Koduehekülg kasutab küpsiseid ning jätkates lehekülje sirvimist nõustute automaatselt küpsiste kasutamisega. Rohkem infot küpsiste ja nende seadistuste muutmise kohta leiate dokumendist Kliendiandmete töötlemise kord.
Rohkem infot Nõustun
81% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 81% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse. expand_more

Parimad Forex kauplejad ja nende strateegiad

August 28, 2019 17:04 Europe/Tallinn
Lugemise aeg: 12 minutit

Parimad forex kauplejad

Suurele rahale meeldib vaikus, nii et meil tekib harva võimalus uurida nende inimeste elu kohta, kes on finantsturgudel varanduse kokku ajanud. Ühel inimesel see siiski õnnestus. Ta on Belgia sisserändajate poeg Jack Schwager, kes veenis mitmeid tuntud ja ennekõike väga kogenud investoreid ja aktsiaturul mängijaid enda kogemusest rääkima. Ta avaldas need vestlused raamatus "Market Wizards", mis on ka tänapäeval bestseller. See on kohustuslik lugemine kõigile, kes mõtlevad börsil spekuleerimise peale, hoolimata sellest, et raamatust ei leia mitte ühegi strateegia kirjeldust. Selle asemel saame teada, et finantsturgudel kauplemiseks puudub ühtne lähenemisviis. Võite olla lühiajaline kaupleja, tugineda automaatsele kauplemisele, võite spekuleerida keskpikas perspektiivis või investeerida aastaid. Võite teha otsuseid ainult selle põhjal, mida näete graafikutel, või mitte kunagi kasutada tehnilise analüüsi eeliseid, tuginedes oma otsustele ainult fundamentaalsetel näitajatel. Turgudel on võimalik kaubelda väga paljudel erinevatel moel ja erinevate instrumentidega. Võimalusi on nii palju, et igaüks peab leidma oma parima kauplemisviisi, mis paneb teid end mugavalt tundma. Seda mainitud raamat kirjeldabki. Kirjeldatud inimeste investeerimisviisid erinevad üksteisest märkimisväärselt, kuid igaüks võib leida enda jaoks kasumliku süsteemi läbi balanseeritud riskijuhtimise, distsipliini, oma süsteemist kinni pidamise ja raske töö.

Ehkki raamat on kirjutatud üle veerand sajandi tagasi, pole see oma aktuaalsust sugugi kaotanud. Turud on pidevas muutuses - praegu domineerivad automaatseks kauplemiseks mõeldud programmid, robotid ja erinevad analüütilised tarkvarad, kuid teatud kauplemispõhimõtted jäävad alati samaks.
Börsidel on erinevad tsüklid. Teatud perioodidel võime näha pulliturgu, kus hinnad tõusevad, ning sellele järgneb karuturg, kus aktsia- ja võlakirjaturud langevad. Samuti on perioode, kus need turud on vahelduvad ja suunda otsivad.
Raamatust leiate meenutusi fantastilise pullituru kohta 1970. aastate tooraineturul. 1980ndateks olid aktsiaturul juba väga korralikult tõusnud. Raamatus käsitletakse ka paljusid majandusprobleeme. Üks vestluspartneritest Jim Rogers hoiatas juba tol ajal USA liigse võla eest. Praegu on USA riigivõlg üle 100% SKPst. 1980. aastate lõpus, kui raamat kirjutati, oli USA riigivõlg veel 50%.

Parimad forex kauplejad

Vaatame lähemalt mõnda lugu nende kuulsate kauplejate kohta aktsiaturgude maailmas.


Üks läbi aegade parimaid Forex kauplejaid George Soros

George Sorose on kindlasti kõigi kauplemisega sina peal olevate inimeste seas tuntud nimi. Ta on kahtlemata edukaim tippkaupleja. Ajaloo ühe parima kauplejana tuntud mehe hüüdnimi on "mees, kes murdis Inglismaa panga" ühe miljardi dollarise tehinguga.

