemise üldisi põhimõtteid, nüüd aga vaatame pikaajalise kauplemisstrateegia näidet detailsemalt.
Oletame, et olete USAs elav Forexil kaupleja ja hiljutiste poliitiliste sündmuste valguses võib arvata, millist mõju need avaldavad USA dollarile. Tuginedes kättesaadavale teabele ja oma arvamusele nende sündmuste võimalike tagajärgede kohta, peaksite hakkama uurima, millises suunas võib USA dollar hakata liikuma. Kui teie prognoositud tagajärgede tõenäosus on suur, siis võiksite mõelda USA dollarit sisaldava paariga positsiooni avamisele teie poolt prognoositud suunal. Siit algabki pikaajaline kauplemisstrateegia.
Teame, et Forexil kaubeldakse paaridega, seega tuleb arvesse võtta ka kaubeldava paari teise valuuta võimalikku liikumist. Kõige turvalisem oleks valida noteering, mille teist valuutat saab pidada kõikvõimalike sündmuste puhul piisavalt stabiilseks. Eeldame, et teie otsust mõjutavad sündmused on seotud Lähis-Idaga. Sel juhul tuleb teil analüüsida vastavate riikide majandusi. Meie näite puhul näete, et Jaapanil puuduvad selle piirkonna riikidega tihedamad kaubandussidemed. Võite ka märgata, et jeeni kõikumise ajalooline määr on küllaltki madal, seega võiks selle tehingu jaoks olla täiuslik paar USD/JPY.
Kui olete selle ära otsustanud, siis tuleks veel korra oma ootused üle kontrollida ning panna kirja kõik teadaolevad ja oodatavad sündmused ning nende eeldatavad tagajärjed. Enne pikaajalise tehingu avamist peab teil olema kavandatud selge kauplemisplaan. Nii arendategi oma pikaajalisi valuutakauplemise strateegiaid.
Allikas: Admirals MT5 koos MT5SE lisarakendusega USD/JPY nelja tunni graafikul (31. Juulist 2017 kuni 3. jaanuarini 2020).Kasutatud: 12. märts 2020 kell 10.00 GMT - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Forex kauplemisstrateegiad - kuidas Forexil pikaajaliselt kaubelda
Forexil kauplemiseks ja positsioonide hoidmiseks mitmeid päevi järjest pakutakse rohkearvuliselt nõuandeid. Ilmselt kõige väärtuslikum näpunäide, mida soovime anda, on hoida emotsioonid kauplemistegevusest lahus. Sellised tunded nagu ahnus, hirm ja kannatamatus võivad avaldada teie otsustusvõimele negatiivset mõju ning te võite teha rutakaid valikuid, mida te lõpuks kahetsete. Võime jääda rahulikuks ja tasakaalukaks, kui teie tehing kogub ekstra punkte või ähvardab oht need kaotada, on oskus, mis tuleb koos kogemustega. Kaotuses olevate tehingute võidukaks pööramine võib olla raske, samas võib olla ka raske leppida sellega, et tehingu liiga varajane sulgemine läks teile maksma märkimisväärse arvu täiendavaid punkte. Neil juhtudel on alati parem kinni pidada oma kauplemisstrateegiast ja endale seatud kindlatest eesmärkidest. Teil tuleks lisaks hinna liikumisele prognoosida ka nende hinnamuutuste väärtust punktides. See on parim viis vältida ümbermõtlemist, kui positsioon on juba avatud. Enne pikaajalise Forexi kauplemisstrateegiaga alustamist kirjutage alati üles oodatav tulemus punktides.Forex pikaajalised kauplemisstrateegiad - praktika kohad
Kuigi individuaalsed kauplemisstrateegiad võivad olenevalt teadmistest ja ootustest olla väga erinevad, anname kõigile positsioonikauplejatele mõned üldkehtivad juhised. Need juhised põhinevad enamasti riskijuhtimisel ja Forex turu eripäral. Järgnevalt vaatleme neid lähemalt ja uurime, kuidas rakendada neid teie pikaajalises Forexi kauplemisstrateegias. Samuti võivad need juhtnöörid parandada teie kauplemisstrateegiat, eriti mis puudutab pikaajaliste tehingute oluliselt turvalisemaks muutmist.
