Lihtsad Forexil kauplemise strateegiad algajatele

kauplemine

Võib öelda, et erinevaid Forex kauplemisstrateegiad algajatele ja professionaalidele on sama palju kui kauplejaid. Vaevalt see kedagi üllatab, arvestades nii suurt hulka tegureid, mida kauplemisstrateegia loomisel tuleb silmas pidada. Kauplemisstrateegia välja töötamisel tuleb arvestada järgmiste teguritega: turu ja majanduse spetsiifilised omadused, analüüsiteooriad ja -töövahendid ning alustava kaupleja tegelikud võimed ja võimalused.

Esiteks, mis muudab kauplemisstrateegia lihtsaks? Põhilised nõuded on, et kontseptsioon peab olema hõlpsasti mõistetav, samas piisavalt üksikasjalik, et kaupleja saaks strateegiat kauplemisel rakendada. Kauplemisstrateegia keerukamatest nõuetest rääkides tuleb esitada küsimus: kas see strateegia vajab pidevat analüüsi ja tähelepanu, aega või raha? Seda küsimust hakkame käesolevas artiklis arutama, kui uurime lihtsaid ja toimivaid Forexil kauplemise strateegiaid.

Enne jätkamist juhime tähelepanu ühele levinud mõtteviisile algajate kauplejate seas, kui arutuse alla tulevad kauplemisstrateegiad. Forexi uustulnukatel on kombeks vaadelda turgu kui isikustamata nähtust. Jälgides pidevalt graafikuid ja turgu mõjutavaid uudiseid, unustavad nad aga teiste kauplejate olemasolu. Probleem on siin selles, et kauplejale võib jääda mulje, nagu oleks turg lihtsalt olemas ja nemad ei saa seal midagi muuta. Selline suhtumine ei ole õige, sest turg on pidevas muutumises ning kauplejate tegevus mõjutab turgu päris kindlasti. Edu saavutamiseks peab kaupleja tegema lisapingutuse ja andma endale teiste kauplejate ees konkurentsieelise.

Praktikas ei hõlma ükski strateegia kõiki turutingimusi, iga hinnakujundit ja olukorda, mis võib turul ette tulla. Sellest tulenevalt on oluline, et te olete võimeline tegema kahte asja – kas valdama meisterlikult ühte strateegiat ja rakendama seda ainult sobivas olukorras või omama valikut hästi selgeks õpitud strateegiaid, mida saab rakendada reaalsel turul erinevatel juhtudel. Kuigi need kaks on kõige mõistlikumad võimalused, on neil ka oma puudused. Esimene valik eeldab suurt kannatlikkust, samas teine valik tähendab, et peate olema võimeline kontrollima oma emotsioone ning mitte laskma end pimestada erakordetest juhtudest ja vastuolulistest signaalidest.

Artiklis kirjeldame kolme Forex kauplemisstrateegiat, mis sobivad erinevatele turgudele. Need on mõistmiseks piisavalt lihtsad, samad aga piisavalt detailsed, et neid saaks kasutada kauplemisel.

Iga strateegia erineb investeeringu aja, kapitalinõude ja vajaliku vaimse distsipliini osas. Need on: lihtne läbimurretel põhinev strateegia, lihtne trendi järgiv strateegia ja carry trade (erineval tootlikkusel põhinev) strateegia.

Algaja kauplejana ei ole teie ülesanne neid strateegiaid pähe õppida ja kopeerida, selle asemel tuleks püüda mõista põhialuseid, millel need rajanevad, seejärel neid hoolikalt testida ja ning leida võimalusi nende kohandamiseks vastavalt jooksvale turuolukorrale või oma isiklikele kauplemiseelistustele.

Läbimurre

Läbimurretel põhinev strateegia on näide algajatele mõeldud Forexi kauplemisstrateegiast, mis ei ole eriti ajakulukas, kuid võib osutuda väljakutseks kannatamatutele kauplejatele, kes pikaajaliste tulemuste saavutamise asemel keskenduvad pigem kiirele kasumi saamisele.

Samm 1: turutingimused

Õiged turutingimused on kõige alus – see on põhjus, miks kaupleja peab juba enne graafikule vaatamist teadma, mida täpselt otsida. See võimaldab teil ruttu, jätmata midagi kahe silma vahele, analüüsida paljusid graafikuid, vaatamata sellele, kui keeruline või lihtne on Forexi kauplemisstrateegia.