Lõpetanud Londoni majandus- ja politoloogiakõrgkooli, alustas Soros oma karjääri Quantum Fundis - ettevõttes, mis asutati 1969. aastal ja kus ta viis läbi mitmeid kasumlikke tehinguid. Selle ettevõtte esimesks kasumiks oli rohkem, kui McDonald'si kogu 1996. aasta müügitulu. Sorose karjääri kõige tulusamad tehingud olid naelsterlingutega. 1992. aastal sai Sorosest üks enim tunnustatud kauplejaid, kui ta teenis vaid ühe kuuga 2000 miljonit dollarit puhaskasumit.

Soros kirjutas mitu raamatut, sealhulgas „Rahanduse Alkeemia", milles ta paljastab oma investeerimispoliitika saladuse ja pakub välja oma refleksiteooria, mis tema sõnul aitas tal saavutada edu kauplemisel. Öeldakse, et enamik professionaalsetest kauplejatest on seda raamatut lugenud ja et sellest on saanud hea abivahend edu saavutamisel.

Sorose saladus olemaks edukas kaupleja

Tõde on see, et George Sorose edukaks kauplejaks olemise saladust tema raamatutest ei leia, kuna see ei sisalda ühtegi teooriat aktsiaturu toimimise kohta. Tegelikult erineb tema investeerimisfilosoofia üsna palju refleksiivsuse teooriast. Hea viis mõne tema saladuse avastamiseks on intervjuu John Trainiga ajakirjas "Uue raha koletised", milles ta muu hulgas teeb järgmised avaldused:


"Minu lähenemisviis töötab mitte seetõttu, et teen õigeid ennustusi, vaid sellepärast, et see võimaldab mul valesid prognoose parandada."

See on huvitav punkt, mida tuleks arvesse võtta, kui tahame saada edukaks kauplejaks. Mõned Sorosega koostööd teinud Forexi kauplejad avaldasid mõned oma investeerimisstrateegiatest. Üks neist on James Márquez, endine Sorose investeeringute direktor.

"Sorose strateegia võib tunduda kummaline, imelik, vale ja see läheb vastuollu reeglitega. Ta müüs odavalt ja ostis kallilt, kuid seda väga väikeselt panustades. Seda saab mõista ka otse tema väljakuulutatud ühe kuulsaima ütlusega: "olla võimeline naasma ja võitlema ka järgmisel päeval." Ta panustas vöhe siis, kui ta ei olnud saja protsendiliselt kindel, kuid panustas rohkem siis, kui oli tehingus täiesti veendunud.

Teine Sorose investeerimisdirektor Alan Raphael paljastas, et Soros ei vaidle kunagi vastu ja kui ta teeb vea, tunnistab ta seda ja käitub vastavalt ehk võtab väikese kahjumi.

George Sorose kauplemisstrateegia

Üldreeglina ei tunnista kauplejad oma halbu investeerimisotsuseid ja veenvad ennast, et lõpuks pöördub turg nende kasuks pikemas perspektiivis tagasi. Küsimus on siis selles, kuidas saaks Sorose kui ühe parima kaupleja lähenemisviisi rakendada meie oma kauplemisele ja meie oma strateegiale?

Allpool toome ära mitu näpunäidet, mis võivad olla aluseks strateegia väljatöötamisel Sorose reeglite järgi:

  • Jätke kõrvale hüpoteesid ja teooriad, mis tagavad turgude toimimise põhjaliku mõistmise. Kasumi teenimine on rohkem seotud tehingust väljumiskohtade ja tehingute õige suuruse seadmisega.
  • Valige spontaanselt otsuste tegemise asemel mõistlik ja jätkusuutlik strateegia.
  • Pole tähtis, kas teie strateegia annab negatiivseid tulemusi: peame nägema ebaõnnestumisi kui oma tugevust ja piirama oma kaotusi, nii et nagu Soros, ei ärkaks me ühel heal hommikul pankrotis.

Sorose lugu on hämmastav, põnev, huvitav ja hariv. Kui soovite parimatelt õppida, siis kahtlemata uurige ühe kuulsaima kaupleja George Sorose elu lugedes tema raamatuid ja artikleid, mis on vabalt saadaval erinevates online väljaannetes.

