Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
  • Võimendus kuni:
    1:30 tavaklientidele,
    1:500 professionaalsetele klientidele
  • FSCS kaitse
  • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
  • Võimendus kuni:
    1:30 tavaklientidele,
    1:500 professionaalsetele klientidele
  • Guarantee Fund
  • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Finantsturud, mida kauplejad peaksid teadma

Lugemise aeg: 8 minutit

Mis on finantsturg? See on koht, kus kaubeldakse väärtpaberitega nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Kauplejad ostavad ja müüvad väärtpabereid eesmärgiga teenida kasumit, hoides samal ajal riske kontrolli all. Paljud kauplejad kipuvad keskenduma ühele finantsturule, kaubeldes näiteks ktsiate või CFD-dega, kuid kuna erinevad finantsturud võivad üksteist mõjutada, siis on oluline omada ülevaadet kõikidest finantsturgudest. See artikkel teeb kokkuvõtte kõige tähtsamatest finantsturgudest ja selgitab nende ülemaailmset rolli.

finantsturud

Mis on finantsturud

Finantsturud ei erine oma olemuselt teistest turgudest, kus tooteid ja teenuseid ostetakse või müüakse. Kuid selle asemel, et kaubelda puuviljade, riiete, arvutite või kohaliku või rahvusvahelise valuutaga, keskenduvad finantsturud väärtpaberite, finantstoodete ja -instrumentide ostule, müügile ja hoidmisele. Finantsturud on viimaste aastakümnete jooksul tohutult kasvanud ja nüüdseks on saadaval väga palju erinevaid finantsinstrumente.

Suurimad finantsturgude liigid on:

  • Forex - ingl.k. Foreign Exchange Market ehk valuutavahetusturg
  • Kapitaliturg - näiteks aktsiad ja võlakirjad
  • Tuletisväärtpaberite turg - näiteks CFD-d (ingl.k. Contracts for Differences) ehk hinnavahelepingud
  • Rahaturg - näiteks lühiajalised võlad
  • Krüptovaluutade turg - näiteks Bitcoin
  • Hüpoteeklaenude turg - pikaajalised laenud
  • Kindlustusturg - pakuvad kindlustusteenuseid
  • Toorainete turg - näiteks kuld, hõbe ja nafta

Allikas: Admiral Markets MT5 with MT5SE lisarakendus GBP/USD päevagraafik (Andmevahemik: 24.04.2017 - 28.09.2018) - väljavõte 28.09.2018 kell 7:00 GMT

Mõned neist finantsturgudest on oma olemuselt pikaajalised, lühiajalised või segu neist mõlemast. Näiteks hüpoteeklaenude turul võetakse pika tähtajaga laene, samal ajal kui rahaturud on keskendunud lühiajalistele laenudele. Forexil, aktsiatega, CFD-dega ja toorainetega saab kaubelda nii lühi-kui pikaajaliselt. Professionaalsed kauplejad saavad otsustada, kas tegeleda investeerimise või kauplemisega, olenevalt nende endi soovist ja kauplemisstiilist.


aktsiad

Finantsturgudel on oluline roll majanduses. Peamised finantsturgude funktsioonid on:

  1. Hindade määramine
  2. Likviidsus
  3. Efektiivsus (tehingukulude vähendamine)
  4. Traditsiooniline laenude andmine ja võtmine
  5. Informatsioon rahavoogude kohta
  6. Riski hajutamine turuosaliste vahel

Finantsasutused aitavad lihtsustada rahaliste vahendite liikumist ülemaailmsetel turgudel ja üleüldises finantssüsteemis. Nende asutuste hulka kuuluvad kommertspangad, investeerimispangad, keskpangad, kindlustusfirmad, maaklerid (näiteks Admiral Markets) ja ka mittepanganduslikud finantsasutused, näiteks kreedidiühistud.

Finantsturud täna

Finantsturud on viimase 100 aasta jooksul olnud rahvusvahelise kaubanduse ja üldise ülemaailmse majanduse käivitavaks jõuks. Eriti viimase 25 aasta jooksul, kui finantsturud on muutunud veelgi keerukamateks ja mõjukamateks. 21. sajandi alguses muutusid ülemaailmsed finantsturud veelgi dünaamilisemateks ja kiiresti muutuvateks (vt. Punkt 10). Tänapäeval on vähem turgude ja kapitali kontrollimist, rohkem ülemaailmseid finantstehinguid ja üleüldisi maksesüsteeme.

Samuti kasvavad kiirestii rahvusvahelised rahavood, tekivad uued finantsinstrumendid (näiteks krüptovaluutad) ja digitehnoloogiad. See viib ühiskonna rohkem avatud ja arenenud finantsturgude ja -meetoditeni. Kuigi need trendid kehtivad finantsturgude kohta üleüldiselt, on igal finantsturul oma trend. Vaatleme mõningaid Forexi ja aktsiaturgude trende.