Forex pikaajalised kauplemisstrateegiad - võimendus
Positsioonikauplemise puhul peaksite kasutama kauplemismahtu, mis moodustab teie tagatisest suhteliselt väikese protsendi. Pikaajalise valuutakauplemise peamine mõte on raskusteta üle elada mistahes päevasisene või isegi nädalasisene volatiilsus. Me kõik teame, et valuutapaar võib päevas liikuda mõnesaja punkti ulatuses. Teil tuleb tagada, et sellised hinnakõikumised ei viiks teie tehingu sulgemiseni stop loss tasemel. Seetõttu on eluliselt oluline kaubelda võimalikult väikese võimendusega.
Forex pikaajalised kauplemisstrateegiad - tähelepanu swap tasudele
Pikaajalised tehingud Forexil võivad genereerida häid sissetulekuid, kuid tuleb mõista, et sissetulek ei võrdu kasumiga. Igal kauplemisinstrumendil on swap'id ehk positsiooni üleöö avatuna hoidmise tasud. Oluline on märkida, et mõnel juhul võivad swap'id olla positiivsed, kuid mõnel juhul võivad need olla negatiivsed mõlema kauplemissuuna puhul. Seepärast tuleb alati arvesse võtta võimalikke swap tasude kulusid, sest mõnikord ei pruugi teie teenitud punktid hüvitada positsiooni pikaajalise avatuna hoidmise kulu. See on pikaajalise Forexi strateegia kasumlikuks muutmise võtmeküsimus. Mõningatel juhtudel töötab strateegia ka siis, kui punktide arv on väike, kuid swap tasud on teile soodsad.
Forex pikaajalised kauplemisstrateegiad - jälgige riski ja tulu suhet
Oluline on meeles pidada, et isegi parima pikaajalise Forexil kauplemise strateegiaga võib teil jääda soovitud tulemus saavutamata. Selle põhjuseks on asjaolu, et kasutatud võimendus on liiga väike seda tüüpi tehingu jaoks. Kui teie algdeposiit on suhteliselt väike, siis võite oodata ka proportsionaalset tulemust. Seetõttu tuleks alati kaaluda, kas kauplemiseks kulutatud aeg ja pingutus tasub ära tegelikku rahalist tulemust. Enamikul juhtudel tuleks positsioonikauplemisel kasutada suhteliselt suurt algkapitali.
Et leida oma parim kauplemisstiil, palume teil vaadata alljärgnevat videot.
Forex kauplemisstrateegiad ja eesmärgid
Enne kauplemise korralduse ja võimalike strateegiate käsitlemist peame mõistma, miks tasuks üldse valuutaturul kauplemist kaaluda. Sellel on kaks peamist põhjust: riskide maandamine ja spekuleerimine. Vaatleme neid allpool lähemalt.
Riskide maandamine tähendab seda, kui ettevõtted kaitsevad ennast kahjumi eest. Nad teenivad igapäevast kasumit mõnest välisriigist (ja saavad seega tulu välisvaluutas) ning teisendavad selle siis tagasi oma riigi valuutasse, eeldades kursikõikumisi. See ei praktika ei ole kuigivõrd seotud Forex kauplemisstrateegiatega.
Spekuleerimine tähendab oskust prognoosida ettevõtte tulevast käitumist teatud olukorras ning teha selle põhjal kasulikke kauplemisotsuseid.