Edukas Forex kaupleja Bill Lipschutz

Edukas kaupleja Bill Lipschutz lõpetas Cornelli ülikooli. Seal sai ta arhitektuurilise disaini programmi raames kaunite kunstide diplomi ja lõpetas rahanduse MBA.

Ülikooli ajal hakkas ta finantsturgude vastu huvi tundma pärast seda, kui oli pärinud oma vanaemalt umbes 12 000 dollarit. Lipschutz investeeris selle päranduse aktsiaturule ja suutis teha oma esialgsest 12 000 dollarist enam kui 250 000 dollarit.

Kahjuks ei kestnud rõõm kaua, sest ta kaotas mitme halva otsuse tõttu kõik. Lipschutz pidas seda õnnetut sündmust aga õppetunniks ega lasknud sellel tagasilöögil teda masendada.

Õpilasena asus Lipschutz tööle õpipoisina ettevõttes Salomon Brothers ja pärast kraadi omandamist asus ta sinna tööle täiskohaga, astudes seejärel varsti valuutadega kauplemise osakonda. Selle aja jooksul koges Forexi turg suurt kasvu ja Lipschutz lõpetas osakonna juhina, aidates 1985. aastal Salomon Brothersil teenida enam kui 300 miljonit dollarit.

1989. aastal edutati see üks parimaid Forexi kauplejaid maailma ajaloos ettevõtte valuutavahetuse osakonna ülddirektoriks. Tema edu hakkas eriti kasvama, kui kui temast sai North Tower Groupi tegevjuht ja president.

Lipschutz asutas ka oma varahaldusettevõtte Rowayton Capital Management, mille president oli ta kuni 1995. aastani. Kõik see on viinud selleni, et Lipschutz on kuni tänaseni üks parimatest ja kuulsaimatest Forexi kauplejatest.

Forex kaupleja John R. Taylor Jr.

Järgmine edukas kaupleja on John R. Taylor Jr., kes on lõpetanud Princetoni ülikooli ja saanud hiljem Chemical panga poliitikaanalüütikuks. Vaid üks aasta pärast selles ettevõttes töötama asumist oli Tayloril suurepärane võimalus saada kogemusi ja luua kontakte Forexi maailmas, kuna talle pakuti uut rolli, temast sai panga Forexi turuanalüütik, kes hakkas seda turgu sügavamalt uurima ja selles osalema.

Hiljem asutas Taylor oma ettevõtte FX Concepts, mis on alates selle loomisest valuutaturul kogenud aastast aastasse suurepäraseid tulemusi.

Teisest küljest oli Taylor ka automaatse kaubanduse teerajaja, olles esimeste arvutite väljatöötaja, mis töötati välja rahvusvaheliste ettevõtete abistamiseks Forexiga seotud küsimustes.

Lisaks on Taylor Inspiration Biopharmaceuticals kaasasutaja ja avaldanud mitmeid investeerimisajakirju, pakkudes oma klientidele igapäevast kauplemisnõustamist.

Parimad Forex kauplejad


Edukas Forex kaupleja Jim Rogers

Jim Rogers alustas oma karjääri finantsturgudel kauplemisega 1968. aastal. Sel ajal oli tal ainult 600 dollarit. 1970. aastatel asutas ta koos George Sorosega Quantum Fund riskifondi. 1980. aastal hakkas ta investeerima ainult enda nimel. Tema vara suurus on hinnanguliselt 300 miljonit dollarit. Samuti leiab ta kuni tänapäevani aega investeerimisloengute pidamiseks.

Jim Rogers on üks investoritest, kes võib oma positsiooni mitu aastat hoida. Ta keskendub peamiselt aktsiatele, millel on parim võimalus turgu ületada. Üks hea näide on Saksa aktsiate ostmisest 1982. aastal, mida ta hoidis 3-4 aastat, müües need 1985. ja 1986. aastatel. Rogers ütles, et 1980ndad olid aktsiaturgude kasvu perioodiks. Saksamaa turu aktsiate ostu valik oli seotud asjaoluga, et kohalik majandus õitses ja aktsiaturg ei olnud pärast 1962. aasta kokkuvarisemist järgi tõusnud.