Läbimurretel põhinevaks kauplemiseks on sobiv aeg kõikuv turg – suhteliselt kitsas, suhteliselt madala volatiilsusega horisontaalne hinnakoridor, kus karude ja pullide jõud on enam-vähem võrdsed.

Kõikuva turu kindlakstegemiseks leidub mitmeid võimalusi, kuid siin esitatud Forexi kauplemisstrateegia algajatele kasutab päevagraafiku 200 perioodi lihtsat libisevat keskmist (SMA). Miks 200? Sest aastas umbes nii palju kauplemispäev, nii näete te põhimõtteliselt aasta keskmist numbrit. Seejärel looge, olenevalt turust ja selle igapäevasest volatiilsusest, hinnavahemik, ütleme 50 punkti kummalegi poole teie 200 SMA-st.

Päevasest vahemikust ülal- või allpool sulguv hind annab läbimurdesignaali.

Samm 2: sisenemine

Sisenemisreeglid selle strateegia jaoks on lihtsad. Iga kord, kui küünal algab ühel pool 200 SMA, kuid murrab vahemikust läbi teisel pool, siis peaksite sisenema läbimurde suunal. Peate otsima vähemalt 50-60 punkti kõrgust küünalt.

Samm 3: väljumine

Tehingust väljumise tingimused on sama olulised kui sisenemise tingimused. See kehtib kõigi olemasolevate Forexil kauplemise strateegiate kohta, on need lihtsad või keerulised.

Täieliku stopi, vastuvaidlemisele mittekuuluva stopi jaoks kasutage alati 200 SMA taset. Kui hind pöördub tagasi, siis tähendab, et tegemist oli petliku läbimurdega. Pullid ja karud ei ole sellel hinnatasemel veel lõpetanud ja turg on endiselt kõikuv. Halvima stsenaariumi korral olete kaotanud 50-60 punkti. Parimal juhul areneb läbimurre trendiks ja, kasutades liikuvat piirhinda 50-60 punkti hinnast tagapool, liigute te lõpuks 200 SMA tasemest edasi kasumi piirkonda.

Selle lihtsa Forexil kauplemise strateegia tugevaim külg on loogilisus, lihtne kasutamine ja suhteliselt vähe pingutust nõudev haldamine. Kui olete selle strateegia korralikult omandanud, siis piisab vaid põgusast graafikute ülevaatusest korra päeva jooksul.

Süsteemi nõrk koht on, et see ei toimi olukorras, kus turud kõiguvad väga suuresti, näiteks suvel. Lisaks võib miinuseks olla ka väheliikuv hinnavahemik. Strateegiat järeltestides märkate, et see annab sageli valesid signaale, kuid ülirangete väljumisreeglite tõttu on see siiski võimeline pikemas perspektiivis kasumit tootma.

Forexil kauplejad arutlevad sageli selle üle. Sisenemisreeglite karmistamisega vähendate oma kauplemistehingute koguarvu, kuid see võib parandada tulemuslikkust. Samuti, väljumisreeglite karmistamisega vähendate kaotuste suurust, kuid samal ajal piirate oma kasumlike tehingute võimalusi, kas või vähesel määral, mis jäävadki kasutamata.

Trend

Trendidest arusaamine kuulub iga finantskaupleja põhiliste oskuste hulka. Õnneks on trendi järgiv strateegia üks Forexi lihtsamaid strateegiaid. Turud liiguvad samas suunas pikema ajavahemiku vältel, kuid siin on võtmetähtsusega küsimus, kui kiiresti ja kindlalt on kaupleja võimeline trendi kindlaks tegema, et ta saaks esimesena hakata trendiga kaasa minema.

Admiral.Markets

Samm 1: turutingimused

Selles strateegias kasutatakse tunni graafikul 200 perioodi eksponentsiaalset libisevat keskmist (EMA), mis aitab kauplejatel eristada kõikuvat turgu trendiga turust. Kui küünal sulgub EMA läheduses, siis me kõigume ja ei tegutse. Kui need sulguvad suhteliselt kaugel, siis oleme trendis ja võime jätkata. Seega otsime – nagu ka eelmises strateegias – läbimurret.