Kauplemine seisnebki spekuleerimises. Korralike strateegiate abil on teil võimalik Forexi maailmas edasi jõuda ning töötada lõpuks välja oma kauplemisstrateegia. See on küll aeganõudev ja raske protsess, aga õnneks on olemas ka mitmed valmisstrateegiad, mida saate kasutada kiiresti ja lihtsalt kasmi teenimiseks. Kuigi turvaline tegutsemine võib olla tasuv, tuleks oma taktikat siiski regulaarselt muuta – nii võite näha kasumimarginaale, millest ei oleks osanud unistadagi.
Forex kauplemisstrateegiad - erinevad näited uurimiseks
Loetleme siin mõned meetodid, mis aitavad teil kiiresti taktikat muuta ja punkte teenida.
Esitame ülevaate strateegiatest, mis on paljude aastate jooksul hästi toiminud, et saaksite nendest huvipakkuvamaid ise põhjalikumalt uurida. Need on toimivad Forex kauplemisstrateegiad ning need on osutunud paljude kauplejate puhul tõhusaks.
● Bladerunner
See strateegia sobib kõigile ajavahemikele ja valuutapaaridele. See on praegu üks kiiremini populaarsust koguvaid strateegiaid. Bladerunner on hinnaliikumisel põhinev strateegia.
● Daily Fibonacci Pivot
Selles kauplemisstrateegias kasutatakse ainult päeva pöördepunkte. Seda saab siiski kasutada ka pikema ajavahemiku jooksul. Selles kombineeritakse Fibonacci korrektsioonitasemeid ja laiendusi ning see võib sisaldada mis tahes arvul pöördepunkte.
● Bolly Band Bounce
See strateegia on ideaalne kõikuva turu jaoks. Kui kasutada seda koos kinnitussignaalidega, toimib see väga hästi. See sarnaneb Bollingeri koridoride strateegiaga ja kui see teile huvi pakub, siis tasub sellega kindlasti lähemalt tutvuda. See on olemasolevatest üks parimaid Forex kauplemisstrateegiaid.
● Forex Overlapping Fibonacci
Need strateegiad toimivad sageli kõige paremini ja on paljude kauplejate lemmikud. Nende usaldusväärsus kipub olema veidi väiksem kui ülejäänud strateegiatel, kuid koos sobivate kinnitussignaalidega kasutamisel muutuvad need väga täpseks.
● Pop 'n' Stop
Ülespoole hüppava hinna jahtimine õnnestub harva, välja arvatud juhul, kui teate seda trikki. See Forex kauplemisstrateegia annab teile lihtsa näpunäite, mis võimaldab aru saada, kas hind jätkab tõusmist või langeb kiiresti.
● Trading the Forex Fractal
See on pigem kontseptsioon kui strateegia, kuid seda on vaja tunda, et mõista, mida hinnad teevad. See on turu põhialuseid selgitav õppetund, mis aitab teil turgu palju paremini mõista ja tänu sellele tõhusamalt kaubelda.
Valuutadega kauplemise strateegia valimine on katse ja eksituse mäng. Võib-olla tasub eespool loetletud strateegiaid proovida, et näha, kas mõni neist sobib teile. Vaatleme siiski veel kahte strateegiat, mis on eespool nimetatutest rohkem levinud ja on osutunud stabiilselt toimivaks
Forex kauplemisstrateegiad - skalpimine
Skalpimine ( scalping) võib olla vaevaline, väsitav ja mõnes mõttes võib näida, et see kõrvaldab Forexi strateegiast mängulusti elemendi. Forex kauplemisstrateegiates otsitakse kogu aeg ühte ainuõiget meetodit, mille abil saaks võimalikult lühikese ajaga suurt raha teenida.
Skalbivõtja on mõneti nagu päevakaupleja, kes tuleb päeva jooksul üks või kaks korda turule sisse ja väljub sealt ning kannab ühe positsiooni alati edasi järgmisesse perioodi lootuses, et lõpuks kasum taastub. Siiski tegutsevad taiplikud skalpijad märksa aktiivsemalt. Nad avavad ja sulgevad Forex turgudel positsioone mitmeid kordi päevas.