Jim Rogers usub, et investeerimisel on kõige olulisem mitte midagi teha. Tuleb oodata ja mitte midagi teha, kui teil pole sobivat võimalust positsiooni sisse võtta. Tuleb alati oodata, kuni turg näitab, millist teed ta kavatseb minna. Kõigil selle suure investori tehtud tehingutel on alati olnud kindel alus. Mõnikord kasutab ta lisakinnitusena graafikuid. Graafikud näitavad tema sõnul mõnikord hüsteeriat ja seda, kui palju hinnad üles või alla saavad minna. Sageli käitub Jim Rogers sellistes olukordades vastupidiselt. Näitena võib võtta tema sojaubade lühikese positsiooni, kui nende hinnad tõusid praktiliselt vertikaalselt ülespoole.
Jim Rogers usub, et hea investeerimine põhineb tervel mõistusel ja seda järgivad väga vähesed inimesed. Jimi strateegiat võib olla keeruline järgida, kuid järgimiseks on mõned näpunäited:

  • Otsi väärtust - see tähendab, et otsige alahinnatud ettevõtteid, kus on kasvuruumi, isegi kui te ei võtnud positsiooni sisse täiuslikul hetkel.
  • Müü hüsteeriat - Turuhüsteeriat on üldiselt oodata siis, kui turud lähevad liiga kaugele ühes suunas. Pärast kontrollimist, et liikumisel pole alust, võtke sisse vastupidine positsioon. Kõigil pole aga Jim Rogersi analüüsioskust, keda peetakse meie aja üheks nutikamaks investoriks. Selle meetodi rakendamine pole kindlasti lihtne.
  • Ole valiv - See tähendab, et peate ootama õiget tehingut ja vahepeal mitte midagi tegema.
  • Ärge järgige levinud arvamusi. Turgudel raha teenivate inimeste statistika pole kuigi roosiline.

Kahjuks kaotab enamik kauplejatest pikas perspektiivis raha. See suhe on umbes 80/20le. 80% kauplejatest kaotab raha ning 20% on kasumlikud.

Forex Kaupleja Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones on börsispekulatsioonide maailmas hästi tuntud. Tema vara hinnatakse praegu ajakirja Forbes andmetel 4,6 miljardile dollarile. Jones sai kuulsaks tänu 62-protsendilise tootluse saavutamisele 1987. aasta oktoobris, kui USA indeksid olid väga volatiilsed. Veelgi enam, ta saavutas viis aastat järjest kolmekohalise numbriga tulu. Jones alustas börsimaaklerina New Yorgi puuvillabörsil. Esimesel aastal teenis ta vahendustasu miljon dollarit. Samuti töötas ta iseseisva kauplejana NYCE-s. 1984. aastal asutas ta Tudori Futures Fundi. Algne vara väärtus oli 1,5 miljonit dollarit. 1988. aasta oktoobri lõpus oli see tõusnud juba üle 300 miljoni dollari.

Jones on futuuride turul agressiivne spekulant. Samal ajal iseloomustab Jonesi väga suur paindlikkus, mis on tema suure edu peamiseks aluseks. Lisaks usub ta, et selleks, et olla hea spekulant, peab olema taimetoitlane. Tippu ronides tegi ta aga palju vigu. 1979. aastal võttis ta puuvillaturul sisse pika positsiooni. Pärast uut madalseisu tõusis turg taas tosina punkti võrra. Seejärel tundis ta, et turul on võimalus taas tõusta kuna varasemate languste tagajärjel aktiveeriti stop-loss korraldused, kuid nii ei läinud. Nagu ta raamatus tunnistab, suurendas ta oma positsiooni, kuigi teadis, et on tõenäoliselt teinud vea. Jones lahkus positsioonist mõne päeva pärast ja kahjum sellest tehingust moodustas umbes 60–70 protsenti tema kapitalist. See kogemus pani Jonesi peaaegu kauplemisest loobuma. Siiski tegi ta sellest õppetunnist omad järeldused ja mõistis, et kapitali ja riskide juhtimine on kauplemisel võtmeks, ehkki tema peamine lähenemisviis põhines agressiivsetel meetoditel, sealhulgas aukude ostmisel ja tippude müümisel.