Forex turg

Forex turg on kahe viimase kümnendi jooksul muutunud väga populaarseks ja näha on väga suurt kauplemismahtude kasvu. Viimase 40 aasta mahtude kasv dollarites:

  • 1977 - 5 miljardit
  • 1987 - 600 miljardit
  • 1992 - 1 triljon
  • 2001 - 1.5 triljonit
  • 2007 - 3 triljonit
  • 2010 - 4 triljonit
  • 2013 - 5.3 triljonit
  • 2017 - 5.5 triljonit

Nagu näete, on kauplemismaht valuutaturul viimase 40 aasta jooksul kasvanud 1000 korda. Aastast 2001 kuni 2017 on see kasvanud 267% võrra ja vahemikus 2010 kuni 2017 40% võrra. See märkimisväärne kasv näitab, kui oluliseks on valuutaturg muutunud.

Aktsiaturg

Teine suur trend on aset leidnud ülemaailmsetel aktsiaturgudel, kus USA aktsiaturud on vaieldamatult muutunud maailma kõige populaarsemateks. Vastavalt raamatule "Optimistide trimpf" (2002), mille autorid on Elroy Dimson, Paul Marsh ja Mike Staunton, oli USA aktsiaturg 20. sajandil väga võidukas. Nende uuringu kohaselt on viimase 100 aasta jooksul toimunud järgmised olulised muudatused:

  • USA on saavutanud turul domineeriva rolli
  • Börsid konsolideeriti
  • Teatud sektoritesse investeeritud raha hakati liigutama teistesse sektoritesse

Siin näete graafikuid, mis annavad infot maailma aktsiaturgude kohta aastatel 1900 ja 2000:

Allikas: Investopedia - "Optimistide triumf"

Need graafikud näitavad, kuidas USA aktsiaturud kasvasid 1900. aastal 22%-lt 47%-ni aastaks 2000. Osakaal on enam kui kahekordistunud. Teine riik, kes turuosa kasvatas, oli Jaapan, kelle osakaal kasvas 4%-lt 13%-le. Enamik teisi regiooni kaotas turuosa. Suurbritannia langes 12%-lt 8%-le ja Euroala 25%-lt 13%-le. Mõned riigid kadusid nimistust, samas kui mõned uued riigid lisandusid esimest korda. Kanada ei olnud nimistus aastal 1900, kuid omas 2% turuosa aastal 2000. Ülejäänud riigid säilitasid 7%-lise osakaalu alates aastast 1900 ja uusi turge lisandus 6%.

Allikas: Investopedia - "Optimistide triumf"

Ärisektori osakaal muutus oluliselt 1900 - 2000. Sektorid, mis olid 1900. a. väga tugevad, kaotasid järgmiseks sajandiks suure turuosa. Raudteede osakaal langes 62,8%-lt 0,2%-le aastaks 2000. Raud, süsi ja teras langesid 5,2%-lt 0,3%-le. Pangandus, rahandus ja jaemüük kasvasid. Mõndasid sektoreid, mis aastal 2000 omasid suurt osakaalu, ei eksisteerinud 1900. aastal üldse. Farmaatsiatoodete, kindlustuse ja tööstuse osakaal kasvas samuti jõudsalt.

Loomulikult ei pruugi eelmise sajandi trendid olla samad, mis sel sajandil. Õnneks ei pea kauplejad teadma, milline on kauplemine tulevikus, 100 aasta pärast. Kaubelda saab lühemate ajaperioodide jooksul: päeva, nädala või kuu. Lõppkokkuvõttes on lihtsam mõista, kuidas finantsturud käituvad pigem lühiajaliselt kui pikaajaliselt.

USA sektorite osakaal - 1900

Sektorid

1900

2000

Muutus

Raudteed

62.8%

0.2%

-62.6%

Pangandus ja rahandus

6.7%

12.9%

6.2%

Kaevandus

0.0%

0.0%

0.0%

Tekstiil

0.7%

0.2%

-0.5%

Raud, süsi, teras

5.2%

0.3%

-4.9%

Õlle-ja piiritustehased

0.3%

0.4%

0.1%

Kommunaalteenused

4.8%

3.8%

-1.0%

Telegraaf ja telefon

3.9%

5.6%

1.7%

Kindlustus

0.0%

4.9%

4.9%

Muu transport

3.7%

0.5%

-3.2%

Kemikaalid

0.5%

1.2%

0.7%

Toiduainetetööstus

2.5%

1.2%

-1.3%

Jaemüük

01.%

5.6%

5.5%

Tubakas

4.0%

0.8%

-3.2%

Väikesed sektorid 1900. a.