Kasumimarginaalid on küll väikesed, aga kasum on kasum. Nende inimeste arv, kes parimate Forexi strateegia kohta loevad, on peaaegu sama suur kui nende reaalsete kasutajate arv. Need kasutajad, kes on tegelikult midagi saavutanud ja teeninud, on leidnud, et skalpimine on olemasolevatest parim Forexi strateegia, isegi kui see ei ole kõige uhkem ega lõbusam.
Kui teil õnnestub regulaarselt koorida väikesi kasumeid, ei teeni te küll üleöö suurt raha, aga te olete kasumis. Mida rohkem te koorite (ja skalpe võtate), seda rohkem te teenite. Forexi kauplemisstrateegiad võimaldavad kauplejatel skalpe võtte peaaegu minutipõhiselt.
Skalpijad kauplevad üheminutiliste vahemikega graafikute põhjal: nad võivad näiteks osta dollarite eest naelsterlingeid ning kõigest ühe minuti pärast hüppab see paar umbes 20 punkti võrra üles. Selle sekundi murdosa vältel müüakse naelsterlingid tagasi veidi kõrgemal tasemel (20 punkti) kui 60 sekundit varem. Tulemuseks on tibatilluke kasum, aga see on teenitud ühe minutiga. Arvestades ühes kauplemispäevas olevate minutite arvu, hakkavad need kasumid seda strateegiat järjepidevalt kasutades kogusummas peagi suuremaks kasvama.
Kui skalpijad tahavad kasutada kõige paremat Forex kauplemisstrateegiat, võivad nad minna veel kaugemale ja oodata mõne olulise uudise avaldamist. Me teame, millal avaldatakse töötuse näitajad, me teame täpselt, mis ajal tulevad välja majanduskasvu andmed ja värskeimad inflatsiooninumbrid.
Kõik need tegurid mõjutavad Forex kauplemisstrateegiate liikumist, eriti valuutaturgudel. Just siin võib skalbivõtmine olla eriti kasumlik.
Allikas: Admirals MT5 koos MT5SE lisarakendusega USD/JPY minuti graafikul (13. märtsist 2020 kuni 13. märtsini 2020). Kasutatud: 12. märts 2020 kell 10.00 GMT - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Forex kauplemisstrateegiad - Positsioonikauplemine
Kuigi skalpimine aitab kindlasti valuutaturul kauplemist õppida, kulub sellele palju aega ja vaeva, sest see eeldab pikalt arvuti taga istumist. Positsioonikauplemine on huvitav Internetis valuutadega kauplemise moodus. Kuigi sellele võib kuluda vaid mõni tund nädalas, võib see anda küllaltki suurt kasumit.
Kuidas positsioonikauplemine toimib? Positsioonikauplemise põhitunnus on see, et positsiooni hoitakse pikka aega avatuna, et tabada mõnda suurt hinnaliikumist. Positsioonikauplemise põhireegel on vältida suurt võimendust ning hoida silma peal valuutapositsioonide järgmisesse päeva ülekandmise tasudel, sest mõnikord võivad ülekandmistasud kujuneda suuremaks kui positsioonilt saadav kasum.
Positsioonikauplemine aitab tundma õppida Forex kauplemisstrateegiaid ning ühtlasi omandada kõige olulisemad valuutaturul edukaks kauplemiseks vajalikud oskused. Positsioonikauplemine toimub pika aja jooksul ja eesmärk on saavutada suurt kasumit, kuid see võib teie tunded proovile panna. Kauplejad võivad sattuda stressi, kui lühiajalised liikumised nende vara mõjutavad, ning üsna sageli peavad nad võitlema kiusatusega punkte kaotav positsioon sulgeda.