Üks parimatest Forex kauplejatest Ed Seykota

Lõpuks soovisin tutvuda kaupleja Ed Seykotaga, kelle lähenemine turgudele on teistest üsna erinev. 70-ndate aastate alguses töötas ta maaklerfirmas, kus ta lõi esimese automaatse kauplemisprogrammi. Programm osutus väga tõhusaks, kuid juhtkond polnud selles väga veendunud. 70ndatel oli see suur edasiminek. See ajendas teda alustama oma arvel kauplemist. 1972. aastal alustas ta automaatselt kauplemist. Ühe kliendi raha kasvatades saavutas ta uskumatu tootluse, nimelt kasvatas ta 1972–1988 aastatel oma kliendi portfelli 250 tuhat protsenti. Algkapital oli 5000 ja kui vahepeal väljamakseid ei oleks tehtud, oleks tootlus ulatunud mitme miljoni protsendini!

Ed Seykota on arvutiprogramme kasutava majanduse eelkäija. Tal on tunnustatud Massachusettsi tehnoloogiainstituudi elektrotehnika diplom. Ainuüksi IT-oskused tegid temast äärmiselt tõhusa kaupleja. Tema puhul on tegu väga kõrge IQ-ga inimesega. Kauplemispsühholoogial on tohutu roll ja efektiivne turul kaupleja peab olema hea psühholoog, seda ka iseenda jaoks.

Esimene Ed Seykota loodud tehingusüsteem põhines trendi järgimisel. Ed Seykota toetab seda tüüpi spekulatsioone. Samuti paneb ta suurt rõhku kapitali juhtimisele. Tema kuulus ütlus on, et "turul on vanu tagasihoidlike kauplejaid, kuid vanu ja riskialteid on väga vähe." See tähendab, et finantsturgudel on keeruline kohata spekuleerijaid, kes panevad kõik munad ühte korvi ja suudavad selle strateegiaga pikka aega turul püsida. Ed Seykota kordab, et kahjumite kärpimine on turgudel kauplemisel kõige olulisem. Nagu ka teised tippu jõudnud kauplejad ei pääsenud ka Seykota vigade tegemisest. Hõbedaturul kandis ta mitmeid suuri kaotusi, kuna oli selle instrumendi suhtes liiga emotsionaalne. Pärast mitmeid kaotusi soovitab ta tegevust piirata, kuna see võib olla emotsionaalselt kurnav ja võib portfooliole saatuslikuks saada.

Siin on mõned näpunäited, mida Ed Seykota annab:

  • Lõika kahjumid võimalikult kiirelt.
  • Lase kasumil kasvada.
  • Mängige väikestel positsioonidega (ärge kasutage liialt palju võimendust).
  • Järgige oma reegleid.
  • Olge paindlik, mis tähendab, et mõnikord peate tunnistama, et turg on muutunud ja meie süsteem on maha jäämas.

Veel üks Ed Seykota väljendatud arvamus on üsna huvitav. "Kõik saavad turult seda, mida nad tahavad." See tähendab, et kõik, kes turul kaotavad, tahavad alateadlikult oma raha kaotada. Nad kardavad edu ja nende alateadvus ütleb neile, et see ei õnnestu. On inimesi, kes teenivad turgudel spekuleerides, kuid ei saavuta tähelepanuväärset edu, mis võib tähendada, et neil tuleb oma alateadust reprogrammeerida. Kuigi see kõlab pisut veider, on sellel psühholoogiline alus.

Kokkuvõtteks võib öelda, et finantsturgudel ei saa kaubelda ühel viisil. Igaüks peab leidma oma süsteemi ja liitma ta kokku oma isiksusega. Just selle kuldse kesktee leidmine on kauplemises ilmselt kõige keerulisem.


Lugege lisaks Forexi kauplemisega seotud artikleid


Parimad forex kauplejad

Meist: Admiral Markets

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.