Samm 2: sisenemine

Sisenemispunktide edasiseks täpsustamiseks kasutage Bollingeri vööndeid, mis on dünaamiline standardhälve. Selles strateegias kinnitavad Bollingeri vööndid turu kõikumist ning aitavad kauplejail teha kindlaks tagasitõmbumist, mis on ideaalne koht kauplemistehingu avamiseks. Kui turg liigub tõusvas trendis, see tähendab, et nii hind kui Bollingeri vööndid on kõrgemal kui 200 EMA, siis tekib ostu signaal hetkel, kui hind jõuab alumise Bollingeri vööndi tasemele – sellega lõpeb tagasitõmbumine. Vastupidisel juhul ilmneb müügisignaal siis, kui turg on langevas trendis ja vööndid on allpool EMA taset. Samas, hind liigub samuti ülemise vööndini, osutades tagasitõmbumise lõpule.

Samm 3: väljumine

Mõlema tehingu väljumissignaal tuleb siis, kui hind jõuab vastassuunalise Bollingeri vööndini – ülemiseni tõusva trendi korral ja alumiseni langeva trendi korral. See võimaldab kauplejal keskenduda trendi liikumisele, kaotamata aega tagasitõmbumistele.

See on hea näide tugeval loogikal põhineva lihtsa Forexil kauplemise strateegia kohta. Kuid nagu kõik kauplemismeetodid, ei ole ka see puudusteta. Sarnaselt läbimurretel põhineva strateegiaga toimib see hästi trendiga turgudel, kui annab kahjumiga tehinguid kõikuvatel turgudel. Erinevalt eelmisest strateegiast on see pisut ühtlasem ja püsivam, sest see kehtib tunnigraafikute kohta.

Enne edasi liikumist juhime tähelepanu sellele, kuidas strateegiasse number kaks on kaasatud ja aluseks võetud strateegia number üks elemendid.

Carry trade

See on viimane lihtne Forexil kauplemise strateegia algajatele, mida teile täna tutvustame – ja see erineb suurel määral eelmisest kahest.

Kui esimesed kaks eelistavad kõrge volatiilsusega ja trendiga turuseisu, siis carry trade (erineval tootlikkusel põhinev) kauplemine näitab end heast küljest kõikuvatel turgudel ning volatiilsuse puudus seda eriti ei mõjuta. Enamgi veel, see on pikaajaline „ava-ja-unusta" strateegia, mis nõuab kasumi akumuleerimiseks päris palju aega, kuid haldamiseks peaaegu üldse mitte.

Carry trade kauplemise nipp on leida madala volatiilsusega valuutapaarid, millel on suurimad intressierinevused. Suuremad erinevused annavad suuremaid swap tasusid. Kaubeldes positiivse swapi suunal – ostes kõrgema intressimääraga valuutat või müües madalama intressimääraga valuutat – on kauplejal võimalus pikema ajavahemiku jooksul akumuleerida positiivse swapi abil märkimisväärseid kasumeid.

Carry trade kauplemise loogika toetub peamiselt fundamentaalanalüüsi õpikust pärinevale majandusteooriale. Selle kohaselt meelitab kõrgema intressimääraga valuuta ligi rohkem investoreid ning nende rahalise panuse kaudu kandub väärtuse tõus pikemas perspektiivis edasi ka vastasvaluutale.

Selle strateegia probleemiks on lühiajaliste hinnakõikumiste mõju tehingule. Seetõttu peab kaupleja olema piisavalt kannatlik leppimaks tõsiasjaga, et tema positsioonid võivad olla pikema aja jooksul negatiivsed. Lisaks nõuab carry trade olulist kapitalimahutust ja ranget rahajuhtimist, arvestades, et sellise tehingu kestus võib ulatuda vähemalt mõne kuuni.

Need on kolm lihtsat Forexil kauplemise strateegiat, mida on suhteliselt hõlbus järgida, kuid samas on need piisavalt erisugused, et sobida erinevat tüüpi alustavatele kauplejatele.

Kauplejana peaksite olema võimeline nägema, et näiteks toodud strateegiad kombineerivad erinevaid loogikaid, koosnevad erinevatest tööriistadest ja järgivad erinevaid reegleid. Kuigi need strateegiad pakuvad häid meetodeid Forexil kauplemisega alustamiseks, ei ole need kaugeltki täiuslikud. Neid saab väga suures osas muuta ja parandada, ning need ei ole sellised, mis aitavad teil saavutada elumuutvaid kasumeid. Kui te tõepoolest soovite Forexil edu saavutada, siis peate olema võimeline oma peaga mõtlema ja arendama välja oma strateegiaid. Kasutage lihtsat Forexi strateegiat ainult stardipakuna.