Positsioonikauplemise korral tuleb võtta aega turu analüüsimiseks ja võimalike hinnaliikumiste prognoosimiseks. See-eest aga ei kulu peaaegu üldse aega kauplemisstrateegia rakendamisele. Valige alustuseks lihtsalt valuutapaar, mida te kõige paremini tunnete; arvutage välja oma tehingu võimalik maht; vaadake, kui suur on ülekandmistasu ja millistel tingimustel te ots otsaga kokku tulete; leidke analüüsi abil parim hetk positsiooni avamiseks ja avage positsioon.
Antud näites on vaja leida ja aru kus on graafikul tugev koht ning proovida osta või müüa ainult nendes kohtades, kust saavad alguse pikaajalised trendid. Sellised kohad on tavaliselt topeltpõhjad või topelt tipud.
Nagu näha, siis antud näitel AUDUSD on pikaajaliselt alustanud oma langust just topelttipus.
Allikas: Admirals MT5 koos MT5SE lisarakendusega AUD/USD nädala graafikul (29. mai 2016 kuni 2. veebruarini 2020).Kasutatud: 12. märts 2020 kell 10.00 GMT - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Forex kauplemisstrateegiad ilma stop-loss korralduseta
Edukas Forex turul kaupleja kasutab kauplemisel erinevaid tööriistu ja lisarakendusi, teiste seas tehingukorraldust Stop-Loss.
Tuletame meelde, mida antud tehingukorraldus täpsemalt tähendab. Stop-Loss kasutatakse positsiooni sulgemiseks orderis määratud tasemel hinna ebasoodsa liikumise korral. Teiste sõnadega fikseerib Stop-Loss tehingukorraldus teie kaotuse taseme, et hoiduda üleliia suurtest rahalistest kaotustest. Lisaks aitab Stop- Lossi kasutamine hoiduda emotsioonide põhjal tehtud otsustest ja säilitada tasakaalukat suhtumist kauplemisel.
Olenemata sellest, et oskuslikult paigutatud Stop-Loss tehingukorraldus reageerib hinnamuutustele märksa kiiremini kui kaupleja ise ning on seetõttu üks olulisemaid riskijuhtimise tööriistu, on ka neid kauplejaid, kes saavutavad edu ilma, et kasutaksid oma strateegias antud korraldust.
Kas selles võiks peituda edu võti? Mitte just ilmtingimata.
Enne, kui langetate otsuse, kas kasutada strateegiat, mis põhineb Stop-Loss tehingukorralduse kasutamisel või mitte, tuleks arvesse võtta nii Stop-Loss kasutamise eelised kui ka puudused ning seejärel katsetada oma strateegiat demokontol riskivabalt.
Forex kauplemisstrateegiad - Stop-Lossi kasutamise eelised
Stop-Loss tehingukorralduse kasutamisega ei kaasne lisatasusid ning saate seda käsitleda justkui tasuta kindlustuspoliisi. Nagu juba eelnevalt mainitud - Stop-Lossi kasutamine aitab hoiduda emotsioonidel põhinevatest kauplemisotsustest.
Miks on see tähtis?
Tihti ei soovi Forex turul kauplejad tehingut sulgeda, mis on antud ajahetkel kahjumis. Seda sellepärast, et nad loodavad hinnaliikumise muutuvale suunale. Tegelikkuses on turg aga ettearvamatu ning kauplemine, emotsioonide mitte loogika põhjal, ei ole tulemuslik.
Pidage meeles, et Stop-Lossi kasutamine ei taga teile ilmtingimatut kasumit ja ei korva kauplemiseks vajalikku distsipliini puudumist.
Forex kauplemisstrateegiad - Stop-Loss kasutamise puudused
Miks osad kauplejad ei soovi Stop-Lossi kasutada? Enne, kui süveneme strateegiasse, mis on välistanud antud tehingukorralduse kasutamise, kaalume mõningaid tõsiasju. Tavaliselt toimib Stop-Loss Forex turul nii nagu ette nähtud. Näiteks, kui ostate tehingu $50 juures ja seadistate Stop-Loss orderi hinnal $47, 50, siis piiritleb see võimaliku kahju 5% ulatuses.