4.8%

62.4%

57.6%

Kokku

100.0%

100.0%


Allikas: Investopedia - ''Optimistide triumf''

USA sektorite osakaal - 2000

Sektorid

2000

1900

Muutus

Infotehnoloogia

23.1%

0.0%

23.1%

Pangandus ja rahandus

12.9%

6.7%

6.2%

Farmaatsiatooted

11.2%

0.0%

6.2%

Telekommunikatsioon

5.6%

3.9%

1.7%

Jaemüük

5.6%

0.1%

5.5%

Nafta ja gaas

5.2%

0.0%

5.2%

Tööstusettevõtted

5.1%

0.0%

5.1%

Kindlustus

4.9%

0.0%

4.9%

Kommunaalteenused

3.8%

4.8%

-1.0%

Meedia ja fotograafia

2.5%

0.0%

2.5%

Õlle-ja piiritustehased

0.4%

0.3%

0.1%

Kaevandus

0.0%

0.0%

0.0%

Väikesed sektorid 2000. a.

19.7%

84.2%

-64.5%

Kokku

100.0%

100.0%


Sarnased sektorid aastatel 2000 ja 1900

Allikas: Investopedia - ''Optimistide triumf''


Finantsturgude liigid

Nüüd vaatleme eelpoolmainitud finantsturge lähemalt.

Forex kui populaarseim finantsturg

Nagu varem öeldud, on Forexi kasv ja kauplemismaht viimase 40 aasta jooksul olnud muljetavaldav - 5 miljardist on saanud enam kui 5 triljonit. Edule on kaasa aidanud järgmised olulised tegurid:

  • Täiustatud arvutid
  • Suurem hindade volatiilsus
  • Maaklerite kaudu parem ligipääs finantsturgudele
  • Rohkem kauplemistööriistu ja parem ligipääs infole

Forex on populaarne kauplejate seas, kes otsivad lühikesi ja keskmise pikkusega kauplemisvõimalusi.

forex101

Tuletisinstrumentide turg

Tuletisinstrumendid on väärtpaberid, mis on seotud alusvaradega ja mõnikord kasutatakse neid riskide hajutamiseks hinnamuutuste korral. Optsioonid, futuurid ja CFD-d ehk hinnavahelepingud on kõik tuletisinstrumendid. Spekulandid võivad kasutada neid instrumente riskide maandamiseks või võtmiseks eesmärgiga saada potentsiaalset finantstulu.

Toorainete turg

Toorainete turg koosneb näiteks kullast, naftast ja põllumajanduslikest toormetest. Investorid ja kauplejad võivad sellest turust osa võtta kaudselt ostes aktsiaid või otseselt ostes optsioone, futuure või CFD-sid.

Kapitaliturg

Kapitaliturud on aktsiate ja võlakirjade turud (nii era- kui avaliku sektori võlakirjad). Esmaturul annavad ettevõtted ja valitsused välja uusi võlakirju ja järelturul kaubeldakse varem väljastatud aktsiate ja võlakirjadega.

Kindlustus- ja hüpoteeklaenude turg

Hüpoteeklaenude turud on seotud pikaajaliste laenudega, mis on ette nähtud kinnisvara ostmiseks. Nende laenudega saab kaubelda hüpoteeklaenude järelturul. Kindlustusturgudel tegutsevad kindlustusandjad ja -võtjad. Kindlustusfirmadel on suured rahareservid, mida nad investeerivad aktsiatesse, võlakirjadesse ja tuletisväärtpaberitesse.

Rahaturg

Rahaturud keskenduvad väga lühiajalistele laenudele, millega on seotud kohalikud ja keskpangad. Pangad laenavad üksteisele lühiajalise likviidsuse eesmärgil.

Krüptovaluutade turg

Kuigi see on uus turg, räägiti 2017. aasta lõpus palju Bitcoinist ja teistest krüptovaluutadest, kui suured hinnakõikumised põhjustasid hindade tõusu. Plokiahela tehnoloogia ja kaevandamise süsteem tekitasid inimestes huvi krüptovaluutaturu vastu. Kuidas hakkab see turg üldist finantsturgu mõjutama ning tarbijatele ja finantssüsteemile rohkem väärtust looma, selgub lähimate aastate jooksul.

Parim platvorm Forexil ja CFD-dega kauplemiseks

Vaieldamatult parim kauplemisplatvorm valuutade ja CFD-dega kauplemiseks on MetaTrader 4 koos lisarakenduse Supreme Editioniga. Kauplejatel on võimalus rakendada skalpimise strateegiaid suure hulga finantsinstrumentidega, sealhulgas valuutade, CFD-de, toorainete CFD-de ja aktsiaindeksitega. MetaTraderi platvorm pakub ka graafikute koostamise võimalusi, mida on ühteviisi lihtne koostada kui jälgida.

metatrader4

Mis on finantsturg - lugege lisaks Forexil kauplemise kohta

Loodetavasti saite sellest artiklist teada, mis on finantsturud. Kui te soovite finantsturgudel kauplemise kohta rohkem teada, siis soovitame tutvuda artiklite ja juhenditega meie kodulehel. Toome välja kiirlingid artiklitele, mis võiksid teile huvi pakkuda:

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.