Olenemata sellest võib volatiilsetel aegadel hinnaliikumised toimuda väga kiiresti ning müügihind võib oluliselt erineda sulgemishinnast. Lisaks võib lühiajaline hinnaliikumiste kõikumine põhjustada ennetähtaegse tehingu sulgemise. Sellisel juhul tuleb Stop-Loss paigutada protsendilise vahega, mis võimaldab hinnal kõikuda. Pidage meeles, te ei tohiks paigutada stop-loss tehingukorraldust 5%-lise vahega, kui kaubeldava instrumendi hind kõigub enam kui 10% nädalas. Sellisel juhul te kaotate raha.
Üks tuntud probleeme on Stop-Lossi läbipaistvus. Mõned turutegijad võivad proovida kasutada olukorda enda kasuks ära, rakendades suure hulga Stop-Loss ordereid alles siis, kui hind on nende jaoks piisavalt madalal. Pärast seda kui instrument saab populaarsel Stop-Loss tasemel müüdud, võib oodata hinnaliikumise pöördumist ning kiiret tõusu.
Puuduseks saab lugeda ka seda, et tegelikkuses annate kontrolli oma tehingu üle süsteemile. Volatiilses turuolukorras võib see aga kalliks maksma minna. Need ongi põhjused, miks mõned kauplejad eelistavad Stop-Lossi mitte kasutada. Soovitame alustavatel kauplejatel enne otsuse langetamist siiski põhjalikult kaaluda, kas soovite Stop-Lossi kasutada või mitte. Lisaks tuleks täpselt endale selgeks teha, mida Stop-Loss tähendab ja kauplemist harjutada.
Forex kauplemisstrateegiad ilma Stop-Loss'ita - näited
Kui soovite edukalt kaubelda Forex turul, tuleb kindlasti järgida efektiivseid riskijuhtimise põhimõtteid. Suurem osa kauplejatest siiski kasutab Stop-Loss ordereid. Küll aga ei pruugi olla Stop-Loss'id alati efektiivselt seadistatud ning võivad endaga kaasa tuua ebavajalikke kaotusi.
Kui plaanite kaubelda ilma Stop-Loss'ita, ei ole olemas ühte kindlat strateegiat mida järgida. Samuti ei ole tavaliselt abi ka aktsiaturul kauplemise strateegiast, kuigi turud võivad mõnes osas sarnaneda.
Selleks, et aktsiaturul raha teenida, tuleb osta aktsiat kui see on fundamentaalselt odav ning müüa siis, kui fundamentaalsed väljavaated on muutunud. Kauplejad peavad samuti lisaks tehnilistele indikaatoritele jälgima ka fundamentaalseid tegureid ning fiskaalpoliitikat
Ilma Stop-Loss'ita kauplemise kuldreegliks on trendide järgimine.
Valuutakursside pikaajalisi trende mõjutavad 2 peamist tegurit – riikide majandusnäitajad ning geopoliitiline olukord. Fundamentaalsetest näitajatest on oluliseimad keskpanga intressipoliitika, maksebilansi andmed ning valitsuse poliitilised hoiakud.
Põhireegliks on siinkohal see, et kui riigi majandus on stabiilne, võiks oodata riigivaluuta väärtuse kasvu teiste valuutade suhtes, mille majandused on nõrgemad.Fundamentaalne analüüs hõlmab valuutade pikaajalisi väljavaateid ning kaupleja peab tihtilugu ootama kaua aega õiget hetke pikaajalisse positsiooni sisenemiseks.
Kui tehing läheb kahjumisse, võib võimenduse kasutamisel olla kahjumi ulatus veelgi suurem.
Küll aga kaasnevad selle reegliga mõned erandid. Kui korrektsioon on tulemas, tasub võtta vastu minimaalne kaotus negatiivsetest tehingutest ning positsioneerida tehingud ümber vastassuunas, et lõigata kasu hinnaliikumise pöördumisest.
Kui otsustate kaubelda Forex'il ilma Stop-Loss'ita, on oluline kasutada kasumit kaitsvaid strateegiaid.
Forex kauplemisstrateegiad - Trailing Stop-Loss kasutamine
Stop'id ei aita ainult piirata kahjumeid, vaid need aitavad kaitsta ka kasumeid.
Võtame näiteks Trailing-Stop'i. Trailing stop aitab hoida juba jooksvalt teenitud kasumeid. Näiteks kui tehing on jooksvalt juba märkimisväärselt kasumis, tuleks sisestada Trailing-Stop hetkehinna ja tehingusse sisenemishinna vahele.
Kui turg liigub positiivses suunas edasi, saavad ka kasumid kasvada. Samal ajal aitab Trailing-Stop kindlustada, et tehing ei langeks lõpuks kahjumisse.
Selleks, et vältida liigseid kaotusi, seadistavad paljud kauplejad Stop-Loss'id küllaltki lähedale. Teinekord võib sellega kaasneda väga paljude tehingute sulgemine väikese kahjumiga, mis akumuleeruvad kokku suuremaks kahjuminumbriks.
Kas reaalselt on üldse võimalik Forex turul edukalt kaubelda ilma Stop-Loss'i kasutamata?
Jah, on küll. Küll aga tuleb selle strateegia kasutamiseks silmas pidada nii mõndagi, sealhulgas trendi suunas kauplemine koos samal ajal tagatise riskipiiride jälgimisega. Lisaks tasub pikki positsioone võtta ainult valuutades, mille fundamentaalsed tegurid on tugevad.
Kui soovite proovida ilma Stop-Loss'ita kauplemise strateegiat, tuleb enne endale selgeks teha kuidas Stop-Loss'id töötavad.
Allikas: Admirals MT5 koos MT5SE lisarakendusega Kulla päeva graafikul (24. oktoobrist 2017 kuni 15. maini 2019).Kasutatud: 12. märts 2020 kell 10.00 GMT - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.
Forex kauplemisstrateegiad - kokkuvõte
Forex strateegiaid on palju, aga raske on öelda, milline neist on parim, sest see on iga kaupleja puhul erinev. Forex on katse ja eksituse protsess, mistõttu enne ühe kasutusele jääva strateegia valimist on soovitatav proovida kõiki strateegiaid. Paljudel juhtudel on teie jaoks parim strateegia see, mille te ise välja töötate ning kindlasti tuleb arvestada strateegiate kasutamisel kaasnevate riskidega.
Väga palju sõltub sellest, milline on teie psühholoogia. Igal inimesel on see erinev ning samuti on erinevad meid minevikus mõjutanud tegurid. Iga indiviid turul on ainulaadne ning seega on iga kaupleja eesmärk turgudel aru saada, milline on tema persoon ja isikuomadused ning vastavalt sellele leida oma parim kauplemisstiil.
Enne iga strateegia kauplemist päriskontol tuleks strateegiat hoolikalt ja pikaajaliselt läbi testida. Selleks tuleks kasutada järeltestimise tarkvara.
Kõige parim viis kuidas kauplejal on võimalik saada enesekindlust ning arusaama enda strateegia kohta on läbi järeltestimise.
Järeltestimine on iga eduka ja professionaalse kaupleja igapäeva osa ning võib öelda, et ilma selleta on väga ebatõenäoline, et jõutakse selle 10% sekka, kes turgudel raha teenivad.
Lugege lisaks kauplemisstrateegiatega seotud artikleid
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA
Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädala prognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
1. See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.
2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admirals ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.
3. Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admirals kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
4. Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Jens Klatt, elukutseline kaupleja ja analüütik, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.
5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admirals Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
6. Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiralsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
7. Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.
